Сравнение BOX vs LIF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу LIF — P/E 20.99 vs 36.35 у BOX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу BOX: 3.03 vs 6.06 у LIF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA BOX — 29.97, у LIF — 83.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BOX (115.65% vs 31.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LIF — 28.55%, у BOX — 8.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BOX — -3.42, у LIF — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BOX | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.35 | 20.99 | |
| P/B | -12.31 | 5.29 | |
| P/S | 3.03 | 6.06 | |
| PEG | -0.62 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 29.97 | 83.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.65% | 31.74% | |
| ROA | 6.55% | 14.46% | |
| Валовая маржа | 79.22% | 77.09% | |
| Операц. маржа | 7.07% | 1.66% | |
| Чистая маржа | 8.61% | 28.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.42 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 5.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 5.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | 0.00% | |
| EPS | $0.71 | $0.63 | |
| Балансовая стоим. | $-2.09 | $2.50 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BOX сильнее: 80/100 против 29/100 у LIF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BOX составляет 58.8 (нейтральная зона), у LIF — 43.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BOX торгуется выше SMA 50 (6.5%), тогда как LIF ниже этой средней (-5.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), LIF — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BOX менее волатилен — бета 0.40 против 2.12 у LIF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.79 | 43.06 | |
| Stochastic %K | 74.69 | 20.98 | |
| CCI (20) | 85.87 | -105.99 | |
| MFI | 63.71 | 57.08 | |
| Williams %R | -25.31 | -79.02 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -0.50 | |
| Momentum (10) | 1.50 | -3.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 17.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.59% | -1.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | -4.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.53% | -5.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.28% | -41.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 72.41 | 79.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 2.12 | |
| ATR % | 3.69% | 6.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | -0.40 | |
| RS Rating | 24.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -33.66 | -64.79 | |
| BB ширина | 11.51 | 23.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOX — 1,18 млрд $, LIF — 489,48 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, LIF — 150,83 млн $. LIF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BOX — 350,38 млн $, LIF — 86,84 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BOX | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 489,48 млн $ | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | 150,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.60 | $1.95 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 88,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 86,84 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как LIF не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.13 | — | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOX приходится на мае (+6.52%), а LIF — на мае (+46.70%). Наименее удачные месяцы: BOX — июнь (-4.01%), LIF — декабрь (-17.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +5.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше рентабельность — BOX или LIF?
Какие дивиденды у Box, Inc. и Life360, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше маржинальность — BOX или LIF?
Какая акция лучше по технике — BOX или LIF?
Что лучше купить — BOX или LIF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией