Сравнение BOX vs LIF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу LIF — P/E 26,70 vs 49,87 у BOX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу BOX: 3,86 vs 8,16 у LIF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LIF — 7,12, у BOX — 29,50. EV/EBITDA BOX — 29,70, у LIF — 112,21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BOX (150,65% vs 31,74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LIF — 28,55%, у BOX — 9,18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка BOX значительно выше: D/E 3,56 vs 0,55 у LIF. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BOX | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49,87 | 26,70 | |
| P/B | 29,50 | 7,12 | |
| P/S | 3,86 | 8,16 | |
| PEG | -1,00 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 29,70 | 112,21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 150,65% | 31,74% | |
| ROA | 7,80% | 14,46% | |
| Валовая маржа | 79,56% | 77,09% | |
| Операц. маржа | 8,64% | 1,66% | |
| Чистая маржа | 9,18% | 28,55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,56 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 1,07 | 5,36 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 5,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 13,53% | 0,00% | |
| EPS | $0,80 | $0,63 | |
| Балансовая стоим. | $1,14 | $2,50 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у BOX составляет 69,9 (нейтральная зона), у LIF — 64,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BOX и LIF находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18,1% и +23,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BOX — 26,9 (выраженный тренд), LIF — 25,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BOX менее волатилен — бета 0,27 против 2,39 у LIF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,89 | 64,58 | |
| Stochastic %K | 95,60 | 94,45 | |
| CCI (20) | 160,90 | 166,29 | |
| MFI | 49,60 | 69,11 | |
| Williams %R | -4,40 | -5,55 | |
| MACD гистограмма | 0,14 | 0,85 | |
| Momentum (10) | 2,97 | 10,78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,88 | 24,98 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,55% | +7,72% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,34% | +12,99% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,08% | +23,26% | |
| Цена vs SMA 200 | +23,37% | +14,60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 61,81 | 209,73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,27 | 2,39 | |
| ATR % | 3,36% | 5,52% | |
| Sharpe (1г) | 0,19 | 0,11 | |
| RS Rating | 38,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -0,83 | -42,59 | |
| BB ширина | 17,79 | 30,53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOX — 1,18 млрд $, LIF — 489,48 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LIF: +31,80% г/г vs +8,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, LIF — 150,83 млн $. LIF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BOX — 350,38 млн $, LIF — 86,84 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BOX | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 489,48 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.00% | +31.80% | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | 150,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -58.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,60 | $1,95 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 88,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 86,84 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как LIF не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,13 | — | |
| Коэфф. выплат | 13,53% | — | |
| Лет выплат | 3 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOX приходится на мае (+6,63%), а LIF — на мае (+19,79%). Наименее удачные месяцы: BOX — июнь (-4,36%), LIF — декабрь (-17,84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +37,62% против +6,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше рентабельность — BOX или LIF?
Какие дивиденды у Box, Inc. и Life360, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше маржинальность — BOX или LIF?
Какая акция лучше по технике — BOX или LIF?
Что лучше купить — BOX или LIF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией