Сравнение BOX vs KVYO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KVYO (P/E -532.19) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BOX показывает P/E 36.35. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE KVYO отрицательный (-0.75%), что говорит об убыточности. BOX генерирует прибыль с ROE 115.65%. По этому критерию преимущество однозначно. KVYO убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BOX — -3.42, у KVYO — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BOX | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.35 | -532.19 | |
| P/B | -12.31 | 3.99 | |
| P/S | 3.03 | 3.45 | |
| PEG | -0.62 | -9.93 | |
| EV/EBITDA | 29.97 | -165.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.65% | -0.75% | |
| ROA | 6.55% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 79.22% | 74.55% | |
| Операц. маржа | 7.07% | -3.22% | |
| Чистая маржа | 8.61% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.42 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 4.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 4.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | 0.00% | |
| EPS | $0.71 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $-2.09 | $3.79 | |
Технический анализ
BOX набирает 80 из 100 по техническому скорингу, KVYO — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BOX — 58.8 (нейтральная зона), KVYO — 37.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BOX торгуется выше SMA 50 (6.5%), тогда как KVYO ниже этой средней (-17.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), KVYO — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BOX стабильнее (0.40 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает BOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.79 | 37.06 | |
| Stochastic %K | 74.69 | 12.86 | |
| CCI (20) | 85.87 | -65.37 | |
| MFI | 63.71 | 50.06 | |
| Williams %R | -25.31 | -87.14 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -0.34 | |
| Momentum (10) | 1.50 | -1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 23.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.59% | -1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | -8.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.53% | -17.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.28% | -39.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 72.41 | 31.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.84 | |
| ATR % | 3.69% | 8.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | -1.00 | |
| RS Rating | 24.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -33.66 | -58.90 | |
| BB ширина | 11.51 | 69.90 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BOX — 1,18 млрд $, KVYO — 1,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: BOX зарабатывает 101,31 млн $, а KVYO фиксирует убыток (-31,77 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BOX — 350,38 млн $, KVYO — 189,54 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BOX | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | -31,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.60 | $-0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 218,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 189,54 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как KVYO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.13 | — | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BOX — мае (+6.52%), для KVYO — августе (+16.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BOX — июнь (-4.01%), KVYO — февраль (-12.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BOX: +5.14% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Klaviyo, Inc.?
У кого выше рентабельность — BOX или KVYO?
Какие дивиденды у Box, Inc. и Klaviyo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Klaviyo, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BOX или KVYO?
Что лучше купить — BOX или KVYO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией