Сравнение BOX vs INTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INTA отрицательный (-42.68) — компания генерирует убытки. BOX прибылен, P/E составляет 36.35. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. INTA работает в убыток — ROE -8.92%, тогда как BOX показывает рентабельность 115.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTA (-6.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BOX — -3.42, INTA — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BOX | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.35 | -42.68 | |
| P/B | -12.31 | 5.16 | |
| P/S | 3.03 | 2.91 | |
| PEG | -0.62 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | 29.97 | -49.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.65% | -8.92% | |
| ROA | 6.55% | -5.46% | |
| Валовая маржа | 79.22% | 75.02% | |
| Операц. маржа | 7.07% | -7.49% | |
| Чистая маржа | 8.61% | -6.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.42 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | 0.00% | |
| EPS | $0.71 | $-0.49 | |
| Балансовая стоим. | $-2.09 | $4.06 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BOX: скоринг 80/100 vs 15/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BOX — 58.8, INTA — 40.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BOX выше на 6.5%, INTA — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), INTA — 18.6 (нет тренда). Волатильность: бета BOX — 0.40, INTA — 0.82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.79 | 40.39 | |
| Stochastic %K | 74.69 | 24.76 | |
| CCI (20) | 85.87 | -132.63 | |
| MFI | 63.71 | 33.07 | |
| Williams %R | -25.31 | -75.24 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 1.50 | -2.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.59% | -5.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | -8.66% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.53% | -13.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.28% | -41.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 72.41 | 112.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.82 | |
| ATR % | 3.69% | 7.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | -1.77 | |
| RS Rating | 24.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -33.66 | -65.44 | |
| BB ширина | 11.51 | 22.15 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BOX генерирует 1,18 млрд $, INTA — 504,12 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. INTA убыточен (чистая прибыль -18,22 млн $), тогда как BOX генерирует прибыль (101,31 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, INTA — 121,86 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BOX | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 504,12 млн $ | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | -18,22 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.60 | $-0.23 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 123,53 млн $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 121,86 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как INTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | INTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.13 | — | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BOX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.52%), INTA — в ноябре (+10.56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4.01%), для INTA — апрель (-6.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTA: +15.54% против +5.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Intapp, Inc.?
У кого выше рентабельность — BOX или INTA?
Какие дивиденды у Box, Inc. и Intapp, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Intapp, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BOX или INTA?
Что лучше купить — BOX или INTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией