ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение BOX vs IDCC

Тикер 1
Тикер 2
BOX10
33IDCC
Box, Inc. (BOX) и InterDigital, Inc. (IDCC) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации IDCC крупнее в 2,0× (8,99 млрд $ vs 4,47 млрд $). По мультипликатору P/E IDCC оценён рынком дешевле: 29,70 против 47,93 у BOX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE BOX — 150,65%, у IDCC — 26,82%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IDCC удерживает чистую маржу на уровне 38,32%, опережая BOX (9,18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 0,80% годовой доходности, BOX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу BOX сильнее: 80/100 против 71/100 у IDCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 33:10 — убедительное преимущество IDCC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
BOX
Box, Inc.
BOXNYSE
$32,29-$0,36 (-1,10%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,47 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
6.4
Качество
6.8
Рост
4.4
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.0
Сезонность
8.0
IDCC
InterDigital, Inc.
IDCCNASDAQ
$348,39+$4,74 (+1,38%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 8,99 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
8.2
Качество
7.7
Рост
5.3
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

BOXIDCC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IDCC с P/E 29,70 (у BOX — 47,93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) BOX дешевле: 3,71 против 11,40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B IDCC — 7,49, у BOX — 28,35. EV/EBITDA IDCC — 19,39, у BOX — 28,58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BOX (150,65% vs 26,82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDCC — 38,32%, у BOX — 9,18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка BOX значительно выше: D/E 3,56 vs 0,33 у IDCC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

BOXIDCC
ПоказательBOXIDCCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E47,9329,70
P/B28,357,49
P/S3,7111,40
PEG-0,96-0,85
EV/EBITDA28,5819,39
Рентабельность
ROE150,65%26,82%
ROA7,80%13,78%
Валовая маржа79,56%78,66%
Операц. маржа8,64%43,77%
Чистая маржа9,18%38,32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3,560,33
Текущая ликв.1,071,74
Быстрая ликв.1,071,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,80%
Коэфф. выплат13,53%23,04%
EPS$0,80$11,70
Балансовая стоим.$1,14$46,54

Технический анализ

BOX набирает 80 из 100 по техническому скорингу, IDCC — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BOX — 56,6 (нейтральная зона), IDCC — 72,2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BOX и IDCC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,4% и +21,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BOX — 27,8 (выраженный тренд), IDCC — 43,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BOX стабильнее (0,29 vs 1,45). Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOXIDCC
Общая оценка
80
71
Осцилляторы
58
55
Тренд
75
69
Объём
69
69
Волатильность
58
45
ИндикаторBOXIDCCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56,6572,15
Stochastic %K56,0495,26
CCI (20)45,0481,63
MFI40,8983,73
Williams %R-43,96-4,74
MACD гистограмма-0,083,94
Momentum (10)0,5739,16
Тренд
ADX27,7943,67
Цена vs EMA 9-0,71%+3,32%
Цена vs EMA 20+1,89%+9,73%
Цена vs SMA 50+11,37%+21,43%
Цена vs SMA 200+18,59%+8,47%
Объём
CMF0,180,23
Volume Ratio83,0997,75
Волатильность и статистика
Beta0,291,45
ATR %3,47%3,49%
Sharpe (1г)0,110,67
RS Rating42,0066,00
52w от хая-4,69-15,56
BB ширина19,4448,28

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BOX — 1,18 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BOX растёт быстрее по выручке: +8,00% год к году против -4,00% у IDCC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, IDCC — 406,64 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BOX — 350,38 млн $, IDCC — 528,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBOXIDCCЛидер
Выручка1,18 млрд $834,01 млн $
Рост выручки (г/г)+8.00%-4.00%
Чистая прибыль101,31 млн $406,64 млн $
Рост прибыли (г/г)-58.60%+13.40%
EPS (TTM)$0,60$15,77
Операц. Cash Flow356,45 млн $544,45 млн $
Free Cash Flow350,38 млн $528,56 млн $

Дивиденды

IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 0,80% годовых, тогда как BOX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: BOX — 3 лет, IDCC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BOX — 13,53%, IDCC — 23,04%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательBOXIDCCЛидер
Див. доходность—0,80%
Годовые дивиденды$1,13$2,10
Коэфф. выплат13,53%23,04%
Лет выплат313
CAGR дивидендов (5л)—8,45%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BOX — мае (+6,63%), для IDCC — ноябре (+6,25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BOX — июнь (-4,36%), IDCC — март (-3,06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16,29% против +6,28%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BOX
-0,6
+0,9
+0,3
+2,7
+6,6
-4,4
+1,2
+2,3
-1,1
-1,1
+2,7
-3,3
IDCC
+1,9
+0,9
-3,1
+2,6
+5,2
+0,6
+2,5
-1,0
+1,5
-1,8
+6,3
+0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или InterDigital, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит InterDigital, Inc.: P/E 29,70 против 47,93. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — BOX или IDCC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BOX — 150,65%, IDCC — 26,82%. Преимущество у BOX.
Какие дивиденды у Box, Inc. и InterDigital, Inc.?
InterDigital, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,80%. Box, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или InterDigital, Inc.?
Выручка BOX за TTM — 1,18 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. BOX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BOX или IDCC?
Чистая маржа BOX — 9,18%, IDCC — 38,32%. IDCC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BOX или IDCC?
Технический скоринг: BOX — 80/100, IDCC — 71/100. BOX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BOX или IDCC?
Однозначного ответа нет. Счёт 10:33 в пользу IDCC по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией