Сравнение BOX vs IDCC

Тикер 1

Тикер 2

BOX21

21IDCC

Box, Inc. (BOX) и InterDigital, Inc. (IDCC) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации IDCC крупнее в 2.0× (6,90 млрд $ vs 3,52 млрд $). По мультипликатору P/E IDCC оценён рынком дешевле: 18.68 против 36.35 у BOX (разница составляет 48.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE BOX — 115.65%, у IDCC — 33.37%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IDCC удерживает чистую маржу на уровне 44.20%, опережая BOX (8.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, BOX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу BOX сильнее: 80/100 против 17/100 у IDCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BOX и IDCC зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Box, Inc.

BOXNYSE

25,40 $-0,34 $ (-1,32%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,52 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.1

Качество

7.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

InterDigital, Inc.

IDCCNASDAQ

267,10 $+0,98 $ (+0,37%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,90 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

9.3

Качество

8.6

Рост

5.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

BOXIDCC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IDCC с P/E 18.68 (у BOX — 36.35). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) BOX дешевле: 3.03 против 8.30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA IDCC — 12.63, у BOX — 29.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BOX (115.65% vs 33.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDCC — 44.20%, у BOX — 8.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BOX — -3.42, у IDCC — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BOXIDCC

Показатель	BOX	IDCC
Мультипликаторы оценки
P/E	36.35	18.68
P/B	-12.31	6.20
P/S	3.03	8.30
PEG	-0.62	-2.32
EV/EBITDA	29.97	12.63
Рентабельность
ROE	115.65%	33.37%
ROA	6.55%	17.69%
Валовая маржа	79.22%	83.35%
Операц. маржа	7.07%	49.62%
Чистая маржа	8.61%	44.20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-3.42	0.36
Текущая ликв.	1.05	1.88
Быстрая ликв.	1.05	1.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.01%
Коэфф. выплат	14.81%	18.32%
EPS	$0.71	$14.24
Балансовая стоим.	$-2.09	$42.93

Технический анализ

BOX набирает 80 из 100 по техническому скорингу, IDCC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BOX — 58.8 (нейтральная зона), IDCC — 32.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BOX торгуется выше SMA 50 (6.5%), тогда как IDCC ниже этой средней (-16.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), IDCC — 43.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BOX стабильнее (0.40 vs 1.13). Значение ниже 0.8 делает BOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOXIDCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BOX	IDCC
Осцилляторы
RSI (14)	58.79	32.37
Stochastic %K	74.69	29.32
CCI (20)	85.87	-60.87
MFI	63.71	44.33
Williams %R	-25.31	-70.68
MACD гистограмма	0.09	-0.84
Momentum (10)	1.50	-11.67
Тренд
ADX	11.81	43.42
Цена vs EMA 9	+2.59%	-1.13%
Цена vs EMA 20	+4.03%	-7.02%
Цена vs SMA 50	+6.53%	-16.53%
Цена vs SMA 200	-9.28%	-19.49%
Объём
CMF	0.15	-0.06
Volume Ratio	72.41	60.90
Волатильность и статистика
Beta	0.40	1.13
ATR %	3.69%	4.86%
Sharpe (1г)	-0.57	0.60
RS Rating	24.00	64.00
52w от хая	-33.66	-35.26
BB ширина	11.51	48.64

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BOX — 1,18 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, IDCC — 406,64 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BOX — 350,38 млн $, IDCC — 528,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BOX	IDCC
Выручка	1,18 млрд $	834,01 млн $
Чистая прибыль	101,31 млн $	406,64 млн $
EPS (TTM)	$0.60	$15.77
Операц. Cash Flow	356,45 млн $	544,45 млн $
Free Cash Flow	350,38 млн $	528,56 млн $

Дивиденды

IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как BOX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: BOX — 3 лет, IDCC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BOX — 14.81%, IDCC — 18.32%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BOX	IDCC
Див. доходность	—	1.01%
Годовые дивиденды	$1.13	$1.40
Коэфф. выплат	14.81%	18.32%
Лет выплат	3.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	0.00%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BOX — мае (+6.52%), для IDCC — мае (+7.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BOX — июнь (-4.01%), IDCC — март (-3.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16.73% против +5.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BOX

-0.6

+0.9

+0.3

+2.7

+6.5

-4.0

-0.2

+2.3

-1.1

+2.7

-3.3

IDCC

+1.9

+0.9

-3.1

+2.6

+7.0

-0.3

+2.0

-1.0

+1.5

-1.8

+6.3

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или InterDigital, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит InterDigital, Inc.: P/E 18.68 против 36.35. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BOX или IDCC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BOX — 115.65%, IDCC — 33.37%. Преимущество у BOX.

Какие дивиденды у Box, Inc. и InterDigital, Inc.?

InterDigital, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.01%. Box, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или InterDigital, Inc.?

Выручка BOX за TTM — 1,18 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. BOX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BOX или IDCC?

Чистая маржа BOX — 8.61%, IDCC — 44.20%. IDCC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BOX или IDCC?

Технический скоринг: BOX — 80/100, IDCC — 17/100. BOX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BOX или IDCC?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:21 в пользу ничьей по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией