Сравнение BOX vs GTM

Тикер 1

Тикер 2

BOX28

13GTM

BOX против GTM — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BOX крупнее в 3.3× (3,52 млрд $ vs 1,05 млрд $). По мультипликатору P/E GTM оценён рынком дешевле: 9.34 против 36.35 у BOX (разница составляет 74.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала BOX составляет 115.65%, что превышает показатель GTM (8.36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GTM впереди: 10.10% против 8.61% у BOX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BOX набирает 80 из 100 по техническому скорингу, GTM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:13 в пользу BOX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Box, Inc.

BOXNYSE

25,40 $-0,34 $ (-1,32%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,52 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.1

Качество

7.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

ZoomInfo Technologies Inc.

GTMNASDAQ

3,57 $-0,10 $ (-2,72%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,05 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

10.0

Качество

4.7

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

BOXGTM

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GTM с P/E 9.34 (у BOX — 36.35). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) GTM оценён ниже: 0.86 против 3.03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA GTM оценён ниже: 3.48 vs 29.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 115.65% против 8.36% у GTM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GTM — 10.10%, BOX — 8.61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BOX — -3.42, GTM — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BOXGTM

Показатель	BOX	GTM
Мультипликаторы оценки
P/E	36.35	9.34
P/B	-12.31	0.80
P/S	3.03	0.86
PEG	-0.62	0.04
EV/EBITDA	29.97	3.48
Рентабельность
ROE	115.65%	8.36%
ROA	6.55%	1.99%
Валовая маржа	79.22%	84.21%
Операц. маржа	7.07%	19.40%
Чистая маржа	8.61%	10.10%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-3.42	0.17
Текущая ликв.	1.05	0.69
Быстрая ликв.	1.05	0.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	14.81%	0.00%
EPS	$0.71	$0.39
Балансовая стоим.	$-2.09	$4.57

Технический анализ

Техническая картина в пользу BOX: скоринг 80/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BOX — 58.8, GTM — 22.5. BOX в зоне нейтральная зона, а GTM — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: BOX выше на 6.5%, GTM — ниже на -35.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), GTM — 28.6 (выраженный тренд). GTM демонстрирует выраженный тренд, а BOX — нет. Волатильность: бета BOX — 0.40, GTM — 1.58. GTM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOXGTM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BOX	GTM
Осцилляторы
RSI (14)	58.79	22.49
Stochastic %K	74.69	0.70
CCI (20)	85.87	-107.76
MFI	63.71	19.02
Williams %R	-25.31	-99.30
MACD гистограмма	0.09	-0.26
Momentum (10)	1.50	-2.83
Тренд
ADX	11.81	28.61
Цена vs EMA 9	+2.59%	-15.87%
Цена vs EMA 20	+4.03%	-27.27%
Цена vs SMA 50	+6.53%	-35.89%
Цена vs SMA 200	-9.28%	-57.76%
Объём
CMF	0.15	-0.17
Volume Ratio	72.41	107.53
Волатильность и статистика
Beta	0.40	1.58
ATR %	3.69%	10.60%
Sharpe (1г)	-0.57	-1.46
RS Rating	24.00	2.00
52w от хая	-33.66	-70.66
BB ширина	11.51	85.93

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BOX генерирует 1,18 млрд $, GTM — 1,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, GTM — 124,20 млн $. GTM генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, GTM — 388,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BOX	GTM
Выручка	1,18 млрд $	1,25 млрд $
Чистая прибыль	101,31 млн $	124,20 млн $
EPS (TTM)	$0.60	$0.39
Операц. Cash Flow	356,45 млн $	465,40 млн $
Free Cash Flow	350,38 млн $	388,80 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как GTM не имеет дивидендной истории.

Показатель	BOX	GTM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1.13	—
Коэфф. выплат	14.81%	—
Лет выплат	3.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BOX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.52%), GTM — в июне (+10.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4.01%), для GTM — январь (-6.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BOX

-0.6

+0.9

+0.3

+2.7

+6.5

-4.0

-0.2

+2.3

-1.1

+2.7

-3.3

GTM

-6.7

-1.7

-4.3

-5.3

-6.1

+10.4

-0.8

+3.1

+0.4

-0.3

-1.7

+4.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?

Мультипликатор P/E у ZoomInfo Technologies Inc. ниже (9.34 vs 36.35), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BOX или GTM?

ROE BOX — 115.65%, GTM — 8.36%. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Box, Inc. и ZoomInfo Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?

По объёму выручки: BOX — 1,18 млрд $, GTM — 1,25 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BOX или GTM?

Чистая маржа BOX — 8.61%, GTM — 10.10%. GTM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BOX или GTM?

Технический скоринг: BOX — 80/100, GTM — 29/100. BOX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BOX или GTM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BOX выигрывает 28, GTM — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией