Сравнение BOX vs GTLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GTLB отрицательный (-79.11) — компания генерирует убытки. BOX прибылен, P/E составляет 36.35. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BOX оценён ниже: 3.03 против 4.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE GTLB отрицательный (-6.24%), что говорит об убыточности. BOX генерирует прибыль с ROE 115.65%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -5.86%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BOX — -3.42, у GTLB — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BOX | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.35 | -79.11 | |
| P/B | -12.31 | 4.47 | |
| P/S | 3.03 | 4.72 | |
| PEG | -0.62 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 29.97 | -74.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.65% | -6.24% | |
| ROA | 6.55% | -3.25% | |
| Валовая маржа | 79.22% | 87.38% | |
| Операц. маржа | 7.07% | -7.19% | |
| Чистая маржа | 8.61% | -5.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.42 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 2.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 2.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | 0.00% | |
| EPS | $0.71 | $-0.34 | |
| Балансовая стоим. | $-2.09 | $6.25 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BOX — 58.8, GTLB — 63.5. Обе акции находятся в одной зоне. BOX и GTLB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.5% и +18.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), GTLB — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BOX — 0.40, GTLB — 1.04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.79 | 63.48 | |
| Stochastic %K | 74.69 | 98.08 | |
| CCI (20) | 85.87 | 115.63 | |
| MFI | 63.71 | 67.70 | |
| Williams %R | -25.31 | -1.92 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | 0.23 | |
| Momentum (10) | 1.50 | 2.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 17.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.59% | +8.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | +11.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.53% | +18.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.28% | -25.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 72.41 | 113.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 1.04 | |
| ATR % | 3.69% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | -0.92 | |
| RS Rating | 24.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -33.66 | -49.03 | |
| BB ширина | 11.51 | 29.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BOX генерирует 1,18 млрд $, GTLB — 956,82 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: BOX зарабатывает 101,31 млн $, а GTLB фиксирует убыток (-55,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BOX — 350,38 млн $, GTLB — 222,03 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BOX | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 956,82 млн $ | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | -55,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.60 | $-0.35 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 232,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 222,03 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как GTLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.13 | — | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BOX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.52%), GTLB — в июне (+21.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BOX — июнь (-4.01%), GTLB — март (-14.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или GitLab Inc.?
У кого выше рентабельность — BOX или GTLB?
Какие дивиденды у Box, Inc. и GitLab Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или GitLab Inc.?
Какая акция лучше по технике — BOX или GTLB?
Что лучше купить — BOX или GTLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией