Сравнение BOX vs GRND

Тикер 1

Тикер 2

BOX28

12GRND

Box, Inc. (BOX) и Grindr Inc. (GRND) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации BOX крупнее в 1.5× (3,52 млрд $ vs 2,28 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GRND — P/E 25.44 vs 36.35 у BOX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует GRND (123.31% vs 115.65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GRND — 19.85%, у BOX — 8.61%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу BOX сильнее: 80/100 против 55/100 у GRND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте BOX уверенно лидирует со счётом 28:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Box, Inc.

BOXNYSE

25,40 $-0,34 $ (-1,32%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,52 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.1

Качество

7.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Grindr Inc.

GRNDNYSE

12,83 $-0,28 $ (-2,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,28 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.3

Качество

7.6

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BOXGRND

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GRND оценён рынком дешевле: 25.44 против 36.35 у BOX (разница составляет 30.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) BOX дешевле: 3.03 против 4.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA GRND — 15.49, у BOX — 29.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GRND — 123.31%, у BOX — 115.65%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GRND удерживает чистую маржу на уровне 19.85%, опережая BOX (8.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка GRND значительно выше: D/E 23.84 vs -3.42 у BOX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

BOXGRND

Показатель	BOX	GRND
Мультипликаторы оценки
P/E	36.35	25.44
P/B	-12.31	2864.56
P/S	3.03	4.90
PEG	-0.62	0.06
EV/EBITDA	29.97	15.49
Рентабельность
ROE	115.65%	123.31%
ROA	6.55%	20.06%
Валовая маржа	79.22%	74.43%
Операц. маржа	7.07%	30.24%
Чистая маржа	8.61%	19.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-3.42	23.84
Текущая ликв.	1.05	1.32
Быстрая ликв.	1.05	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	14.81%	0.00%
EPS	$0.71	$0.52
Балансовая стоим.	$-2.09	$0.00

Технический анализ

BOX набирает 80 из 100 по техническому скорингу, GRND — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BOX — 58.8 (нейтральная зона), GRND — 46.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BOX торгуется выше SMA 50 (6.5%), тогда как GRND ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), GRND — 17.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BOX стабильнее (0.40 vs 0.64). Значение ниже 0.8 делает BOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOXGRND

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BOX	GRND
Осцилляторы
RSI (14)	58.79	46.24
Stochastic %K	74.69	6.55
CCI (20)	85.87	-102.83
MFI	63.71	51.84
Williams %R	-25.31	-93.45
MACD гистограмма	0.09	-0.16
Momentum (10)	1.50	-0.38
Тренд
ADX	11.81	17.22
Цена vs EMA 9	+2.59%	-5.71%
Цена vs EMA 20	+4.03%	-5.46%
Цена vs SMA 50	+6.53%	-1.07%
Цена vs SMA 200	-9.28%	-4.67%
Объём
CMF	0.15	0.06
Volume Ratio	72.41	85.30
Волатильность и статистика
Beta	0.40	0.64
ATR %	3.69%	4.45%
Sharpe (1г)	-0.57	-1.17
RS Rating	24.00	7.00
52w от хая	-33.66	-48.95
BB ширина	11.51	15.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BOX — 1,18 млрд $, GRND — 439,90 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, GRND — 94,75 млн $. BOX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BOX — 350,38 млн $, GRND — 140,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BOX	GRND
Выручка	1,18 млрд $	439,90 млн $
Чистая прибыль	101,31 млн $	94,75 млн $
EPS (TTM)	$0.60	$0.50
Операц. Cash Flow	356,45 млн $	141,52 млн $
Free Cash Flow	350,38 млн $	140,77 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как GRND не имеет дивидендной истории.

Показатель	BOX	GRND
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1.13	—
Коэфф. выплат	14.81%	—
Лет выплат	3.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BOX — мае (+6.52%), для GRND — апреле (+4.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BOX — июнь (-4.01%), GRND — июль (-3.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GRND: +10.02% против +5.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BOX

-0.6

+0.9

+0.3

+2.7

+6.5

-4.0

-0.2

+2.3

-1.1

+2.7

-3.3

GRND

-0.4

+2.3

+3.1

+4.8

-0.0

+2.4

-3.8

-2.6

+2.3

+1.8

-2.3

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Grindr Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Grindr Inc.: P/E 25.44 против 36.35. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BOX или GRND?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BOX — 115.65%, GRND — 123.31%. Преимущество у GRND.

Какие дивиденды у Box, Inc. и Grindr Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Grindr Inc.?

Выручка BOX за TTM — 1,18 млрд $, GRND — 439,90 млн $. BOX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BOX или GRND?

Чистая маржа BOX — 8.61%, GRND — 19.85%. GRND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BOX или GRND?

Технический скоринг: BOX — 80/100, GRND — 55/100. BOX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BOX или GRND?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:12 в пользу BOX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией