Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение BOX vs GRND

Тикер 1

Тикер 2

BOX27

10GRND

Box, Inc. (BOX) и Grindr Inc. (GRND) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации BOX крупнее в 1,6× (4,52 млрд $ vs 2,85 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GRND — P/E 30,79 vs 48,46 у BOX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует GRND (357,13% vs 150,65%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GRND — 18,75%, у BOX — 9,18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу BOX сильнее: 80/100 против 48/100 у GRND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте BOX уверенно лидирует со счётом 27:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Box, Inc.

BOXNYSE

$32,65-$0,99 (-2,94%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,52 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.4

Качество

6.8

Рост

4.4

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Grindr Inc.

GRNDNYSE

$16,01+$0,26 (+1,65%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.8

Качество

8.8

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

BOXGRND

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GRND оценён рынком дешевле: 30,79 против 48,46 у BOX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) BOX дешевле: 3,75 против 5,58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA GRND — 23,25, у BOX — 28,89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GRND — 357,13%, у BOX — 150,65%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GRND удерживает чистую маржу на уровне 18,75%, опережая BOX (9,18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка BOX значительно выше: D/E 3,56 vs -33,19 у GRND. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

BOXGRND

Показатель	BOX	GRND
Мультипликаторы оценки
P/E	48,46	30,79
P/B	28,66	-241,09
P/S	3,75	5,58
PEG	-0,97	0,10
EV/EBITDA	28,89	23,25
Рентабельность
ROE	150,65%	357,13%
ROA	7,80%	20,65%
Валовая маржа	79,56%	74,73%
Операц. маржа	8,64%	29,83%
Чистая маржа	9,18%	18,75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3,56	-33,19
Текущая ликв.	1,07	1,10
Быстрая ликв.	1,07	1,10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	13,53%	0,00%
EPS	$0,80	$0,54
Балансовая стоим.	$1,14	-$0,07

Технический анализ

BOX набирает 80 из 100 по техническому скорингу, GRND — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BOX — 58,9 (нейтральная зона), GRND — 50,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BOX и GRND находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13,0% и +7,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BOX — 28,1 (выраженный тренд), GRND — 23,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BOX стабильнее (0,28 vs 0,62). Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOXGRND

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BOX	GRND
Осцилляторы
RSI (14)	58,94	50,11
Stochastic %K	66,15	25,43
CCI (20)	91,08	-15,42
MFI	47,99	46,22
Williams %R	-33,85	-74,57
MACD гистограмма	-0,01	-0,23
Momentum (10)	1,10	-1,33
Тренд
ADX	28,13	23,57
Цена vs EMA 9	+0,22%	-1,89%
Цена vs EMA 20	+3,23%	-1,28%
Цена vs SMA 50	+13,04%	+7,82%
Цена vs SMA 200	+19,90%	+20,72%
Объём
CMF	0,12	0,06
Volume Ratio	65,45	79,79
Волатильность и статистика
Beta	0,28	0,62
ATR %	3,53%	4,82%
Sharpe (1г)	0,19	0,09
RS Rating	44,00	33,00
52w от хая	-3,63	-13,46
BB ширина	19,44	25,62

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BOX — 1,18 млрд $, GRND — 439,90 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GRND растёт быстрее по выручке: +27,60% год к году против +8,00% у BOX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, GRND — 94,75 млн $. BOX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BOX — 350,38 млн $, GRND — 140,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BOX	GRND	Лидер
Выручка	1,18 млрд $	439,90 млн $
Рост выручки (г/г)	+8.00%	+27.60%
Чистая прибыль	101,31 млн $	94,75 млн $
Рост прибыли (г/г)	-58.60%	—	—
EPS (TTM)	$0,60	$0,50
Операц. Cash Flow	356,45 млн $	141,52 млн $
Free Cash Flow	350,38 млн $	140,77 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как GRND не имеет дивидендной истории.

Показатель	BOX	GRND
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1,13	—
Коэфф. выплат	13,53%	—
Лет выплат	3	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BOX — мае (+6,63%), для GRND — апреле (+4,78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BOX — июнь (-4,36%), GRND — август (-2,64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GRND: +12,78% против +6,28%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BOX

-0,6

+0,9

+0,3

+2,7

+6,6

-4,4

+1,2

+2,3

-1,1

+2,7

-3,3

GRND

-0,4

+2,3

+3,1

+4,8

-1,6

+4,3

-1,4

-2,6

+2,3

+1,8

-2,3

+2,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Grindr Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Grindr Inc.: P/E 30,79 против 48,46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BOX или GRND?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BOX — 150,65%, GRND — 357,13%. Преимущество у GRND.

Какие дивиденды у Box, Inc. и Grindr Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Grindr Inc.?

Выручка BOX за TTM — 1,18 млрд $, GRND — 439,90 млн $. BOX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BOX или GRND?

Чистая маржа BOX — 9,18%, GRND — 18,75%. GRND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BOX или GRND?

Технический скоринг: BOX — 80/100, GRND — 48/100. BOX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BOX или GRND?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:10 в пользу BOX по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией