Сравнение BOX vs GEN

Тикер 1

Тикер 2

BOX10

28GEN

Инвесторы часто выбирают между BOX и GEN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GEN крупнее в 4.3× (15,05 млрд $ vs 3,52 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GEN — P/E 15.47 vs 36.35 у BOX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала BOX составляет 115.65%, что превышает показатель GEN (39.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GEN впереди: 19.46% против 8.61% у BOX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как BOX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу BOX сильнее: 80/100 против 72/100 у GEN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. GEN побеждает по числу метрик: 28 против 10 у BOX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Box, Inc.

BOXNYSE

25,40 $-0,34 $ (-1,32%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,52 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.1

Качество

7.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Gen Digital Inc.

GENNASDAQ

24,85 $-0,15 $ (-0,60%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 15,05 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.8

Качество

5.8

Рост

9.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BOXGEN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GEN оценён рынком дешевле: 15.47 против 36.35 у BOX (разница составляет 57.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По EV/EBITDA GEN оценён ниже: 8.86 vs 29.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 115.65% против 39.86% у GEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GEN — 19.46%, BOX — 8.61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GEN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.14, тогда как BOX практически без долга (D/E -3.42). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BOXGEN

Показатель	BOX	GEN
Мультипликаторы оценки
P/E	36.35	15.47
P/B	-12.31	5.76
P/S	3.03	3.03
PEG	-0.62	0.29
EV/EBITDA	29.97	8.86
Рентабельность
ROE	115.65%	39.86%
ROA	6.55%	6.24%
Валовая маржа	79.22%	76.28%
Операц. маржа	7.07%	42.82%
Чистая маржа	8.61%	19.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-3.42	3.14
Текущая ликв.	1.05	0.40
Быстрая ликв.	1.05	0.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.00%
Коэфф. выплат	14.81%	32.07%
EPS	$0.71	$1.62
Балансовая стоим.	$-2.09	$4.34

Технический анализ

BOX набирает 80 из 100 по техническому скорингу, GEN — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BOX — 58.8 (нейтральная зона), GEN — 77.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BOX на 6.5%, GEN на 23.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), GEN — 33.9 (выраженный тренд). GEN демонстрирует выраженный тренд, а BOX — нет. По бете BOX стабильнее (0.40 vs 1.07). Значение ниже 0.8 делает BOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BOX составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOXGEN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BOX	GEN
Осцилляторы
RSI (14)	58.79	77.80
Stochastic %K	74.69	99.01
CCI (20)	85.87	119.81
MFI	63.71	82.94
Williams %R	-25.31	-0.99
MACD гистограмма	0.09	0.47
Momentum (10)	1.50	5.44
Тренд
ADX	11.81	33.94
Цена vs EMA 9	+2.59%	+7.20%
Цена vs EMA 20	+4.03%	+13.78%
Цена vs SMA 50	+6.53%	+23.26%
Цена vs SMA 200	-9.28%	-1.22%
Объём
CMF	0.15	0.25
Volume Ratio	72.41	130.64
Волатильность и статистика
Beta	0.40	1.07
ATR %	3.69%	3.56%
Sharpe (1г)	-0.57	-0.42
RS Rating	24.00	25.00
52w от хая	-33.66	-22.41
BB ширина	11.51	40.12

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BOX — 1,18 млрд $, GEN — 5 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, GEN — 973 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, GEN — 1,52 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BOX	GEN
Выручка	1,18 млрд $	5 млрд $
Чистая прибыль	101,31 млн $	973 млн $
EPS (TTM)	$0.60	$1.59
Операц. Cash Flow	356,45 млн $	1,54 млрд $
Free Cash Flow	350,38 млн $	1,52 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 2.00% годовой доходности, BOX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BOX платит дивиденды 3 лет подряд, GEN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BOX — 14.81%, GEN — 32.07%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BOX	GEN
Див. доходность	—	2.00%
Годовые дивиденды	$1.13	$0.25
Коэфф. выплат	14.81%	32.07%
Лет выплат	3.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-12.94%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BOX — мае (+6.52%), для GEN — августе (+4.10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4.01%), для GEN — март (-3.47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GEN: +8.42% против +5.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BOX

-0.6

+0.9

+0.3

+2.7

+6.5

-4.0

-0.2

+2.3

-1.1

+2.7

-3.3

GEN

+2.2

-1.8

-3.5

+0.9

+2.0

+2.6

+4.1

-1.8

-1.2

+3.9

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Gen Digital Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Gen Digital Inc.: P/E 15.47 против 36.35. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BOX или GEN?

ROE BOX — 115.65%, GEN — 39.86%. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Box, Inc. и Gen Digital Inc.?

Gen Digital Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.00%. Box, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Gen Digital Inc.?

По объёму выручки: BOX — 1,18 млрд $, GEN — 5 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BOX или GEN?

Чистая маржа BOX — 8.61%, GEN — 19.46%. GEN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BOX или GEN?

Технический скоринг: BOX — 80/100, GEN — 72/100. BOX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BOX или GEN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик BOX выигрывает 10, GEN — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией