Сравнение BOX vs GDDY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GDDY выглядит привлекательнее: 13,50 против 48,02. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) GDDY дешевле: 2,38 против 3,71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BOX дешевле: 28,40 против 1792,05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GDDY оценён ниже: 10,58 vs 28,63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GDDY составляет 660,95%, что превышает показатель BOX (150,65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GDDY впереди: 17,83% против 9,18% у BOX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BOX — 3,56, GDDY — 573,34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0,63), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BOX | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48,02 | 13,50 | |
| P/B | 28,40 | 1792,05 | |
| P/S | 3,71 | 2,38 | |
| PEG | -0,96 | 0,74 | |
| EV/EBITDA | 28,63 | 10,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 150,65% | 660,95% | |
| ROA | 7,80% | 11,38% | |
| Валовая маржа | 79,56% | 63,80% | |
| Операц. маржа | 8,64% | 25,20% | |
| Чистая маржа | 9,18% | 17,83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,56 | 573,34 | |
| Текущая ликв. | 1,07 | 0,63 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 0,63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 13,53% | 0,00% | |
| EPS | $0,80 | $6,96 | |
| Балансовая стоим. | $1,14 | $0,05 | |
Технический анализ
BOX набирает 81 из 100 по техническому скорингу, GDDY — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BOX — 60,2 (нейтральная зона), GDDY — 51,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BOX на 12,9%, GDDY на 5,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. BOX выше SMA 200 (+18,8%), GDDY — ниже (-7,8%). Долгосрочный тренд в пользу BOX. Сила тренда по ADX: BOX — 27,2 (выраженный тренд), GDDY — 14,1 (нет тренда). По бете GDDY стабильнее (0,17 vs 0,27). Дневная волатильность (ATR%) GDDY составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,18 | 51,29 | |
| Stochastic %K | 71,39 | 56,90 | |
| CCI (20) | 74,42 | -27,03 | |
| MFI | 50,36 | 58,38 | |
| Williams %R | -28,61 | -43,10 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | -0,61 | |
| Momentum (10) | -0,07 | -13,28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,23 | 14,07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,18% | +0,33% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,36% | +0,44% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,94% | +5,35% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,81% | -7,82% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,33 | |
| Volume Ratio | 54,80 | 83,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,27 | 0,17 | |
| ATR % | 3,44% | 5,28% | |
| Sharpe (1г) | 0,16 | -0,96 | |
| RS Rating | 41,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -4,52 | -41,10 | |
| BB ширина | 18,26 | 21,87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BOX — 1,18 млрд $, GDDY — 4,95 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GDDY растёт быстрее по выручке: +8,30% год к году против +8,00% у BOX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, GDDY — 875 млн $. GDDY генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, GDDY — 1,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BOX | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 4,95 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.00% | +8.30% | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | 875 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -58.60% | -6.60% | |
| EPS (TTM) | $0,60 | $6,34 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 1,58 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как GDDY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,13 | — | |
| Коэфф. выплат | 13,53% | — | |
| Лет выплат | 3 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BOX — мае (+6,63%), для GDDY — ноябре (+5,64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4,36%), для GDDY — июнь (-2,18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GDDY: +12,72% против +6,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или GoDaddy Inc.?
У кого выше рентабельность — BOX или GDDY?
Какие дивиденды у Box, Inc. и GoDaddy Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или GoDaddy Inc.?
У кого выше маржинальность — BOX или GDDY?
Какая акция лучше по технике — BOX или GDDY?
Что лучше купить — BOX или GDDY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией