Сравнение BOX vs GDDY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GDDY выглядит привлекательнее: 14.17 против 36.35. Премия к оценке BOX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) GDDY дешевле: 2.43 против 3.03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA GDDY оценён ниже: 11.04 vs 29.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GDDY составляет 366.90%, что превышает показатель BOX (115.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GDDY впереди: 17.32% против 8.61% у BOX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GDDY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 16.22, тогда как BOX практически без долга (D/E -3.42). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BOX | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.35 | 14.17 | |
| P/B | -12.31 | 51.94 | |
| P/S | 3.03 | 2.43 | |
| PEG | -0.62 | 0.73 | |
| EV/EBITDA | 29.97 | 11.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.65% | 366.90% | |
| ROA | 6.55% | 10.67% | |
| Валовая маржа | 79.22% | 59.80% | |
| Операц. маржа | 7.07% | 23.85% | |
| Чистая маржа | 8.61% | 17.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.42 | 16.22 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 0.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | 0.00% | |
| EPS | $0.71 | $6.51 | |
| Балансовая стоим. | $-2.09 | $1.78 | |
Технический анализ
BOX набирает 80 из 100 по техническому скорингу, GDDY — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BOX — 58.8 (нейтральная зона), GDDY — 61.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BOX на 6.5%, GDDY на 8.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), GDDY — 18.7 (нет тренда). По бете BOX стабильнее (0.40 vs 0.43). Значение ниже 0.8 делает BOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GDDY составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.79 | 60.98 | |
| Stochastic %K | 74.69 | 84.23 | |
| CCI (20) | 85.87 | 125.98 | |
| MFI | 63.71 | 56.88 | |
| Williams %R | -25.31 | -15.77 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | 0.43 | |
| Momentum (10) | 1.50 | 7.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 18.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.59% | +3.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | +5.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.53% | +8.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.28% | -20.05% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 72.41 | 84.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.43 | |
| ATR % | 3.69% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | -2.01 | |
| RS Rating | 24.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -33.66 | -51.58 | |
| BB ширина | 11.51 | 10.67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BOX — 1,18 млрд $, GDDY — 4,95 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, GDDY — 875 млн $. GDDY генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, GDDY — 1,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BOX | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 4,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | 875 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.60 | $6.33 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 1,58 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как GDDY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.13 | — | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BOX — мае (+6.52%), для GDDY — ноябре (+5.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4.01%), для GDDY — сентябрь (-1.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, июль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GDDY: +14.05% против +5.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или GoDaddy Inc.?
У кого выше рентабельность — BOX или GDDY?
Какие дивиденды у Box, Inc. и GoDaddy Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или GoDaddy Inc.?
У кого выше маржинальность — BOX или GDDY?
Какая акция лучше по технике — BOX или GDDY?
Что лучше купить — BOX или GDDY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией