Сравнение BOX vs FSLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FSLY отрицательный (-25.51) — компания генерирует убытки. BOX прибылен, P/E составляет 36.35. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BOX оценён ниже: 3.03 против 4.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. FSLY работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как BOX показывает рентабельность 115.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FSLY (-15.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BOX — -3.42, FSLY — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BOX | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.35 | -25.51 | |
| P/B | -12.31 | 2.69 | |
| P/S | 3.03 | 4.11 | |
| PEG | -0.62 | -0.52 | |
| EV/EBITDA | 29.97 | -669.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.65% | -10.89% | |
| ROA | 6.55% | -6.81% | |
| Валовая маржа | 79.22% | 58.66% | |
| Операц. маржа | 7.07% | -15.95% | |
| Чистая маржа | 8.61% | -15.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.42 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 3.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 3.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | 0.00% | |
| EPS | $0.71 | $-0.67 | |
| Балансовая стоим. | $-2.09 | $6.36 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BOX: скоринг 80/100 vs 24/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BOX — 58.8, FSLY — 38.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BOX выше на 6.5%, FSLY — ниже на -31.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), BOX — ниже (-9.3%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. Сила тренда по ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), FSLY — 24.2 (слабый тренд). Волатильность: бета BOX — 0.40, FSLY — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.79 | 37.95 | |
| Stochastic %K | 74.69 | 5.67 | |
| CCI (20) | 85.87 | -87.32 | |
| MFI | 63.71 | 28.67 | |
| Williams %R | -25.31 | -94.33 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -0.83 | |
| Momentum (10) | 1.50 | -14.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 24.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.59% | -8.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | -19.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.53% | -31.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.28% | +22.25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 72.41 | 55.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.99 | |
| ATR % | 3.69% | 13.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | 1.17 | |
| RS Rating | 24.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -33.66 | -50.83 | |
| BB ширина | 11.51 | 87.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BOX генерирует 1,18 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FSLY убыточен (чистая прибыль -121,68 млн $), тогда как BOX генерирует прибыль (101,31 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, FSLY — 65,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BOX | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 624,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | -121,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.60 | $-0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 94,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 65,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как FSLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.13 | — | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BOX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.52%), FSLY — в ноябре (+13.67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4.01%), для FSLY — октябрь (-7.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +5.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Fastly, Inc.?
У кого выше рентабельность — BOX или FSLY?
Какие дивиденды у Box, Inc. и Fastly, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Fastly, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BOX или FSLY?
Что лучше купить — BOX или FSLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией