Сравнение BOX vs FRSH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FRSH торгуется с P/E 14.46, тогда как BOX — с P/E 36.35. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. EV/EBITDA BOX — 29.97, у FRSH — 31.78. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BOX — 115.65%, у FRSH — 18.54%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. FRSH удерживает чистую маржу на уровне 20.69%, опережая BOX (8.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BOX — -3.42, у FRSH — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BOX | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.35 | 14.46 | |
| P/B | -12.31 | 2.56 | |
| P/S | 3.03 | 2.92 | |
| PEG | -0.62 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 29.97 | 31.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.65% | 18.54% | |
| ROA | 6.55% | 11.23% | |
| Валовая маржа | 79.22% | 84.97% | |
| Операц. маржа | 7.07% | 1.79% | |
| Чистая маржа | 8.61% | 20.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.42 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 1.94 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 1.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | 0.00% | |
| EPS | $0.71 | $0.64 | |
| Балансовая стоим. | $-2.09 | $3.60 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BOX сильнее: 80/100 против 71/100 у FRSH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BOX составляет 58.8 (нейтральная зона), у FRSH — 60.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BOX и FRSH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.5% и +10.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), FRSH — 11.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BOX менее волатилен — бета 0.40 против 0.88 у FRSH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FRSH составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.79 | 60.58 | |
| Stochastic %K | 74.69 | 79.50 | |
| CCI (20) | 85.87 | 103.25 | |
| MFI | 63.71 | 55.54 | |
| Williams %R | -25.31 | -20.50 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 1.50 | 0.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 11.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.59% | +3.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | +5.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.53% | +10.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.28% | -13.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.22 | |
| Volume Ratio | 72.41 | 106.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.88 | |
| ATR % | 3.69% | 5.07% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | -0.97 | |
| RS Rating | 24.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -33.66 | -42.68 | |
| BB ширина | 11.51 | 16.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOX — 1,18 млрд $, FRSH — 838,81 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, FRSH — 183,72 млн $. FRSH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BOX — 350,38 млн $, FRSH — 245,22 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BOX | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 838,81 млн $ | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | 183,72 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.60 | $0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 250,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 245,22 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как FRSH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.13 | — | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOX приходится на мае (+6.52%), а FRSH — на ноябре (+8.15%). Наименее удачные месяцы: BOX — июнь (-4.01%), FRSH — февраль (-15.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, июль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Freshworks Inc.?
У кого выше рентабельность — BOX или FRSH?
Какие дивиденды у Box, Inc. и Freshworks Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Freshworks Inc.?
У кого выше маржинальность — BOX или FRSH?
Какая акция лучше по технике — BOX или FRSH?
Что лучше купить — BOX или FRSH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией