Сравнение BOX vs FROG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность FROG (P/E -143.27) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BOX показывает P/E 36.35. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) BOX дешевле: 3.03 против 15.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. FROG работает в убыток — ROE -7.04%, тогда как BOX показывает рентабельность 115.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FROG (-10.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BOX — -3.42, FROG — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BOX | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.35 | -143.27 | |
| P/B | -12.31 | 9.55 | |
| P/S | 3.03 | 15.79 | |
| PEG | -0.62 | -5.22 | |
| EV/EBITDA | 29.97 | -172.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.65% | -7.04% | |
| ROA | 6.55% | -4.48% | |
| Валовая маржа | 79.22% | 77.48% | |
| Операц. маржа | 7.07% | -14.50% | |
| Чистая маржа | 8.61% | -10.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.42 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 2.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 2.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | 0.00% | |
| EPS | $0.71 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $-2.09 | $7.69 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 80/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BOX — 58.8 (нейтральная зона), FROG — 76.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BOX на 6.5%, FROG на 46.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FROG выше SMA 200 (+41.6%), BOX — ниже (-9.3%). Долгосрочный тренд в пользу FROG. Сила тренда по ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), FROG — 34.4 (выраженный тренд). FROG демонстрирует выраженный тренд, а BOX — нет. По бете BOX стабильнее (0.40 vs 1.24). Значение ниже 0.8 делает BOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FROG составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.79 | 76.57 | |
| Stochastic %K | 74.69 | 98.89 | |
| CCI (20) | 85.87 | 105.07 | |
| MFI | 63.71 | 74.11 | |
| Williams %R | -25.31 | -1.11 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | 1.31 | |
| Momentum (10) | 1.50 | 19.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 34.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.59% | +10.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | +21.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.53% | +46.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.28% | +41.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.40 | |
| Volume Ratio | 72.41 | 111.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 1.24 | |
| ATR % | 3.69% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | 1.04 | |
| RS Rating | 24.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -33.66 | -0.39 | |
| BB ширина | 11.51 | 70.47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BOX — 1,18 млрд $, FROG — 531,84 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FROG убыточен (чистая прибыль -71,82 млн $), тогда как BOX генерирует прибыль (101,31 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, FROG — 142,27 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BOX | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 531,84 млн $ | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | -71,82 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.60 | $-0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 145,73 млн $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 142,27 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как FROG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | FROG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.13 | — | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BOX — мае (+6.52%), для FROG — июне (+10.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4.01%), для FROG — август (-5.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FROG: +6.73% против +5.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или JFrog Ltd.?
У кого выше рентабельность — BOX или FROG?
Какие дивиденды у Box, Inc. и JFrog Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или JFrog Ltd.?
Какая акция лучше по технике — BOX или FROG?
Что лучше купить — BOX или FROG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией