ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BOX vs FFIV

Тикер 1
Тикер 2
BOX17
25FFIV
Box, Inc. (BOX) и F5, Inc. (FFIV) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации FFIV крупнее в 4,9× (22,58 млрд $ vs 4,60 млрд $). Стоимостная оценка в пользу FFIV — P/E 31,51 vs 49,34 у BOX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует BOX (150,65% vs 19,86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FFIV — 21,95%, у BOX — 9,18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу BOX сильнее: 78/100 против 59/100 у FFIV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:17 в пользу FFIV. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
BOX
Box, Inc.
BOXNYSE
$33,24+$1,39 (+4,36%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,60 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
6.4
Качество
6.8
Рост
4.4
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.0
Сезонность
8.0
FFIV
F5, Inc.
FFIVNASDAQ
$400,23-$12,84 (-3,11%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 22,58 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
8.0
Качество
7.3
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

BOXFFIV

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FFIV оценён рынком дешевле: 31,51 против 49,34 у BOX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) BOX дешевле: 3,82 против 6,82. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FFIV — 5,92, у BOX — 29,18. EV/EBITDA FFIV — 22,74, у BOX — 29,39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BOX — 150,65%, у FFIV — 19,86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FFIV удерживает чистую маржу на уровне 21,95%, опережая BOX (9,18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка BOX значительно выше: D/E 3,56 vs 0,06 у FFIV. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

BOXFFIV
ПоказательBOXFFIVЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E49,3431,51
P/B29,185,92
P/S3,826,82
PEG-0,992,97
EV/EBITDA29,3922,74
Рентабельность
ROE150,65%19,86%
ROA7,80%10,64%
Валовая маржа79,56%82,21%
Операц. маржа8,64%24,53%
Чистая маржа9,18%21,95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3,560,06
Текущая ликв.1,071,66
Быстрая ликв.1,071,59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат13,53%0,00%
EPS$0,80$12,74
Балансовая стоим.$1,14$67,61

Технический анализ

BOX набирает 78 из 100 по техническому скорингу, FFIV — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BOX — 68,6 (нейтральная зона), FFIV — 48,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BOX торгуется выше SMA 50 (17,5%), тогда как FFIV ниже этой средней (-0,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BOX — 26,1 (выраженный тренд), FFIV — 17,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BOX стабильнее (0,27 vs 1,01). Дневная волатильность (ATR%) FFIV составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOXFFIV
Общая оценка
78
59
Осцилляторы
63
55
Тренд
78
53
Объём
69
63
Волатильность
38
45
ИндикаторBOXFFIVЛидер
Осцилляторы
RSI (14)68,5747,97
Stochastic %K99,6262,75
CCI (20)140,972,97
MFI42,0539,01
Williams %R-0,38-37,25
MACD гистограмма0,09-0,12
Momentum (10)4,238,02
Тренд
ADX26,1317,81
Цена vs EMA 9+4,62%-1,21%
Цена vs EMA 20+8,13%-1,18%
Цена vs SMA 50+17,50%-0,68%
Цена vs SMA 200+22,05%+27,72%
Объём
CMF0,140,02
Volume Ratio68,0180,78
Волатильность и статистика
Beta0,271,01
ATR %3,39%3,84%
Sharpe (1г)0,150,70
RS Rating38,0062,00
52w от хая-1,89-7,99
BB ширина16,6911,09

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BOX — 1,18 млрд $, FFIV — 3,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FFIV растёт быстрее по выручке: +9,70% год к году против +8,00% у BOX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, FFIV — 692,38 млн $. FFIV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BOX — 350,38 млн $, FFIV — 906,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBOXFFIVЛидер
Выручка1,18 млрд $3,09 млрд $
Рост выручки (г/г)+8.00%+9.70%
Чистая прибыль101,31 млн $692,38 млн $
Рост прибыли (г/г)-58.60%+22.20%
EPS (TTM)$0,60$11,96
Операц. Cash Flow356,45 млн $949,67 млн $
Free Cash Flow350,38 млн $906,41 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как FFIV не имеет дивидендной истории.

ПоказательBOXFFIVЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$1,13—
Коэфф. выплат13,53%—
Лет выплат30
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BOX — мае (+6,63%), для FFIV — ноябре (+6,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BOX — июнь (-4,36%), FFIV — октябрь (-0,72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FFIV: +17,66% против +6,28%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BOX
-0,6
+0,9
+0,3
+2,7
+6,6
-4,4
+1,2
+2,3
-1,1
-1,1
+2,7
-3,3
FFIV
+1,2
+0,2
-0,0
-0,5
+3,5
+1,3
+4,2
-0,6
+1,6
-0,7
+6,3
+1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или F5, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит F5, Inc.: P/E 31,51 против 49,34. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — BOX или FFIV?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BOX — 150,65%, FFIV — 19,86%. Преимущество у BOX.
Какие дивиденды у Box, Inc. и F5, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или F5, Inc.?
Выручка BOX за TTM — 1,18 млрд $, FFIV — 3,09 млрд $. FFIV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BOX или FFIV?
Чистая маржа BOX — 9,18%, FFIV — 21,95%. FFIV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BOX или FFIV?
Технический скоринг: BOX — 78/100, FFIV — 59/100. BOX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BOX или FFIV?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:25 в пользу FFIV по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией