Сравнение BOX vs ESTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ESTC отрицательный (-69.13) — компания генерирует убытки. BOX прибылен, P/E составляет 36.35. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. EV/EBITDA BOX — 29.97, у ESTC — 73.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ESTC отрицательный (-9.44%), что говорит об убыточности. BOX генерирует прибыль с ROE 115.65%. По этому критерию преимущество однозначно. ESTC убыточен — чистая маржа -5.04%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BOX — -3.42, у ESTC — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BOX | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.35 | -69.13 | |
| P/B | -12.31 | 7.39 | |
| P/S | 3.03 | 3.41 | |
| PEG | -0.62 | -2.41 | |
| EV/EBITDA | 29.97 | 73.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.65% | -9.44% | |
| ROA | 6.55% | -3.47% | |
| Валовая маржа | 79.22% | 75.97% | |
| Операц. маржа | 7.07% | -1.73% | |
| Чистая маржа | 8.61% | -5.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.42 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 1.82 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 1.82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | 0.00% | |
| EPS | $0.71 | $-0.80 | |
| Балансовая стоим. | $-2.09 | $7.48 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BOX — 58.8, ESTC — 64.3. Обе акции находятся в одной зоне. BOX и ESTC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.5% и +10.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), ESTC — 16.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BOX — 0.40, ESTC — 0.87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ESTC составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.79 | 64.28 | |
| Stochastic %K | 74.69 | 88.33 | |
| CCI (20) | 85.87 | 145.07 | |
| MFI | 63.71 | 52.24 | |
| Williams %R | -25.31 | -11.67 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | 0.73 | |
| Momentum (10) | 1.50 | 6.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 16.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.59% | +5.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | +8.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.53% | +10.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.28% | -21.11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 72.41 | 140.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.87 | |
| ATR % | 3.69% | 4.84% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | -0.92 | |
| RS Rating | 24.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -33.66 | -42.46 | |
| BB ширина | 11.51 | 21.00 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BOX генерирует 1,18 млрд $, ESTC — 1,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: BOX зарабатывает 101,31 млн $, а ESTC фиксирует убыток (-108,11 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BOX — 350,38 млн $, ESTC — 261,82 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BOX | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 1,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | -108,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.60 | $-1.04 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 266,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 261,82 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как ESTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | ESTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.13 | — | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BOX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.52%), ESTC — в июле (+6.26%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BOX — июнь (-4.01%), ESTC — март (-11.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESTC: +5.15% против +5.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Elastic N.V.?
У кого выше рентабельность — BOX или ESTC?
Какие дивиденды у Box, Inc. и Elastic N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Elastic N.V.?
Какая акция лучше по технике — BOX или ESTC?
Что лучше купить — BOX или ESTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией