Сравнение BOX vs EEFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EEFT торгуется с P/E 10.32, тогда как BOX — с P/E 36.35. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу EEFT: 0.59 vs 3.03 у BOX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA EEFT оценён ниже: 4.59 vs 29.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BOX составляет 115.65%, что превышает показатель EEFT (24.04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BOX впереди: 8.61% против 7.11% у EEFT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EEFT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.23, тогда как BOX практически без долга (D/E -3.42). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BOX | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.35 | 10.32 | |
| P/B | -12.31 | 2.63 | |
| P/S | 3.03 | 0.59 | |
| PEG | -0.62 | 1.76 | |
| EV/EBITDA | 29.97 | 4.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.65% | 24.04% | |
| ROA | 6.55% | 4.87% | |
| Валовая маржа | 79.22% | 36.03% | |
| Операц. маржа | 7.07% | 12.14% | |
| Чистая маржа | 8.61% | 7.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.42 | 2.23 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | 0.00% | |
| EPS | $0.71 | $6.57 | |
| Балансовая стоим. | $-2.09 | $26.11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BOX сильнее: 80/100 против 18/100 у EEFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BOX составляет 58.8 (нейтральная зона), у EEFT — 43.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BOX выше на 6.5%, EEFT — ниже на -3.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), EEFT — 14.8 (нет тренда). BOX менее волатилен — бета 0.40 против 0.98 у EEFT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EEFT составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.79 | 43.33 | |
| Stochastic %K | 74.69 | 20.68 | |
| CCI (20) | 85.87 | -98.05 | |
| MFI | 63.71 | 30.71 | |
| Williams %R | -25.31 | -79.32 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -0.54 | |
| Momentum (10) | 1.50 | -1.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 14.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.59% | -1.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | -3.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.53% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.28% | -12.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 72.41 | 101.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.98 | |
| ATR % | 3.69% | 3.94% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | -1.54 | |
| RS Rating | 24.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -33.66 | -40.67 | |
| BB ширина | 11.51 | 16.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOX — 1,18 млрд $, EEFT — 4,24 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, EEFT — 309,50 млн $. EEFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, EEFT — 410,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BOX | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 4,24 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | 309,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.60 | $7.87 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 536,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 410,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как EEFT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.13 | — | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOX приходится на мае (+6.52%), а EEFT — на ноябре (+6.47%). Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4.01%), для EEFT — сентябрь (-4.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, июль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BOX: +5.14% против +4.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Euronet Worldwide, Inc.?
У кого выше рентабельность — BOX или EEFT?
Какие дивиденды у Box, Inc. и Euronet Worldwide, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Euronet Worldwide, Inc.?
У кого выше маржинальность — BOX или EEFT?
Какая акция лучше по технике — BOX или EEFT?
Что лучше купить — BOX или EEFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией