Сравнение BOX vs EEFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EEFT торгуется с P/E 10,24, тогда как BOX — с P/E 49,93. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу EEFT: 0,65 vs 3,86 у BOX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EEFT дешевле: 2,29 против 29,53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EEFT оценён ниже: 3,37 vs 29,73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BOX составляет 150,65%, что превышает показатель EEFT (23,02%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BOX впереди: 9,18% против 6,59% у EEFT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BOX — 3,56, EEFT — 2,28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BOX | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49,93 | 10,24 | |
| P/B | 29,53 | 2,29 | |
| P/S | 3,86 | 0,65 | |
| PEG | -1,00 | -1,72 | |
| EV/EBITDA | 29,73 | 3,37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 150,65% | 23,02% | |
| ROA | 7,80% | 4,44% | |
| Валовая маржа | 79,56% | 33,76% | |
| Операц. маржа | 8,64% | 11,55% | |
| Чистая маржа | 9,18% | 6,59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,56 | 2,28 | |
| Текущая ликв. | 1,07 | 1,37 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 1,37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 13,53% | 0,00% | |
| EPS | $0,80 | $7,62 | |
| Балансовая стоим. | $1,14 | $32,88 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BOX сильнее: 79/100 против 34/100 у EEFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BOX составляет 65,7 (нейтральная зона), у EEFT — 49,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BOX на 16,9%, EEFT на 1,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BOX — 27,7 (выраженный тренд), EEFT — 17,9 (нет тренда). BOX менее волатилен — бета 0,27 против 0,73 у EEFT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EEFT составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,72 | 49,03 | |
| Stochastic %K | 95,09 | 36,01 | |
| CCI (20) | 111,61 | -58,42 | |
| MFI | 52,33 | 39,10 | |
| Williams %R | -4,91 | -63,99 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | -0,79 | |
| Momentum (10) | 2,55 | -2,44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,68 | 17,95 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,31% | +1,32% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,72% | -0,50% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,95% | +1,36% | |
| Цена vs SMA 200 | +23,54% | +2,35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 111,34 | 56,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,27 | 0,73 | |
| ATR % | 3,41% | 3,96% | |
| Sharpe (1г) | 0,21 | -0,73 | |
| RS Rating | 41,00 | 13,00 | |
| 52w от хая | -0,71 | -24,65 | |
| BB ширина | 19,38 | 21,48 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOX — 1,18 млрд $, EEFT — 4,24 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BOX: +8,00% г/г vs +6,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, EEFT — 309,50 млн $. EEFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, EEFT — 410,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BOX | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 4,24 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.00% | +6.40% | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | 309,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -58.60% | +1.10% | |
| EPS (TTM) | $0,60 | $7,87 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 536,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 410,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как EEFT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | EEFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,13 | — | |
| Коэфф. выплат | 13,53% | — | |
| Лет выплат | 3 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOX приходится на мае (+6,63%), а EEFT — на ноябре (+6,47%). Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4,36%), для EEFT — сентябрь (-4,87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BOX: +6,28% против +3,78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Euronet Worldwide, Inc.?
У кого выше рентабельность — BOX или EEFT?
Какие дивиденды у Box, Inc. и Euronet Worldwide, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Euronet Worldwide, Inc.?
У кого выше маржинальность — BOX или EEFT?
Какая акция лучше по технике — BOX или EEFT?
Что лучше купить — BOX или EEFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией