Сравнение BOX vs DV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DV оценён рынком дешевле: 27.57 против 36.35 у BOX (разница составляет 24.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу DV: 1.88 vs 3.03 у BOX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA DV оценён ниже: 9.10 vs 29.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 115.65% против 5.00% у DV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BOX — 8.61%, DV — 7.16%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BOX — -3.42, DV — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BOX | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.35 | 27.57 | |
| P/B | -12.31 | 1.39 | |
| P/S | 3.03 | 1.88 | |
| PEG | -0.62 | 2.07 | |
| EV/EBITDA | 29.97 | 9.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.65% | 5.00% | |
| ROA | 6.55% | 4.29% | |
| Валовая маржа | 79.22% | 80.23% | |
| Операц. маржа | 7.07% | 11.53% | |
| Чистая маржа | 8.61% | 7.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.42 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 4.77 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 4.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | 0.00% | |
| EPS | $0.71 | $0.34 | |
| Балансовая стоим. | $-2.09 | $6.73 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BOX сильнее: 80/100 против 19/100 у DV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BOX составляет 58.8 (нейтральная зона), у DV — 39.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BOX выше на 6.5%, DV — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), DV — 21.3 (слабый тренд). BOX менее волатилен — бета 0.40 против 0.80 у DV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DV составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.79 | 39.51 | |
| Stochastic %K | 74.69 | 26.53 | |
| CCI (20) | 85.87 | -100.34 | |
| MFI | 63.71 | 35.97 | |
| Williams %R | -25.31 | -73.47 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -0.19 | |
| Momentum (10) | 1.50 | -1.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 21.33 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.59% | -1.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | -4.98% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.53% | -6.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.28% | -16.13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 72.41 | 265.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.80 | |
| ATR % | 3.69% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | -0.85 | |
| RS Rating | 24.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -33.66 | -43.40 | |
| BB ширина | 11.51 | 34.58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOX — 1,18 млрд $, DV — 748,29 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, DV — 50,65 млн $. BOX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, DV — 172,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BOX | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 748,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | 50,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.60 | $0.31 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 211,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 172,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BOX платит дивиденды 3 лет подряд, DV — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BOX | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.13 | $0.36 | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 5.92% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOX приходится на мае (+6.52%), а DV — на июне (+10.45%). Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4.01%), для DV — февраль (-12.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или DoubleVerify Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — BOX или DV?
Какие дивиденды у Box, Inc. и DoubleVerify Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или DoubleVerify Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — BOX или DV?
Какая акция лучше по технике — BOX или DV?
Что лучше купить — BOX или DV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией