Сравнение BOX vs DV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DV оценён рынком дешевле: 35,92 против 48,02 у BOX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу DV: 2,65 vs 3,71 у BOX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DV дешевле: 1,87 против 28,40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DV оценён ниже: 12,34 vs 28,63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 150,65% против 5,37% у DV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BOX — 9,18%, DV — 7,66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. BOX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,56, тогда как DV практически без долга (D/E 0,10). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BOX | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48,02 | 35,92 | |
| P/B | 28,40 | 1,87 | |
| P/S | 3,71 | 2,65 | |
| PEG | -0,96 | 1,86 | |
| EV/EBITDA | 28,63 | 12,34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 150,65% | 5,37% | |
| ROA | 7,80% | 4,49% | |
| Валовая маржа | 79,56% | 80,44% | |
| Операц. маржа | 8,64% | 12,69% | |
| Чистая маржа | 9,18% | 7,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,56 | 0,10 | |
| Текущая ликв. | 1,07 | 4,50 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 4,50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 13,53% | 0,00% | |
| EPS | $0,80 | $0,38 | |
| Балансовая стоим. | $1,14 | $7,11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BOX сильнее: 81/100 против 63/100 у DV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BOX составляет 60,2 (нейтральная зона), у DV — 69,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BOX на 12,9%, DV на 19,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BOX — 27,2 (выраженный тренд), DV — 23,4 (слабый тренд). BOX менее волатилен — бета 0,27 против 0,67 у DV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DV составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,18 | 69,72 | |
| Stochastic %K | 71,39 | 97,81 | |
| CCI (20) | 74,42 | 156,46 | |
| MFI | 50,36 | 85,08 | |
| Williams %R | -28,61 | -2,19 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | 0,20 | |
| Momentum (10) | -0,07 | 1,77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,23 | 23,38 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,18% | +5,82% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,36% | +10,82% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,94% | +19,07% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,81% | +25,05% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | -0,38 | |
| Volume Ratio | 54,80 | 97,15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,27 | 0,67 | |
| ATR % | 3,44% | 3,50% | |
| Sharpe (1г) | 0,16 | -0,12 | |
| RS Rating | 41,00 | 23,00 | |
| 52w от хая | -4,52 | -19,16 | |
| BB ширина | 18,26 | 29,62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOX — 1,18 млрд $, DV — 748,29 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DV: +13,90% г/г vs +8,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, DV — 50,65 млн $. BOX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, DV — 172,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BOX | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 748,29 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.00% | +13.90% | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | 50,65 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -58.60% | -9.90% | |
| EPS (TTM) | $0,60 | $0,31 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 211,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 172,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BOX платит дивиденды 3 лет подряд, DV — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BOX | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,13 | $0,36 | |
| Коэфф. выплат | 13,53% | — | |
| Лет выплат | 3 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 5,92% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOX приходится на мае (+6,63%), а DV — на июне (+9,18%). Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4,36%), для DV — февраль (-12,90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или DoubleVerify Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — BOX или DV?
Какие дивиденды у Box, Inc. и DoubleVerify Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или DoubleVerify Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — BOX или DV?
Какая акция лучше по технике — BOX или DV?
Что лучше купить — BOX или DV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией