ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BOX vs DUOL

Тикер 1
Тикер 2
BOX18
22DUOL
Инвесторы часто выбирают между BOX и DUOL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. DUOL торгуется с P/E 15,13, тогда как BOX — с P/E 48,02. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 150,65% против 30,11% у DUOL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DUOL — 35,87%, BOX — 9,18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу BOX сильнее: 81/100 против 71/100 у DUOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BOX и DUOL зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
BOX
Box, Inc.
BOXNYSE
$32,35-$0,48 (-1,46%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,48 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
6.4
Качество
6.8
Рост
4.4
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.0
Сезонность
8.0
DUOL
Duolingo, Inc.
DUOLNASDAQ
$134,63-$0,81 (-0,60%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 6,27 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
9.4
Качество
8.2
Рост
10.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

BOXDUOL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DUOL — P/E 15,13 vs 48,02 у BOX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) BOX дешевле: 3,71 против 5,48. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DUOL дешевле: 4,46 против 28,40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DUOL оценён ниже: 25,06 vs 28,63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BOX составляет 150,65%, что превышает показатель DUOL (30,11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DUOL впереди: 35,87% против 9,18% у BOX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BOX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,56, тогда как DUOL практически без долга (D/E 0,06). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

BOXDUOL
ПоказательBOXDUOLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E48,0215,13
P/B28,404,46
P/S3,715,48
PEG-0,960,06
EV/EBITDA28,6325,06
Рентабельность
ROE150,65%30,11%
ROA7,80%19,81%
Валовая маржа79,56%72,34%
Операц. маржа8,64%14,18%
Чистая маржа9,18%35,87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3,560,06
Текущая ликв.1,072,72
Быстрая ликв.1,072,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат13,53%0,00%
EPS$0,80$8,80
Балансовая стоим.$1,14$30,19

Технический анализ

BOX набирает 81 из 100 по техническому скорингу, DUOL — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BOX — 60,2 (нейтральная зона), DUOL — 53,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BOX на 12,9%, DUOL на 6,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. BOX выше SMA 200 (+18,8%), DUOL — ниже (-3,2%). Долгосрочный тренд в пользу BOX. Сила тренда по ADX: BOX — 27,2 (выраженный тренд), DUOL — 18,1 (нет тренда). По бете BOX стабильнее (0,27 vs 0,75). Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOXDUOL
Общая оценка
81
71
Осцилляторы
59
58
Тренд
75
60
Объём
69
69
Волатильность
58
58
ИндикаторBOXDUOLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)60,1853,61
Stochastic %K71,3971,14
CCI (20)74,4224,18
MFI50,3663,41
Williams %R-28,61-28,86
MACD гистограмма0,03-0,21
Momentum (10)-0,07-5,54
Тренд
ADX27,2318,11
Цена vs EMA 9+0,18%+0,74%
Цена vs EMA 20+3,36%+2,04%
Цена vs SMA 50+12,94%+6,41%
Цена vs SMA 200+18,81%-3,18%
Объём
CMF0,080,17
Volume Ratio54,8073,60
Волатильность и статистика
Beta0,270,75
ATR %3,44%6,17%
Sharpe (1г)0,16-1,11
RS Rating41,001,00
52w от хая-4,52-63,77
BB ширина18,2619,15

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BOX — 1,18 млрд $, DUOL — 1,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DUOL растёт быстрее по выручке: +38,70% год к году против +8,00% у BOX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, DUOL — 414,06 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, DUOL — 369,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBOXDUOLЛидер
Выручка1,18 млрд $1,04 млрд $
Рост выручки (г/г)+8.00%+38.70%
Чистая прибыль101,31 млн $414,06 млн $
Рост прибыли (г/г)-58.60%+367.50%
EPS (TTM)$0,60$9,05
Операц. Cash Flow356,45 млн $387,82 млн $
Free Cash Flow350,38 млн $369,73 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как DUOL не имеет дивидендной истории.

ПоказательBOXDUOLЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$1,13—
Коэфф. выплат13,53%—
Лет выплат30
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BOX — мае (+6,63%), для DUOL — сентябре (+16,33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4,36%), для DUOL — февраль (-5,30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DUOL: +12,41% против +6,28%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BOX
-0,6
+0,9
+0,3
+2,7
+6,6
-4,4
+1,2
+2,3
-1,1
-1,1
+2,7
-3,3
DUOL
+0,2
-5,3
+7,8
+4,5
+3,0
-4,6
-0,8
+0,7
+16,3
-5,2
-3,5
-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Duolingo, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Duolingo, Inc.: P/E 15,13 против 48,02. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — BOX или DUOL?
ROE BOX — 150,65%, DUOL — 30,11%. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Box, Inc. и Duolingo, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Duolingo, Inc.?
По объёму выручки: BOX — 1,18 млрд $, DUOL — 1,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — BOX или DUOL?
Чистая маржа BOX — 9,18%, DUOL — 35,87%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BOX или DUOL?
Технический скоринг: BOX — 81/100, DUOL — 71/100. BOX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BOX или DUOL?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик BOX выигрывает 18, DUOL — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией