Сравнение BOX vs DUOL

Тикер 1

Тикер 2

BOX23

16DUOL

Инвесторы часто выбирают между BOX и DUOL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. DUOL торгуется с P/E 11.79, тогда как BOX — с P/E 36.35. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 115.65% против 33.63% у DUOL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DUOL — 38.44%, BOX — 8.61%. У DUOL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По техническому скорингу BOX сильнее: 80/100 против 43/100 у DUOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 23:16 — убедительное преимущество BOX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Box, Inc.

BOXNYSE

25,40 $-0,34 $ (-1,32%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,52 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.1

Качество

7.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BOXDUOL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DUOL — P/E 11.79 vs 36.35 у BOX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) BOX дешевле: 3.03 против 4.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA DUOL оценён ниже: 22.87 vs 29.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BOX составляет 115.65%, что превышает показатель DUOL (33.63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DUOL впереди: 38.44% против 8.61% у BOX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BOX — -3.42, DUOL — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BOXDUOL

Показатель	BOX	DUOL
Мультипликаторы оценки
P/E	36.35	11.79
P/B	-12.31	3.58
P/S	3.03	4.53
PEG	-0.62	0.04
EV/EBITDA	29.97	22.87
Рентабельность
ROE	115.65%	33.63%
ROA	6.55%	20.52%
Валовая маржа	79.22%	72.67%
Операц. маржа	7.07%	14.27%
Чистая маржа	8.61%	38.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-3.42	0.07
Текущая ликв.	1.05	2.62
Быстрая ликв.	1.05	2.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	14.81%	0.00%
EPS	$0.71	$9.06
Балансовая стоим.	$-2.09	$29.85

Технический анализ

BOX набирает 80 из 100 по техническому скорингу, DUOL — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BOX — 58.8 (нейтральная зона), DUOL — 50.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BOX на 6.5%, DUOL на 4.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), DUOL — 19.2 (нет тренда). По бете BOX стабильнее (0.40 vs 0.94). Значение ниже 0.8 делает BOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOXDUOL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BOX	DUOL
Осцилляторы
RSI (14)	58.79	50.27
Stochastic %K	74.69	41.09
CCI (20)	85.87	15.13
MFI	63.71	57.22
Williams %R	-25.31	-58.91
MACD гистограмма	0.09	0.14
Momentum (10)	1.50	1.80
Тренд
ADX	11.81	19.20
Цена vs EMA 9	+2.59%	-2.39%
Цена vs EMA 20	+4.03%	-0.59%
Цена vs SMA 50	+6.53%	+4.86%
Цена vs SMA 200	-9.28%	-44.94%
Объём
CMF	0.15	0.01
Volume Ratio	72.41	74.20
Волатильность и статистика
Beta	0.40	0.94
ATR %	3.69%	5.94%
Sharpe (1г)	-0.57	-2.35
RS Rating	24.00	1.00
52w от хая	-33.66	-80.23
BB ширина	11.51	14.05

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BOX — 1,18 млрд $, DUOL — 1,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, DUOL — 414,06 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, DUOL — 369,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BOX	DUOL
Выручка	1,18 млрд $	1,04 млрд $
Чистая прибыль	101,31 млн $	414,06 млн $
EPS (TTM)	$0.60	$9.05
Операц. Cash Flow	356,45 млн $	387,82 млн $
Free Cash Flow	350,38 млн $	369,73 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как DUOL не имеет дивидендной истории.

Показатель	BOX	DUOL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1.13	—
Коэфф. выплат	14.81%	—
Лет выплат	3.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BOX — мае (+6.52%), для DUOL — сентябре (+16.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4.01%), для DUOL — февраль (-5.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, июль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DUOL: +10.19% против +5.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BOX

-0.6

+0.9

+0.3

+2.7

+6.5

-4.0

-0.2

+2.3

-1.1

+2.7

-3.3

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Duolingo, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Duolingo, Inc.: P/E 11.79 против 36.35. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BOX или DUOL?

ROE BOX — 115.65%, DUOL — 33.63%. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Box, Inc. и Duolingo, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Duolingo, Inc.?

По объёму выручки: BOX — 1,18 млрд $, DUOL — 1,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BOX или DUOL?

Чистая маржа BOX — 8.61%, DUOL — 38.44%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BOX или DUOL?

Технический скоринг: BOX — 80/100, DUOL — 43/100. BOX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BOX или DUOL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BOX выигрывает 23, DUOL — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией