ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BOX vs DT

Тикер 1
Тикер 2
BOX20
20DT
BOX против DT — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DT крупнее в 3,2× (14,75 млрд $ vs 4,68 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BOX с P/E 49,87 (у DT — 99,45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 150,65% против 5,72% у DT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BOX — 9,18%, DT — 7,22%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По технике ситуация паритетная: 78/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 20:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
BOX
Box, Inc.
BOXNYSE
$33,76+$0,15 (+0,46%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,68 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
6.4
Качество
6.8
Рост
4.4
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.0
Сезонность
8.0
DT
Dynatrace, Inc.
DTNYSE
$50,62+$0,05 (+0,10%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 14,75 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
5.4
Качество
5.6
Рост
6.4
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

BOXDT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, BOX выглядит привлекательнее: 49,87 против 99,45. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) BOX оценён ниже: 3,86 против 7,03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DT дешевле: 6,03 против 29,50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BOX оценён ниже: 29,70 vs 45,27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BOX составляет 150,65%, что превышает показатель DT (5,72%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BOX впереди: 9,18% против 7,22% у DT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BOX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,56, тогда как DT практически без долга (D/E 0,06). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

BOXDT
ПоказательBOXDTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E49,8799,45
P/B29,506,03
P/S3,867,03
PEG-1,00-1,44
EV/EBITDA29,7045,27
Рентабельность
ROE150,65%5,72%
ROA7,80%3,68%
Валовая маржа79,56%81,37%
Операц. маржа8,64%13,03%
Чистая маржа9,18%7,22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3,560,06
Текущая ликв.1,071,21
Быстрая ликв.1,071,21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат13,53%0,00%
EPS$0,80$0,52
Балансовая стоим.$1,14$8,39

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 78/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BOX — 69,9, DT — 69,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BOX на 18,1%, DT на 15,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BOX — 26,9 (выраженный тренд), DT — 19,4 (нет тренда). Волатильность: бета BOX — 0,27, DT — 0,56. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DT составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOXDT
Общая оценка
78
77
Осцилляторы
63
72
Тренд
78
79
Объём
69
47
Волатильность
38
43
ИндикаторBOXDTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69,8969,15
Stochastic %K95,6078,93
CCI (20)160,90162,90
MFI49,6073,62
Williams %R-4,40-21,07
MACD гистограмма0,140,68
Momentum (10)2,976,85
Тренд
ADX26,8819,35
Цена vs EMA 9+4,55%+6,43%
Цена vs EMA 20+8,34%+10,48%
Цена vs SMA 50+18,08%+15,88%
Цена vs SMA 200+23,37%+22,50%
Объём
CMF0,18-0,11
Volume Ratio61,81163,67
Волатильность и статистика
Beta0,270,56
ATR %3,36%4,21%
Sharpe (1г)0,190,30
RS Rating38,0039,00
52w от хая-0,83-5,10
BB ширина17,7924,41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BOX генерирует 1,18 млрд $, DT — 2,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DT — +18,80%, BOX — +8,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, DT — 162,67 млн $. DT генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, DT — 527,24 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBOXDTЛидер
Выручка1,18 млрд $2,02 млрд $
Рост выручки (г/г)+8.00%+18.80%
Чистая прибыль101,31 млн $162,67 млн $
Рост прибыли (г/г)-58.60%-66.40%
EPS (TTM)$0,60$0,54
Операц. Cash Flow356,45 млн $559,42 млн $
Free Cash Flow350,38 млн $527,24 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BOX платит дивиденды 3 лет подряд, DT — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательBOXDTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$1,13$1,03
Коэфф. выплат13,53%—
Лет выплат32
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BOX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6,63%), DT — в мае (+12,29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4,36%), для DT — март (-7,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DT: +13,12% против +6,28%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BOX
-0,6
+0,9
+0,3
+2,7
+6,6
-4,4
+1,2
+2,3
-1,1
-1,1
+2,7
-3,3
DT
+2,3
-3,5
-7,2
+1,9
+12,3
+2,8
-0,7
+2,7
-4,8
+0,2
+6,7
+0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Dynatrace, Inc.?
Мультипликатор P/E у Box, Inc. ниже (49,87 vs 99,45), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — BOX или DT?
ROE BOX — 150,65%, DT — 5,72%. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Box, Inc. и Dynatrace, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Dynatrace, Inc.?
По объёму выручки: BOX — 1,18 млрд $, DT — 2,02 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — BOX или DT?
Чистая маржа BOX — 9,18%, DT — 7,22%. BOX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BOX или DT?
Технический скоринг: BOX — 78/100, DT — 77/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BOX или DT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик BOX выигрывает 20, DT — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией