Сравнение BOX vs DOCN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BOX торгуется с P/E 36.35, тогда как DOCN — с P/E 62.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу BOX: 3.03 vs 17.61 у DOCN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA BOX оценён ниже: 29.97 vs 40.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DOCN составляет 154.32%, что превышает показатель BOX (115.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOCN впереди: 24.97% против 8.61% у BOX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BOX — -3.42, DOCN — 1.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BOX | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.35 | 62.90 | |
| P/B | -12.31 | 16.79 | |
| P/S | 3.03 | 17.61 | |
| PEG | -0.62 | 0.53 | |
| EV/EBITDA | 29.97 | 40.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.65% | 154.32% | |
| ROA | 6.55% | 9.21% | |
| Валовая маржа | 79.22% | 58.49% | |
| Операц. маржа | 7.07% | 16.44% | |
| Чистая маржа | 8.61% | 24.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.42 | 1.01 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 1.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | 0.00% | |
| EPS | $0.71 | $2.55 | |
| Балансовая стоим. | $-2.09 | $9.54 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 80/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BOX составляет 58.8 (нейтральная зона), у DOCN — 69.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BOX на 6.5%, DOCN на 55.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DOCN выше SMA 200 (+167.7%), BOX — ниже (-9.3%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. Сила тренда по ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), DOCN — 42.7 (выраженный тренд). DOCN демонстрирует выраженный тренд, а BOX — нет. BOX менее волатилен — бета 0.40 против 2.37 у DOCN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.79 | 69.26 | |
| Stochastic %K | 74.69 | 92.95 | |
| CCI (20) | 85.87 | 65.06 | |
| MFI | 63.71 | 65.49 | |
| Williams %R | -25.31 | -7.05 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 1.50 | -0.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 42.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.59% | +5.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | +16.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.53% | +55.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.28% | +167.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.49 | |
| Volume Ratio | 72.41 | 95.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 2.37 | |
| ATR % | 3.69% | 6.91% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | 2.38 | |
| RS Rating | 24.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -33.66 | -2.83 | |
| BB ширина | 11.51 | 86.12 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOX — 1,18 млрд $, DOCN — 901,43 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, DOCN — 259,26 млн $. DOCN генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, DOCN — 169,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BOX | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 901,43 млн $ | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | 259,26 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.60 | $2.83 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 309,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 169,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как DOCN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.13 | — | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOX приходится на мае (+6.52%), а DOCN — на ноябре (+8.22%). Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4.01%), для DOCN — апрель (-10.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +33.77% против +5.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — BOX или DOCN?
Какие дивиденды у Box, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — BOX или DOCN?
Какая акция лучше по технике — BOX или DOCN?
Что лучше купить — BOX или DOCN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией