Сравнение BOX vs DAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DAY имеет отрицательный P/E (-74.52), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BOX прибылен с P/E 36.35. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BOX: 3.03 vs 5.91 у DAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA BOX оценён ниже: 29.97 vs 81.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DAY работает в убыток — ROE -5.69%, тогда как BOX показывает рентабельность 115.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DAY (-7.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BOX — -3.42, DAY — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BOX | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.35 | -74.52 | |
| P/B | -12.31 | 4.14 | |
| P/S | 3.03 | 5.91 | |
| PEG | -0.62 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 29.97 | 81.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.65% | -5.69% | |
| ROA | 6.55% | -1.73% | |
| Валовая маржа | 79.22% | 52.90% | |
| Операц. маржа | 7.07% | 6.99% | |
| Чистая маржа | 8.61% | -7.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.42 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | 0.00% | |
| EPS | $0.71 | $-0.94 | |
| Балансовая стоим. | $-2.09 | $16.86 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BOX сильнее: 80/100 против 57/100 у DAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BOX составляет 58.8 (нейтральная зона), у DAY — 63.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BOX на 6.5%, DAY на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DAY выше SMA 200 (+9.2%), BOX — ниже (-9.3%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. Сила тренда по ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), DAY — 18.9 (нет тренда). BOX менее волатилен — бета 0.40 против 1.18 у DAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BOX составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.79 | 63.92 | |
| Stochastic %K | 74.69 | 100.00 | |
| CCI (20) | 85.87 | 245.14 | |
| MFI | 63.71 | 61.10 | |
| Williams %R | -25.31 | 0.00 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 1.50 | 0.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 18.86 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.59% | +0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | +0.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.53% | +0.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.28% | +9.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 72.41 | 839.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 1.18 | |
| ATR % | 3.69% | 0.39% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | 0.03 | |
| RS Rating | 24.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -33.66 | -3.35 | |
| BB ширина | 11.51 | 1.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOX — 1,18 млрд $, DAY — 1,76 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, DAY — 18,10 млн $. BOX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, DAY — 171,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BOX | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 1,76 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | 18,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.60 | $0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 281,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 171,50 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как DAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.13 | — | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOX приходится на мае (+6.52%), а DAY — на августе (+9.24%). Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4.01%), для DAY — март (-6.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAY: +16.68% против +5.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Dayforce Inc?
У кого выше рентабельность — BOX или DAY?
Какие дивиденды у Box, Inc. и Dayforce Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Dayforce Inc?
Какая акция лучше по технике — BOX или DAY?
Что лучше купить — BOX или DAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией