Сравнение BOX vs DAVE

Тикер 1

Тикер 2

BOX22

18DAVE

BOX против DAVE — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. DAVE торгуется с P/E 14.56, тогда как BOX — с P/E 36.35. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала BOX составляет 115.65%, что превышает показатель DAVE (84.51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DAVE впереди: 37.21% против 8.61% у BOX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BOX набирает 80 из 100 по техническому скорингу, DAVE — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Box, Inc.

BOXNYSE

25,40 $-0,34 $ (-1,32%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,52 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.1

Качество

7.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Dave Inc.

DAVENASDAQ

240,90 $-2,90 $ (-1,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,24 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

8.6

Качество

9.0

Рост

10.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

BOXDAVE

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DAVE — P/E 14.56 vs 36.35 у BOX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) BOX оценён ниже: 3.03 против 5.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA DAVE оценён ниже: 15.61 vs 29.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 115.65% против 84.51% у DAVE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DAVE — 37.21%, BOX — 8.61%. У DAVE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BOX — -3.42, DAVE — 1.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BOXDAVE

Показатель	BOX	DAVE
Мультипликаторы оценки
P/E	36.35	14.56
P/B	-12.31	16.07
P/S	3.03	5.42
PEG	-0.62	0.05
EV/EBITDA	29.97	15.61
Рентабельность
ROE	115.65%	84.51%
ROA	6.55%	42.41%
Валовая маржа	79.22%	87.14%
Операц. маржа	7.07%	34.90%
Чистая маржа	8.61%	37.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-3.42	1.32
Текущая ликв.	1.05	3.86
Быстрая ликв.	1.05	3.86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	14.81%	0.00%
EPS	$0.71	$16.75
Балансовая стоим.	$-2.09	$15.17

Технический анализ

Техническая картина в пользу BOX: скоринг 80/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BOX — 58.8, DAVE — 50.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BOX на 6.5%, DAVE на 7.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DAVE выше SMA 200 (+15.3%), BOX — ниже (-9.3%). Долгосрочный тренд в пользу DAVE. Сила тренда по ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), DAVE — 20.9 (слабый тренд). Волатильность: бета BOX — 0.40, DAVE — 2.49. DAVE значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DAVE составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOXDAVE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BOX	DAVE
Осцилляторы
RSI (14)	58.79	50.75
Stochastic %K	74.69	31.13
CCI (20)	85.87	-62.94
MFI	63.71	30.78
Williams %R	-25.31	-68.87
MACD гистограмма	0.09	-4.39
Momentum (10)	1.50	-2.57
Тренд
ADX	11.81	20.92
Цена vs EMA 9	+2.59%	+0.07%
Цена vs EMA 20	+4.03%	-0.58%
Цена vs SMA 50	+6.53%	+7.86%
Цена vs SMA 200	-9.28%	+15.35%
Объём
CMF	0.15	0.07
Volume Ratio	72.41	67.71
Волатильность и статистика
Beta	0.40	2.49
ATR %	3.69%	6.36%
Sharpe (1г)	-0.57	0.60
RS Rating	24.00	71.00
52w от хая	-33.66	-15.26
BB ширина	11.51	24.75

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BOX генерирует 1,18 млрд $, DAVE — 554,18 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, DAVE — 195,87 млн $. DAVE генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, DAVE — 289,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BOX	DAVE
Выручка	1,18 млрд $	554,18 млн $
Чистая прибыль	101,31 млн $	195,87 млн $
EPS (TTM)	$0.60	$14.65
Операц. Cash Flow	356,45 млн $	290,02 млн $
Free Cash Flow	350,38 млн $	289,71 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как DAVE не имеет дивидендной истории.

Показатель	BOX	DAVE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1.13	—
Коэфф. выплат	14.81%	—
Лет выплат	3.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BOX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.52%), DAVE — в ноябре (+39.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4.01%), для DAVE — июнь (-12.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DAVE: +80.62% против +5.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BOX

-0.6

+0.9

+0.3

+2.7

+6.5

-4.0

-0.2

+2.3

-1.1

+2.7

-3.3

DAVE

+27.1

-2.8

+15.4

+7.2

+13.1

-12.6

+5.3

-0.1

-10.3

-3.4

+39.1

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Dave Inc.?

Мультипликатор P/E у Dave Inc. ниже (14.56 vs 36.35), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BOX или DAVE?

ROE BOX — 115.65%, DAVE — 84.51%. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Box, Inc. и Dave Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Dave Inc.?

По объёму выручки: BOX — 1,18 млрд $, DAVE — 554,18 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BOX или DAVE?

Чистая маржа BOX — 8.61%, DAVE — 37.21%. DAVE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BOX или DAVE?

Технический скоринг: BOX — 80/100, DAVE — 52/100. BOX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BOX или DAVE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BOX выигрывает 22, DAVE — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией