Сравнение BOX vs CWAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CWAN отрицательный (-149.66) — компания генерирует убытки. BOX прибылен, P/E составляет 36.35. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BOX оценён ниже: 3.03 против 8.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA BOX — 29.97, у CWAN — 61.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CWAN отрицательный (-2.40%), что говорит об убыточности. BOX генерирует прибыль с ROE 115.65%. По этому критерию преимущество однозначно. CWAN убыточен — чистая маржа -5.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BOX — -3.42, у CWAN — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BOX | CWAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.35 | -149.66 | |
| P/B | -12.31 | 3.51 | |
| P/S | 3.03 | 8.78 | |
| PEG | -0.62 | 1.43 | |
| EV/EBITDA | 29.97 | 61.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.65% | -2.40% | |
| ROA | 6.55% | -1.59% | |
| Валовая маржа | 79.22% | 65.97% | |
| Операц. маржа | 7.07% | 2.15% | |
| Чистая маржа | 8.61% | -5.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.42 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 2.26 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 2.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | 0.00% | |
| EPS | $0.71 | $-0.16 | |
| Балансовая стоим. | $-2.09 | $6.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BOX: скоринг 80/100 vs 62/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BOX — 58.8, CWAN — 69.8. Обе акции находятся в одной зоне. BOX и CWAN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.5% и +2.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CWAN выше SMA 200 (+12.1%), BOX — ниже (-9.3%). Долгосрочный тренд в пользу CWAN. ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), CWAN — 36.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BOX — 0.40, CWAN — 0.78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BOX составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | CWAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.79 | 69.81 | |
| Stochastic %K | 74.69 | 92.31 | |
| CCI (20) | 85.87 | 87.13 | |
| MFI | 63.71 | 76.62 | |
| Williams %R | -25.31 | -7.69 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 1.50 | 0.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 36.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.59% | +0.18% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | +0.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.53% | +1.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.28% | +12.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 72.41 | 70.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.78 | |
| ATR % | 3.69% | 0.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | 0.10 | |
| RS Rating | 24.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -33.66 | -2.67 | |
| BB ширина | 11.51 | 1.63 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BOX генерирует 1,18 млрд $, CWAN — 731,37 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: BOX зарабатывает 101,31 млн $, а CWAN фиксирует убыток (-38,81 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BOX — 350,38 млн $, CWAN — 164,34 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BOX | CWAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 731,37 млн $ | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | -38,81 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.60 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 175,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 164,34 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как CWAN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | CWAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.13 | — | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BOX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.52%), CWAN — в ноябре (+15.13%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BOX — июнь (-4.01%), CWAN — апрель (-7.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CWAN: +12.66% против +5.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Clearwater Analytics Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — BOX или CWAN?
Какие дивиденды у Box, Inc. и Clearwater Analytics Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Clearwater Analytics Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BOX или CWAN?
Что лучше купить — BOX или CWAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией