Сравнение BOX vs CVLT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу BOX — P/E 36.35 vs 63.69 у CVLT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу BOX: 3.03 vs 3.64 у CVLT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA BOX — 29.97, у CVLT — 36.99. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BOX (115.65% vs 35.35%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BOX — 8.61%, у CVLT — 5.97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка CVLT значительно выше: D/E 122.43 vs -3.42 у BOX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BOX | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.35 | 63.69 | |
| P/B | -12.31 | 600.50 | |
| P/S | 3.03 | 3.64 | |
| PEG | -0.62 | -8.48 | |
| EV/EBITDA | 29.97 | 36.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.65% | 35.35% | |
| ROA | 6.55% | 3.75% | |
| Валовая маржа | 79.22% | 80.93% | |
| Операц. маржа | 7.07% | 7.82% | |
| Чистая маржа | 8.61% | 5.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.42 | 122.43 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | 0.00% | |
| EPS | $0.71 | $1.64 | |
| Балансовая стоим. | $-2.09 | $0.17 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у BOX составляет 58.8 (нейтральная зона), у CVLT — 61.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BOX и CVLT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.5% и +16.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), CVLT — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BOX менее волатилен — бета 0.40 против 1.15 у CVLT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CVLT составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.79 | 61.59 | |
| Stochastic %K | 74.69 | 81.81 | |
| CCI (20) | 85.87 | 91.73 | |
| MFI | 63.71 | 61.73 | |
| Williams %R | -25.31 | -18.19 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -0.21 | |
| Momentum (10) | 1.50 | 2.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 25.10 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.59% | +2.34% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | +5.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.53% | +16.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.28% | -16.57% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 72.41 | 77.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 1.15 | |
| ATR % | 3.69% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | -0.68 | |
| RS Rating | 24.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -33.66 | -47.18 | |
| BB ширина | 11.51 | 16.14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOX — 1,18 млрд $, CVLT — 1,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, CVLT — 70,66 млн $. BOX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BOX — 350,38 млн $, CVLT — 237,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BOX | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | 70,66 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.60 | $1.61 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 244,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 237,15 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как CVLT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | CVLT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.13 | — | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOX приходится на мае (+6.52%), а CVLT — на июле (+5.59%). Наименее удачные месяцы: BOX — июнь (-4.01%), CVLT — октябрь (-5.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CVLT: +12.57% против +5.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Commvault Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — BOX или CVLT?
Какие дивиденды у Box, Inc. и Commvault Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Commvault Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — BOX или CVLT?
Какая акция лучше по технике — BOX или CVLT?
Что лучше купить — BOX или CVLT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией