Сравнение BOX vs CRWV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRWV имеет отрицательный P/E (-33.52), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BOX прибылен с P/E 36.35. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BOX: 3.03 vs 8.87 у CRWV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA BOX оценён ниже: 29.97 vs 37.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRWV работает в убыток — ROE -40.33%, тогда как BOX показывает рентабельность 115.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25.57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CRWV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.75, тогда как BOX практически без долга (D/E -3.42). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BOX | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.35 | -33.52 | |
| P/B | -12.31 | 11.22 | |
| P/S | 3.03 | 8.87 | |
| PEG | -0.62 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 29.97 | 37.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.65% | -40.33% | |
| ROA | 6.55% | -2.87% | |
| Валовая маржа | 79.22% | 69.38% | |
| Операц. маржа | 7.07% | -2.61% | |
| Чистая маржа | 8.61% | -25.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.42 | 3.75 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 0.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | -0.18% | |
| EPS | $0.71 | $-3.02 | |
| Балансовая стоим. | $-2.09 | $9.03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BOX сильнее: 80/100 против 43/100 у CRWV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BOX составляет 58.8 (нейтральная зона), у CRWV — 43.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BOX на 6.5%, CRWV на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), BOX — ниже (-9.3%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. Сила тренда по ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), CRWV — 17.6 (нет тренда). BOX менее волатилен — бета 0.40 против 2.95 у CRWV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.79 | 43.71 | |
| Stochastic %K | 74.69 | 14.87 | |
| CCI (20) | 85.87 | -122.15 | |
| MFI | 63.71 | 45.07 | |
| Williams %R | -25.31 | -85.13 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -3.32 | |
| Momentum (10) | 1.50 | -36.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 17.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.59% | -6.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | -8.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.53% | +0.43% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.28% | +1.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 72.41 | 65.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 2.95 | |
| ATR % | 3.69% | 8.77% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | 0.58 | |
| RS Rating | 24.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -33.66 | -45.84 | |
| BB ширина | 11.51 | 33.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOX — 1,18 млрд $, CRWV — 5,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CRWV убыточен (чистая прибыль -1,17 млрд $), тогда как BOX генерирует прибыль (101,31 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, CRWV — -7,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BOX | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 5,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | -1,17 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.60 | $-2.75 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 3,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | -7,25 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как CRWV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.13 | — | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | -0.18% | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOX приходится на мае (+6.52%), а CRWV — на мае (+151.15%). Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4.01%), для CRWV — ноябрь (-42.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +5.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — BOX или CRWV?
Какие дивиденды у Box, Inc. и CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — BOX или CRWV?
Что лучше купить — BOX или CRWV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией