Сравнение BOX vs CRWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRWD имеет отрицательный P/E (-896.32), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BOX прибылен с P/E 36.35. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BOX: 3.03 vs 34.39 у CRWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA BOX оценён ниже: 29.97 vs 1442.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRWD работает в убыток — ROE -4.68%, тогда как BOX показывает рентабельность 115.65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWD (-3.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BOX — -3.42, CRWD — 0.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BOX | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.35 | -896.32 | |
| P/B | -12.31 | 37.08 | |
| P/S | 3.03 | 34.39 | |
| PEG | -0.62 | 2.27 | |
| EV/EBITDA | 29.97 | 1442.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.65% | -4.68% | |
| ROA | 6.55% | -1.65% | |
| Валовая маржа | 79.22% | 74.86% | |
| Операц. маржа | 7.07% | -5.39% | |
| Чистая маржа | 8.61% | -3.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.42 | 0.19 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 1.77 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 1.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | 0.00% | |
| EPS | $0.71 | $-0.73 | |
| Балансовая стоим. | $-2.09 | $17.71 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BOX сильнее: 80/100 против 72/100 у CRWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BOX составляет 58.8 (нейтральная зона), у CRWD — 86.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: BOX на 6.5%, CRWD на 42.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), BOX — ниже (-9.3%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. Сила тренда по ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), CRWD — 36.9 (выраженный тренд). CRWD демонстрирует выраженный тренд, а BOX — нет. BOX менее волатилен — бета 0.40 против 1.30 у CRWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.79 | 86.58 | |
| Stochastic %K | 74.69 | 99.57 | |
| CCI (20) | 85.87 | 147.06 | |
| MFI | 63.71 | 95.98 | |
| Williams %R | -25.31 | -0.43 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | 13.46 | |
| Momentum (10) | 1.50 | 182.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 36.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.59% | +10.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | +21.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.53% | +42.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.28% | +39.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.56 | |
| Volume Ratio | 72.41 | 148.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 1.30 | |
| ATR % | 3.69% | 3.79% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | 1.00 | |
| RS Rating | 24.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -33.66 | -0.43 | |
| BB ширина | 11.51 | 51.64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOX — 1,18 млрд $, CRWD — 4,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CRWD убыточен (чистая прибыль -162,50 млн $), тогда как BOX генерирует прибыль (101,31 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, CRWD — 1,31 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BOX | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 4,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | -162,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.60 | $-0.65 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 1,61 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 1,31 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как CRWD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.13 | — | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOX приходится на мае (+6.52%), а CRWD — на мае (+10.64%). Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4.01%), для CRWD — сентябрь (-2.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +5.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — BOX или CRWD?
Какие дивиденды у Box, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BOX или CRWD?
Что лучше купить — BOX или CRWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией