Сравнение BOX vs CRWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRWD имеет отрицательный P/E (-4514,11), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BOX прибылен с P/E 49,34. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BOX: 3,82 vs 42,86 у CRWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BOX дешевле: 29,18 против 46,96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BOX оценён ниже: 29,39 vs 641,17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRWD работает в убыток — ROE -0,58%, тогда как BOX показывает рентабельность 150,65%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWD (-0,48%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. BOX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,56, тогда как CRWD практически без долга (D/E 0,18). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BOX | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49,34 | -4514,11 | |
| P/B | 29,18 | 46,96 | |
| P/S | 3,82 | 42,86 | |
| PEG | -0,99 | 102,70 | |
| EV/EBITDA | 29,39 | 641,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 150,65% | -0,58% | |
| ROA | 7,80% | -0,22% | |
| Валовая маржа | 79,56% | 75,03% | |
| Операц. маржа | 8,64% | -3,91% | |
| Чистая маржа | 9,18% | -0,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,56 | 0,18 | |
| Текущая ликв. | 1,07 | 1,53 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 1,53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 13,53% | -85,45% | |
| EPS | $0,80 | -$0,02 | |
| Балансовая стоим. | $1,14 | $4,61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BOX сильнее: 78/100 против 68/100 у CRWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BOX составляет 68,6 (нейтральная зона), у CRWD — 66,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BOX на 17,5%, CRWD на 15,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BOX — 26,1 (выраженный тренд), CRWD — 29,9 (выраженный тренд). BOX менее волатилен — бета 0,27 против 1,51 у CRWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRWD составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,57 | 66,56 | |
| Stochastic %K | 99,62 | 89,10 | |
| CCI (20) | 140,97 | 109,53 | |
| MFI | 42,05 | 52,06 | |
| Williams %R | -0,38 | -10,90 | |
| MACD гистограмма | 0,09 | 1,93 | |
| Momentum (10) | 4,23 | 31,14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,13 | 29,92 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,62% | +5,97% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,13% | +9,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,50% | +15,33% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,05% | +59,05% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 68,01 | 67,70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,27 | 1,51 | |
| ATR % | 3,39% | 4,45% | |
| Sharpe (1г) | 0,15 | 1,61 | |
| RS Rating | 38,00 | 91,00 | |
| 52w от хая | -1,89 | -2,25 | |
| BB ширина | 16,69 | 23,82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOX — 1,18 млрд $, CRWD — 4,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CRWD: +21,70% г/г vs +8,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. CRWD убыточен (чистая прибыль -162,50 млн $), тогда как BOX генерирует прибыль (101,31 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, CRWD — 1,31 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BOX | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 4,81 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.00% | +21.70% | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | -162,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -58.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,60 | -$0,16 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 1,61 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 1,31 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как CRWD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,13 | — | |
| Коэфф. выплат | 13,53% | -85,45% | |
| Лет выплат | 3 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOX приходится на мае (+6,63%), а CRWD — на мае (+17,75%). Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4,36%), для CRWD — сентябрь (-2,98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +50,13% против +6,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — BOX или CRWD?
Какие дивиденды у Box, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BOX или CRWD?
Что лучше купить — BOX или CRWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией