Сравнение BOX vs CPAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CPAY выглядит привлекательнее: 20.12 против 36.35. Премия к оценке BOX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу BOX: 3.03 vs 4.79 у CPAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA CPAY — 9.85, у BOX — 29.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BOX — 115.65%, у CPAY — 30.57%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. CPAY удерживает чистую маржу на уровне 24.60%, опережая BOX (8.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка CPAY значительно выше: D/E 2.95 vs -3.42 у BOX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CPAY ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BOX | CPAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.35 | 20.12 | |
| P/B | -12.31 | 6.74 | |
| P/S | 3.03 | 4.79 | |
| PEG | -0.62 | 1.23 | |
| EV/EBITDA | 29.97 | 9.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.65% | 30.57% | |
| ROA | 6.55% | 4.41% | |
| Валовая маржа | 79.22% | 72.79% | |
| Операц. маржа | 7.07% | 42.99% | |
| Чистая маржа | 8.61% | 24.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.42 | 2.95 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 0.98 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | 0.00% | |
| EPS | $0.71 | $17.42 | |
| Балансовая стоим. | $-2.09 | $57.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BOX сильнее: 80/100 против 72/100 у CPAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BOX составляет 58.8 (нейтральная зона), у CPAY — 62.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BOX и CPAY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.5% и +10.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CPAY выше SMA 200 (+12.5%), BOX — ниже (-9.3%). Долгосрочный тренд в пользу CPAY. ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), CPAY — 19.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BOX менее волатилен — бета 0.40 против 1.25 у CPAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BOX составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | CPAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.79 | 62.92 | |
| Stochastic %K | 74.69 | 86.71 | |
| CCI (20) | 85.87 | 106.29 | |
| MFI | 63.71 | 56.51 | |
| Williams %R | -25.31 | -13.29 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | 2.67 | |
| Momentum (10) | 1.50 | 41.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 19.71 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.59% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | +5.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.53% | +10.95% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.28% | +12.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 72.41 | 84.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 1.25 | |
| ATR % | 3.69% | 3.57% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | 0.21 | |
| RS Rating | 24.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -33.66 | -4.01 | |
| BB ширина | 11.51 | 20.96 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOX — 1,18 млрд $, CPAY — 4,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, CPAY — 1,07 млрд $. CPAY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BOX — 350,38 млн $, CPAY — 1,30 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BOX | CPAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 4,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.60 | $15.25 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 1,50 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 1,30 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как CPAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | CPAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.13 | — | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOX приходится на мае (+6.52%), а CPAY — на апреле (+4.34%). Наименее удачные месяцы: BOX — июнь (-4.01%), CPAY — октябрь (-2.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPAY: +9.81% против +5.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Corpay, Inc.?
У кого выше рентабельность — BOX или CPAY?
Какие дивиденды у Box, Inc. и Corpay, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Corpay, Inc.?
У кого выше маржинальность — BOX или CPAY?
Какая акция лучше по технике — BOX или CPAY?
Что лучше купить — BOX или CPAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией