Сравнение BOX vs CORZ

Тикер 1

Тикер 2

BOX25

15CORZ

BOX против CORZ — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CORZ крупнее в 2.2× (7,89 млрд $ vs 3,52 млрд $). CORZ имеет отрицательный P/E (-6.15), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BOX прибылен с P/E 36.35. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Рентабельность капитала BOX составляет 115.65%, что превышает показатель CORZ (109.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CORZ набирает 87 из 100 по техническому скорингу, BOX — 80 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:15 в пользу BOX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Box, Inc.

BOXNYSE

25,40 $-0,34 $ (-1,32%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,52 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.1

Качество

7.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Core Scientific, Inc.

CORZNASDAQ

24,82 $+1,64 $ (+7,08%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,89 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.6

Качество

5.3

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

BOXCORZ

Фундаментальный анализ

P/E у CORZ отрицательный (-6.15) — компания генерирует убытки. BOX прибылен, P/E составляет 36.35. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BOX оценён ниже: 3.03 против 20.77. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA BOX оценён ниже: 29.97 vs 94.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 115.65% против 109.08% у CORZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BOX — -3.42, CORZ — -1.57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BOXCORZ

Показатель	BOX	CORZ
Мультипликаторы оценки
P/E	36.35	-6.15
P/B	-12.31	-5.73
P/S	3.03	20.77
PEG	-0.62	0.00
EV/EBITDA	29.97	94.60
Рентабельность
ROE	115.65%	109.08%
ROA	6.55%	-39.63%
Валовая маржа	79.22%	16.75%
Операц. маржа	7.07%	-28.89%
Чистая маржа	8.61%	-342.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-3.42	-1.57
Текущая ликв.	1.05	0.55
Быстрая ликв.	1.05	0.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	14.81%	0.00%
EPS	$0.71	$-3.77
Балансовая стоим.	$-2.09	$-4.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу CORZ: скоринг 87/100 vs 80/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BOX — 58.8, CORZ — 65.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BOX на 6.5%, CORZ на 27.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CORZ выше SMA 200 (+42.2%), BOX — ниже (-9.3%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. Сила тренда по ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), CORZ — 20.5 (слабый тренд). Волатильность: бета BOX — 0.40, CORZ — 2.73. CORZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOXCORZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BOX	CORZ
Осцилляторы
RSI (14)	58.79	65.06
Stochastic %K	74.69	93.03
CCI (20)	85.87	105.11
MFI	63.71	66.26
Williams %R	-25.31	-6.97
MACD гистограмма	0.09	-0.02
Momentum (10)	1.50	2.46
Тренд
ADX	11.81	20.49
Цена vs EMA 9	+2.59%	+5.34%
Цена vs EMA 20	+4.03%	+10.26%
Цена vs SMA 50	+6.53%	+27.88%
Цена vs SMA 200	-9.28%	+42.23%
Объём
CMF	0.15	0.26
Volume Ratio	72.41	86.37
Волатильность и статистика
Beta	0.40	2.73
ATR %	3.69%	5.93%
Sharpe (1г)	-0.57	1.44
RS Rating	24.00	91.00
52w от хая	-33.66	-1.39
BB ширина	11.51	29.69

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BOX генерирует 1,18 млрд $, CORZ — 319,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CORZ убыточен (чистая прибыль -288,62 млн $), тогда как BOX генерирует прибыль (101,31 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BOX генерирует 350,38 млн $, CORZ — -450,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BOX	CORZ
Выручка	1,18 млрд $	319,02 млн $
Чистая прибыль	101,31 млн $	-288,62 млн $
EPS (TTM)	$0.60	$-0.88
Операц. Cash Flow	356,45 млн $	278,25 млн $
Free Cash Flow	350,38 млн $	-450,75 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как CORZ не имеет дивидендной истории.

Показатель	BOX	CORZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1.13	—
Коэфф. выплат	14.81%	—
Лет выплат	3.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BOX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.52%), CORZ — в июне (+73.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BOX — июнь (-4.01%), для CORZ — март (-14.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, июль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +5.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BOX

-0.6

+0.9

+0.3

+2.7

+6.5

-4.0

-0.2

+2.3

-1.1

+2.7

-3.3

CORZ

-5.8

+8.8

-14.5

+5.0

+41.5

+73.6

-11.3

+11.3

+27.2

+16.4

+5.5

-12.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Core Scientific, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BOX или CORZ?

ROE BOX — 115.65%, CORZ — 109.08%. BOX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Box, Inc. и Core Scientific, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Core Scientific, Inc.?

По объёму выручки: BOX — 1,18 млрд $, CORZ — 319,02 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BOX или CORZ?

Технический скоринг: BOX — 80/100, CORZ — 87/100. CORZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BOX или CORZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BOX выигрывает 25, CORZ — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией