Сравнение BOX vs COMP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу BOX — P/E 48,02 vs 188,87 у COMP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0,73 против 3,71. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B COMP — 3,24, у BOX — 28,40. EV/EBITDA BOX — 28,63, у COMP — 103,88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BOX (150,65% vs 3,63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BOX — 9,18%, у COMP — 0,63%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BOX — 3,56, у COMP — 1,38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BOX | COMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 48,02 | 188,87 | |
| P/B | 28,40 | 3,24 | |
| P/S | 3,71 | 0,73 | |
| PEG | -0,96 | 0,26 | |
| EV/EBITDA | 28,63 | 103,88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 150,65% | 3,63% | |
| ROA | 7,80% | 0,80% | |
| Валовая маржа | 79,56% | 12,69% | |
| Операц. маржа | 8,64% | -0,69% | |
| Чистая маржа | 9,18% | 0,63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,56 | 1,38 | |
| Текущая ликв. | 1,07 | 1,06 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 1,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 13,53% | 0,00% | |
| EPS | $0,80 | $0,09 | |
| Балансовая стоим. | $1,14 | $3,94 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 81/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BOX — 60,2, COMP — 62,0. Обе акции находятся в одной зоне. BOX и COMP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12,9% и +16,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BOX — 27,2 (выраженный тренд), COMP — 20,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BOX — 0,27, COMP — 2,16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | COMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,18 | 62,04 | |
| Stochastic %K | 71,39 | 80,56 | |
| CCI (20) | 74,42 | 116,16 | |
| MFI | 50,36 | 65,95 | |
| Williams %R | -28,61 | -19,44 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | 0,04 | |
| Momentum (10) | -0,07 | 1,12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,23 | 20,56 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,18% | +2,84% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,36% | +5,90% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,94% | +16,45% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,81% | +28,96% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 54,80 | 56,94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,27 | 2,16 | |
| ATR % | 3,44% | 4,93% | |
| Sharpe (1г) | 0,16 | 0,87 | |
| RS Rating | 41,00 | 81,00 | |
| 52w от хая | -4,52 | -8,78 | |
| BB ширина | 18,26 | 19,34 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BOX генерирует 1,18 млрд $, COMP — 6,96 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: COMP — +23,70%, BOX — +8,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: BOX зарабатывает 101,31 млн $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BOX — 350,38 млн $, COMP — 203,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BOX | COMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 6,96 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.00% | +23.70% | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | -58,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -58.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,60 | -$0,10 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 216,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 203,30 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как COMP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | COMP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,13 | — | |
| Коэфф. выплат | 13,53% | — | |
| Лет выплат | 3 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BOX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6,63%), COMP — в январе (+22,47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BOX — июнь (-4,36%), COMP — апрель (-13,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +22,89% против +6,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Compass, Inc.?
У кого выше рентабельность — BOX или COMP?
Какие дивиденды у Box, Inc. и Compass, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Compass, Inc.?
У кого выше маржинальность — BOX или COMP?
Какая акция лучше по технике — BOX или COMP?
Что лучше купить — BOX или COMP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией