Сравнение BOX vs COMP

Тикер 1

Тикер 2

BOX29

10COMP

Box, Inc. (BOX) и Compass, Inc. (COMP) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. BOX торгуется с P/E 36.35, тогда как COMP — с P/E 431.30. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE BOX — 115.65%, у COMP — 1.11%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. BOX удерживает чистую маржу на уровне 8.61%, опережая COMP (0.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. BOX набирает 80 из 100 по техническому скорингу, COMP — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. BOX побеждает по числу метрик: 29 против 10 у COMP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Box, Inc.

BOXNYSE

25,40 $-0,34 $ (-1,32%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,52 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.1

Качество

7.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

BOXCOMP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу BOX — P/E 36.35 vs 431.30 у COMP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0.61 против 3.03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA BOX — 29.97, у COMP — 97.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BOX (115.65% vs 1.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BOX — 8.61%, у COMP — 0.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BOX — -3.42, у COMP — 1.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BOXCOMP

Показатель	BOX	COMP
Мультипликаторы оценки
P/E	36.35	431.30
P/B	-12.31	2.17
P/S	3.03	0.61
PEG	-0.62	2.65
EV/EBITDA	29.97	97.40
Рентабельность
ROE	115.65%	1.11%
ROA	6.55%	0.17%
Валовая маржа	79.22%	12.36%
Операц. маржа	7.07%	-1.82%
Чистая маржа	8.61%	0.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-3.42	1.39
Текущая ликв.	1.05	0.84
Быстрая ликв.	1.05	0.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	14.81%	0.00%
EPS	$0.71	$0.02
Балансовая стоим.	$-2.09	$3.85

Технический анализ

Техническая картина в пользу BOX: скоринг 80/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BOX — 58.8, COMP — 54.1. Обе акции находятся в одной зоне. BOX и COMP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.5% и +7.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), COMP — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BOX — 0.40, COMP — 2.08. COMP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOXCOMP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BOX	COMP
Осцилляторы
RSI (14)	58.79	54.15
Stochastic %K	74.69	51.55
CCI (20)	85.87	3.24
MFI	63.71	48.35
Williams %R	-25.31	-48.45
MACD гистограмма	0.09	-0.01
Momentum (10)	1.50	-0.90
Тренд
ADX	11.81	18.05
Цена vs EMA 9	+2.59%	+3.71%
Цена vs EMA 20	+4.03%	+4.33%
Цена vs SMA 50	+6.53%	+7.12%
Цена vs SMA 200	-9.28%	-9.71%
Объём
CMF	0.15	-0.17
Volume Ratio	72.41	119.01
Волатильность и статистика
Beta	0.40	2.08
ATR %	3.69%	6.49%
Sharpe (1г)	-0.57	0.73
RS Rating	24.00	65.00
52w от хая	-33.66	-40.24
BB ширина	11.51	27.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BOX генерирует 1,18 млрд $, COMP — 6,96 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: BOX зарабатывает 101,31 млн $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BOX — 350,38 млн $, COMP — 203,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BOX	COMP
Выручка	1,18 млрд $	6,96 млрд $
Чистая прибыль	101,31 млн $	-58,50 млн $
EPS (TTM)	$0.60	$-0.10
Операц. Cash Flow	356,45 млн $	216,70 млн $
Free Cash Flow	350,38 млн $	203,30 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как COMP не имеет дивидендной истории.

Показатель	BOX	COMP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1.13	—
Коэфф. выплат	14.81%	—
Лет выплат	3.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BOX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.52%), COMP — в январе (+22.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BOX — июнь (-4.01%), COMP — апрель (-13.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +16.88% против +5.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BOX

-0.6

+0.9

+0.3

+2.7

+6.5

-4.0

-0.2

+2.3

-1.1

+2.7

-3.3

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или Compass, Inc.?

Мультипликатор P/E у Box, Inc. ниже (36.35 vs 431.30), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BOX или COMP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BOX — 115.65%, COMP — 1.11%. Преимущество у BOX.

Какие дивиденды у Box, Inc. и Compass, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или Compass, Inc.?

Выручка BOX за TTM — 1,18 млрд $, COMP — 6,96 млрд $. COMP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BOX или COMP?

Чистая маржа BOX — 8.61%, COMP — 0.17%. BOX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BOX или COMP?

Технический скоринг: BOX — 80/100, COMP — 51/100. BOX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BOX или COMP?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:10 в пользу BOX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией