Сравнение BOX vs CLSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CLSK имеет отрицательный P/E (-8.24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BOX прибылен с P/E 36.35. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BOX: 3.03 vs 5.34 у CLSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA CLSK — 26.74, у BOX — 29.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CLSK отрицательный (-29.93%), что говорит об убыточности. BOX генерирует прибыль с ROE 115.65%. По этому критерию преимущество однозначно. CLSK убыточен — чистая маржа -67.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BOX — -3.42, у CLSK — 1.82. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BOX | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.35 | -8.24 | |
| P/B | -12.31 | 4.18 | |
| P/S | 3.03 | 5.34 | |
| PEG | -0.62 | 0.12 | |
| EV/EBITDA | 29.97 | 26.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.65% | -29.93% | |
| ROA | 6.55% | -17.18% | |
| Валовая маржа | 79.22% | 19.24% | |
| Операц. маржа | 7.07% | -24.52% | |
| Чистая маржа | 8.61% | -67.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.42 | 1.82 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 8.26 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 8.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | -7.19% | |
| EPS | $0.71 | $-1.87 | |
| Балансовая стоим. | $-2.09 | $3.68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CLSK сильнее: 78/100 против 68/100 у BOX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BOX составляет 55.8 (нейтральная зона), у CLSK — 69.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BOX и CLSK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.1% и +37.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CLSK выше SMA 200 (+27.5%), BOX — ниже (-10.4%). Долгосрочный тренд в пользу CLSK. ADX: BOX — 11.9 (нет тренда), CLSK — 28.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BOX менее волатилен — бета 0.40 против 3.60 у CLSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CLSK составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.83 | 69.00 | |
| Stochastic %K | 64.06 | 86.26 | |
| CCI (20) | 64.57 | 176.58 | |
| MFI | 58.44 | 75.77 | |
| Williams %R | -35.94 | -13.74 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -0.29 | 1.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.90 | 28.52 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.99% | +9.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.40% | +16.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.06% | +37.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.38% | +27.48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 62.80 | 95.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 3.60 | |
| ATR % | 3.71% | 6.64% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | 0.89 | |
| RS Rating | 24.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -34.54 | -33.25 | |
| BB ширина | 10.80 | 33.92 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOX — 1,18 млрд $, CLSK — 766,31 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, CLSK — 364,46 млн $. CLSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BOX — 350,38 млн $, CLSK — -1,02 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BOX | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 766,31 млн $ | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | 364,46 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.60 | $1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | -461,03 млн $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | -1,02 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: BOX — 3 лет, CLSK — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BOX | CLSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.13 | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | -7.19% | |
| Лет выплат | 3.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOX приходится на мае (+6.52%), а CLSK — на июле (+24.28%). Наименее удачные месяцы: BOX — июнь (-4.01%), CLSK — март (-6.29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CLSK: +56.29% против +5.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или CleanSpark, Inc.?
У кого выше рентабельность — BOX или CLSK?
Какие дивиденды у Box, Inc. и CleanSpark, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или CleanSpark, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BOX или CLSK?
Что лучше купить — BOX или CLSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией