Сравнение BOX vs CCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BOX выглядит привлекательнее: 49,34 против 104,85. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B CCC — 2,27, у BOX — 29,18. EV/EBITDA CCC — 16,81, у BOX — 29,39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BOX — 150,65%, у CCC — 2,29%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BOX удерживает чистую маржу на уровне 9,18%, опережая CCC (3,81%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка BOX значительно выше: D/E 3,56 vs 0,77 у CCC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BOX | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49,34 | 104,85 | |
| P/B | 29,18 | 2,27 | |
| P/S | 3,82 | 3,66 | |
| PEG | -0,99 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 29,39 | 16,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 150,65% | 2,29% | |
| ROA | 7,80% | 1,20% | |
| Валовая маржа | 79,56% | 73,49% | |
| Операц. маржа | 8,64% | 15,87% | |
| Чистая маржа | 9,18% | 3,81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,56 | 0,77 | |
| Текущая ликв. | 1,07 | 1,56 | |
| Быстрая ликв. | 1,07 | 1,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 13,53% | 0,00% | |
| EPS | $0,80 | $0,07 | |
| Балансовая стоим. | $1,14 | $3,05 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BOX сильнее: 78/100 против 71/100 у CCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BOX составляет 68,6 (нейтральная зона), у CCC — 75,0 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. BOX и CCC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17,5% и +28,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BOX — 26,1 (выраженный тренд), CCC — 21,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BOX менее волатилен — бета 0,26 против 0,88 у CCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,57 | 74,96 | |
| Stochastic %K | 99,62 | 99,34 | |
| CCI (20) | 140,97 | 266,83 | |
| MFI | 42,05 | 62,53 | |
| Williams %R | -0,38 | -0,66 | |
| MACD гистограмма | 0,09 | 0,04 | |
| Momentum (10) | 4,23 | 1,10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,13 | 21,18 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,62% | +8,42% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,13% | +13,36% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,50% | +28,02% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,05% | +9,81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 68,01 | 112,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,26 | 0,88 | |
| ATR % | 3,39% | 4,79% | |
| Sharpe (1г) | 0,15 | -0,45 | |
| RS Rating | 34,00 | 9,00 | |
| 52w от хая | -1,89 | -31,72 | |
| BB ширина | 16,69 | 17,43 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOX — 1,18 млрд $, CCC — 1,06 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CCC: +11,90% г/г vs +8,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, CCC — 412000 $. BOX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BOX — 350,38 млн $, CCC — 254,51 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BOX | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.00% | +11.90% | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | 412000 $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -58.60% | -98.40% | |
| EPS (TTM) | $0,60 | $0,00 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 315,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 254,51 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как CCC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,13 | — | |
| Коэфф. выплат | 13,53% | — | |
| Лет выплат | 3 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOX приходится на мае (+6,63%), а CCC — на ноябре (+6,18%). Наименее удачные месяцы: BOX — июнь (-4,36%), CCC — февраль (-7,72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — BOX или CCC?
Какие дивиденды у Box, Inc. и CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — BOX или CCC?
Какая акция лучше по технике — BOX или CCC?
Что лучше купить — BOX или CCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией