Сравнение BOX vs CCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, BOX выглядит привлекательнее: 36.35 против 78.09. Премия к оценке CCC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу CCC: 2.48 vs 3.03 у BOX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA CCC — 14.59, у BOX — 29.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BOX — 115.65%, у CCC — 1.78%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. BOX удерживает чистую маржу на уровне 8.61%, опережая CCC (3.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BOX — -3.42, у CCC — 0.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BOX | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.35 | 78.09 | |
| P/B | -12.31 | 1.57 | |
| P/S | 3.03 | 2.48 | |
| PEG | -0.62 | -0.02 | |
| EV/EBITDA | 29.97 | 14.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.65% | 1.78% | |
| ROA | 6.55% | 0.99% | |
| Валовая маржа | 79.22% | 74.08% | |
| Операц. маржа | 7.07% | 14.11% | |
| Чистая маржа | 8.61% | 3.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -3.42 | 0.77 | |
| Текущая ликв. | 1.05 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 1.05 | 1.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | 0.00% | |
| EPS | $0.71 | $0.06 | |
| Балансовая стоим. | $-2.09 | $2.93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BOX сильнее: 80/100 против 21/100 у CCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BOX составляет 58.8 (нейтральная зона), у CCC — 39.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BOX торгуется выше SMA 50 (6.5%), тогда как CCC ниже этой средней (-15.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BOX — 11.8 (нет тренда), CCC — 24.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BOX менее волатилен — бета 0.40 против 0.96 у CCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOX | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.79 | 39.39 | |
| Stochastic %K | 74.69 | 32.86 | |
| CCI (20) | 85.87 | -71.98 | |
| MFI | 63.71 | 35.97 | |
| Williams %R | -25.31 | -67.14 | |
| MACD гистограмма | 0.09 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 1.50 | -0.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.81 | 24.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.59% | -1.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.03% | -5.57% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.53% | -15.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.28% | -38.66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 72.41 | 52.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.40 | 0.96 | |
| ATR % | 3.69% | 6.82% | |
| Sharpe (1г) | -0.57 | -1.20 | |
| RS Rating | 24.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -33.66 | -56.76 | |
| BB ширина | 11.51 | 29.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOX — 1,18 млрд $, CCC — 1,06 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BOX — 101,31 млн $, CCC — 412000 $. BOX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BOX — 350,38 млн $, CCC — 254,51 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BOX | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,18 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 101,31 млн $ | 412000 $ | |
| EPS (TTM) | $0.60 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 356,45 млн $ | 315,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | 350,38 млн $ | 254,51 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BOX выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как CCC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOX | CCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.13 | — | |
| Коэфф. выплат | 14.81% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOX приходится на мае (+6.52%), а CCC — на ноябре (+6.18%). Наименее удачные месяцы: BOX — июнь (-4.01%), CCC — февраль (-7.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, июль, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Box, Inc. или CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — BOX или CCC?
Какие дивиденды у Box, Inc. и CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Box, Inc. или CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — BOX или CCC?
Какая акция лучше по технике — BOX или CCC?
Что лучше купить — BOX или CCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией