Сравнение BOOT vs VSCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BOOT торгуется с P/E 19.16, тогда как VSCO — с P/E 25.46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) VSCO дешевле: 0.58 против 1.92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BOOT дешевле: 3.28 против 4.78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VSCO оценён ниже: 13.30 vs 13.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VSCO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.70% против 18.15% у BOOT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BOOT — 10.02%, VSCO — 2.45%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. VSCO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.32, тогда как BOOT практически без долга (D/E 0.59). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BOOT | VSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.16 | 25.46 | |
| P/B | 3.28 | 4.78 | |
| P/S | 1.92 | 0.58 | |
| PEG | 0.77 | -4.20 | |
| EV/EBITDA | 13.10 | 13.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.15% | 22.70% | |
| ROA | 8.47% | 3.21% | |
| Валовая маржа | 38.08% | 36.38% | |
| Операц. маржа | 13.27% | 4.13% | |
| Чистая маржа | 10.02% | 2.45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 3.32 | |
| Текущая ликв. | 2.64 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.43 | $1.87 | |
| Балансовая стоим. | $43.36 | $10.60 | |
Технический анализ
VSCO набирает 63 из 100 по техническому скорингу, BOOT — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BOOT — 34.2 (нейтральная зона), VSCO — 55.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. VSCO торгуется выше SMA 50 (4.3%), тогда как BOOT ниже этой средней (-9.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VSCO выше SMA 200 (+16.4%), BOOT — ниже (-19.8%). Долгосрочный тренд в пользу VSCO. Сила тренда по ADX: BOOT — 21.3 (слабый тренд), VSCO — 16.8 (нет тренда). По бете BOOT стабильнее (1.39 vs 2.02). Дневная волатильность (ATR%) BOOT составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOOT | VSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.17 | 54.98 | |
| Stochastic %K | 13.13 | 76.02 | |
| CCI (20) | -106.61 | 14.55 | |
| MFI | 47.07 | 29.12 | |
| Williams %R | -86.87 | -23.98 | |
| MACD гистограмма | -2.43 | 0.02 | |
| Momentum (10) | -29.63 | 3.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.30 | 16.75 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.44% | +6.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.32% | +4.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.54% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.76% | +16.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 176.60 | 128.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 2.02 | |
| ATR % | 5.71% | 5.61% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | 1.60 | |
| RS Rating | 31.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -32.33 | -24.43 | |
| BB ширина | 29.59 | 22.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BOOT — 2,25 млрд $, VSCO — 6,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BOOT — 225,88 млн $, VSCO — 160,86 млн $. BOOT генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOOT генерирует 126,34 млн $, VSCO — 312 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BOOT | VSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,25 млрд $ | 6,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 225,88 млн $ | 160,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.40 | $1.93 | |
| Операц. Cash Flow | 304,90 млн $ | 499 млн $ | |
| Free Cash Flow | 126,34 млн $ | 312 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BOOT выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как VSCO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOOT | VSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BOOT — ноябре (+17.44%), для VSCO — ноябре (+23.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BOOT — март (-7.54%), для VSCO — июнь (-19.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BOOT: +40.86% против +21.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boot Barn Holdings, Inc. или Victoria's Secret & Co.?
У кого выше рентабельность — BOOT или VSCO?
Какие дивиденды у Boot Barn Holdings, Inc. и Victoria's Secret & Co.?
Какая компания крупнее по выручке — Boot Barn Holdings, Inc. или Victoria's Secret & Co.?
У кого выше маржинальность — BOOT или VSCO?
Какая акция лучше по технике — BOOT или VSCO?
Что лучше купить — BOOT или VSCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией