Сравнение BOOT vs VFC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу BOOT — P/E 19.16 vs 28.36 у VFC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу VFC: 0.66 vs 1.92 у BOOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA VFC оценён ниже: 10.93 vs 13.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BOOT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.15% против 13.95% у VFC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BOOT — 10.02%, VFC — 2.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. VFC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.69, тогда как BOOT практически без долга (D/E 0.59). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BOOT | VFC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.16 | 28.36 | |
| P/B | 3.28 | 3.43 | |
| P/S | 1.92 | 0.66 | |
| PEG | 0.77 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 13.10 | 10.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.15% | 13.95% | |
| ROA | 8.47% | 2.40% | |
| Валовая маржа | 38.08% | 53.82% | |
| Операц. маржа | 13.27% | 4.61% | |
| Чистая маржа | 10.02% | 2.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 2.69 | |
| Текущая ликв. | 2.64 | 1.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.22% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 94.75% | |
| EPS | $7.43 | $0.57 | |
| Балансовая стоим. | $43.36 | $4.73 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 24/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BOOT составляет 34.2 (нейтральная зона), у VFC — 33.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BOOT на -9.5%, VFC на -9.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BOOT — 21.3 (слабый тренд), VFC — 18.2 (нет тренда). BOOT менее волатилен — бета 1.39 против 2.24 у VFC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BOOT составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOOT | VFC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.17 | 33.51 | |
| Stochastic %K | 13.13 | 11.20 | |
| CCI (20) | -106.61 | -152.15 | |
| MFI | 47.07 | 24.63 | |
| Williams %R | -86.87 | -88.80 | |
| MACD гистограмма | -2.43 | -0.30 | |
| Momentum (10) | -29.63 | -3.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.30 | 18.19 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.44% | -5.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.32% | -9.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.54% | -9.63% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.76% | -4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.46 | |
| Volume Ratio | 176.60 | 335.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 2.24 | |
| ATR % | 5.71% | 4.89% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | 0.39 | |
| RS Rating | 31.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -32.33 | -27.21 | |
| BB ширина | 29.59 | 24.04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOOT — 2,25 млрд $, VFC — 9,61 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BOOT — 225,88 млн $, VFC — 254,92 млн $. VFC генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOOT генерирует 126,34 млн $, VFC — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BOOT | VFC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,25 млрд $ | 9,61 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 225,88 млн $ | 254,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.40 | $0.64 | |
| Операц. Cash Flow | 304,90 млн $ | 0 $ | |
| Free Cash Flow | 126,34 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VFC обеспечивает 2.22% годовой доходности, BOOT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BOOT платит дивиденды 4 лет подряд, VFC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BOOT | VFC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.22% | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.09 | |
| Коэфф. выплат | — | 94.75% | |
| Лет выплат | 4.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -46.05% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOOT приходится на ноябре (+17.44%), а VFC — на ноябре (+8.85%). Слабые месяцы: для BOOT — март (-7.54%), для VFC — март (-7.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boot Barn Holdings, Inc. или V.F. Corporation?
У кого выше рентабельность — BOOT или VFC?
Какие дивиденды у Boot Barn Holdings, Inc. и V.F. Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Boot Barn Holdings, Inc. или V.F. Corporation?
У кого выше маржинальность — BOOT или VFC?
Какая акция лучше по технике — BOOT или VFC?
Что лучше купить — BOOT или VFC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией