Сравнение BOOT vs URBN

Тикер 1

Тикер 2

BOOT9

30URBN

BOOT против URBN — два эмитента индустрии «Одежда и аксессуары», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует URBN с P/E 13.83 (у BOOT — 19.16). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала URBN составляет 17.66%, что превышает показатель BOOT (18.15%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BOOT впереди: 10.02% против 7.54% у URBN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. URBN набирает 65 из 100 по техническому скорингу, BOOT — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. URBN побеждает по числу метрик: 30 против 9 у BOOT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Boot Barn Holdings, Inc.

BOOTNYSE

154,49 $+12,22 $ (+8,59%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 4,69 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

5.9

Качество

8.2

Рост

8.6

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Urban Outfitters, Inc.

URBNNASDAQ

73,76 $+2,09 $ (+2,92%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 6,61 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.7

Качество

8.3

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

BOOTURBN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, URBN выглядит привлекательнее: 13.83 против 19.16. Премия к оценке BOOT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) URBN оценён ниже: 1.04 против 1.92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) URBN дешевле: 2.28 против 3.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA URBN оценён ниже: 11.72 vs 13.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. URBN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.66% против 18.15% у BOOT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BOOT — 10.02%, URBN — 7.54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BOOT — 0.59, URBN — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BOOTURBN

Показатель	BOOT	URBN
Мультипликаторы оценки
P/E	19.16	13.83
P/B	3.28	2.28
P/S	1.92	1.04
PEG	0.77	0.74
EV/EBITDA	13.10	11.72
Рентабельность
ROE	18.15%	17.66%
ROA	8.47%	9.28%
Валовая маржа	38.08%	36.00%
Операц. маржа	13.27%	9.86%
Чистая маржа	10.02%	7.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.59	0.44
Текущая ликв.	2.64	1.51
Быстрая ликв.	0.48	0.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$7.43	$5.18
Балансовая стоим.	$43.36	$31.39

Технический анализ

Техническая картина в пользу URBN: скоринг 65/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BOOT — 34.2, URBN — 56.5. Обе акции находятся в одной зоне. URBN торгуется выше SMA 50 (6.0%), тогда как BOOT ниже этой средней (-9.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. URBN выше SMA 200 (+1.8%), BOOT — ниже (-19.8%). Долгосрочный тренд в пользу URBN. Сила тренда по ADX: BOOT — 21.3 (слабый тренд), URBN — 12.7 (нет тренда). Волатильность: бета URBN — 1.12, BOOT — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BOOT составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOOTURBN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BOOT	URBN
Осцилляторы
RSI (14)	34.17	56.52
Stochastic %K	13.13	84.02
CCI (20)	-106.61	21.75
MFI	47.07	51.78
Williams %R	-86.87	-15.98
MACD гистограмма	-2.43	-0.08
Momentum (10)	-29.63	0.05
Тренд
ADX	21.30	12.74
Цена vs EMA 9	-3.44%	+3.05%
Цена vs EMA 20	-7.32%	+3.14%
Цена vs SMA 50	-9.54%	+6.00%
Цена vs SMA 200	-19.76%	+1.76%
Объём
CMF	-0.07	0.21
Volume Ratio	176.60	231.67
Волатильность и статистика
Beta	1.39	1.12
ATR %	5.71%	3.93%
Sharpe (1г)	-0.24	0.45
RS Rating	31.00	55.00
52w от хая	-32.33	-15.03
BB ширина	29.59	11.14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BOOT генерирует 2,25 млрд $, URBN — 6,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BOOT — 225,88 млн $, URBN — 464,92 млн $. URBN генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOOT генерирует 126,34 млн $, URBN — 445,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BOOT	URBN
Выручка	2,25 млрд $	6,17 млрд $
Чистая прибыль	225,88 млн $	464,92 млн $
EPS (TTM)	$7.40	$5.15
Операц. Cash Flow	304,90 млн $	575,19 млн $
Free Cash Flow	126,34 млн $	445,13 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BOOT выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как URBN не имеет дивидендной истории.

Показатель	BOOT	URBN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.01	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	4.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BOOT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+17.44%), URBN — в ноябре (+9.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BOOT — март (-7.54%), для URBN — декабрь (-3.28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BOOT: +40.86% против +12.81%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BOOT

+0.0

+3.5

-7.5

+8.2

+4.4

+4.2

+3.6

+11.7

-1.1

-0.6

+17.4

-2.9

URBN

-0.3

+2.4

-2.7

+1.4

+0.1

-2.3

+3.9

+2.1

+0.3

+1.5

+9.8

-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boot Barn Holdings, Inc. или Urban Outfitters, Inc.?

Мультипликатор P/E у Urban Outfitters, Inc. ниже (13.83 vs 19.16), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BOOT или URBN?

ROE BOOT — 18.15%, URBN — 17.66%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Boot Barn Holdings, Inc. и Urban Outfitters, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Boot Barn Holdings, Inc. или Urban Outfitters, Inc.?

По объёму выручки: BOOT — 2,25 млрд $, URBN — 6,17 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BOOT или URBN?

Чистая маржа BOOT — 10.02%, URBN — 7.54%. BOOT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BOOT или URBN?

Технический скоринг: BOOT — 24/100, URBN — 65/100. URBN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BOOT или URBN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BOOT выигрывает 9, URBN — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией