Сравнение BOOT vs UAA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность UAA (P/E -4.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. BOOT показывает P/E 19.16. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) UAA дешевле: 0.43 против 1.92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) UAA дешевле: 1.51 против 3.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UAA оценён ниже: 10.79 vs 13.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UAA работает в убыток — ROE -30.13%, тогда как BOOT показывает рентабельность 18.15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа UAA (-9.94%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BOOT — 0.59, UAA — 1.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BOOT | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.16 | -4.32 | |
| P/B | 3.28 | 1.51 | |
| P/S | 1.92 | 0.43 | |
| PEG | 0.77 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 13.10 | 10.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.15% | -30.13% | |
| ROA | 8.47% | -11.22% | |
| Валовая маржа | 38.08% | 45.86% | |
| Операц. маржа | 13.27% | 5.35% | |
| Чистая маржа | 10.02% | -9.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 1.37 | |
| Текущая ликв. | 2.64 | 1.62 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.43 | $-1.16 | |
| Балансовая стоим. | $43.36 | $3.32 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 24/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BOOT — 34.2 (нейтральная зона), UAA — 34.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BOOT на -9.5%, UAA на -14.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BOOT — 21.3 (слабый тренд), UAA — 23.2 (слабый тренд). По бете UAA стабильнее (1.28 vs 1.39). Дневная волатильность (ATR%) UAA составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOOT | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.17 | 34.61 | |
| Stochastic %K | 13.13 | 18.68 | |
| CCI (20) | -106.61 | -90.89 | |
| MFI | 47.07 | 47.50 | |
| Williams %R | -86.87 | -81.32 | |
| MACD гистограмма | -2.43 | -0.11 | |
| Momentum (10) | -29.63 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.30 | 23.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.44% | -3.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.32% | -9.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.54% | -14.69% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.76% | -7.00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 176.60 | 107.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 1.28 | |
| ATR % | 5.71% | 6.22% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -0.29 | |
| RS Rating | 31.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -32.33 | -36.81 | |
| BB ширина | 29.59 | 39.56 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BOOT — 2,25 млрд $, UAA — 4,97 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. UAA убыточен (чистая прибыль -495,64 млн $), тогда как BOOT генерирует прибыль (225,88 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BOOT генерирует 126,34 млн $, UAA — -162,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BOOT | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,25 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 225,88 млн $ | -495,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.40 | $-1.16 | |
| Операц. Cash Flow | 304,90 млн $ | -75,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 126,34 млн $ | -162,16 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BOOT выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как UAA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOOT | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BOOT — ноябре (+17.44%), для UAA — ноябре (+9.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BOOT — март (-7.54%), для UAA — март (-8.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boot Barn Holdings, Inc. или Under Armour, Inc.?
У кого выше рентабельность — BOOT или UAA?
Какие дивиденды у Boot Barn Holdings, Inc. и Under Armour, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Boot Barn Holdings, Inc. или Under Armour, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BOOT или UAA?
Что лучше купить — BOOT или UAA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией