ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BOOT vs TJX

Тикер 1
Тикер 2
BOOT12
30TJX
Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и The TJX Companies, Inc. (TJX) представляют одну индустрию — «Одежда и аксессуары». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TJX крупнее в 37.2× (174,28 млрд $ vs 4,69 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BOOT с P/E 19.16 (у TJX — 30.80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE TJX — 35.87%, у BOOT — 18.15%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. BOOT удерживает чистую маржу на уровне 10.02%, опережая TJX (9.40%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: TJX обеспечивает 1.10% годовой доходности, BOOT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TJX набирает 62 из 100 по техническому скорингу, BOOT — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 30:12 — убедительное преимущество TJX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
BOOT
Boot Barn Holdings, Inc.
BOOTNYSE
154,49 $+12,22 $ (+8,59%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 4,69 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
5.9
Качество
8.2
Рост
8.6
Техника
1.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
TJX
The TJX Companies, Inc.
TJXNYSE
157,46 $-1,75 $ (-1,10%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 174,28 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
2.7
Качество
8.0
Рост
6.6
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

BOOTTJX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, BOOT выглядит привлекательнее: 19.16 против 30.80. Премия к оценке TJX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) BOOT оценён ниже: 1.92 против 2.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BOOT — 3.28, у TJX — 4.93. EV/EBITDA BOOT — 13.10, у TJX — 27.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TJX (35.87% vs 18.15%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BOOT — 10.02%, у TJX — 9.40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BOOT — 0.59, у TJX — 0.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BOOTTJX
ПоказательBOOTTJXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19.1630.80
P/B3.284.93
P/S1.922.86
PEG0.771.48
EV/EBITDA13.1027.91
Рентабельность
ROE18.15%35.87%
ROA8.47%16.01%
Валовая маржа38.08%24.17%
Операц. маржа13.27%9.66%
Чистая маржа10.02%9.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.590.39
Текущая ликв.2.641.14
Быстрая ликв.0.480.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%1.10%
Коэфф. выплат0.00%32.68%
EPS$7.43$5.17
Балансовая стоим.$43.36$10.29

Технический анализ

Техническая картина в пользу TJX: скоринг 62/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BOOT — 34.2, TJX — 60.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TJX выше на 1.7%, BOOT — ниже на -9.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TJX выше SMA 200 (+6.8%), BOOT — ниже (-19.8%). Долгосрочный тренд в пользу TJX. ADX: BOOT — 21.3 (слабый тренд), TJX — 25.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TJX — 0.34, BOOT — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BOOT составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOOTTJX
Общая оценка
24
62
Осцилляторы
42
52
Тренд
25
72
Объём
34
47
Волатильность
50
50
ИндикаторBOOTTJXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)34.1760.21
Stochastic %K13.1390.45
CCI (20)-106.6173.61
MFI47.0752.85
Williams %R-86.87-9.55
MACD гистограмма-2.430.32
Momentum (10)-29.633.76
Тренд
ADX21.3025.69
Цена vs EMA 9-3.44%+4.62%
Цена vs EMA 20-7.32%+3.78%
Цена vs SMA 50-9.54%+1.72%
Цена vs SMA 200-19.76%+6.81%
Объём
CMF-0.07-0.07
Volume Ratio176.60192.56
Волатильность и статистика
Beta1.390.34
ATR %5.71%2.32%
Sharpe (1г)-0.240.92
RS Rating31.0055.00
52w от хая-32.33-3.99
BB ширина29.5910.09

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BOOT генерирует 2,25 млрд $, TJX — 60,37 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BOOT — 225,88 млн $, TJX — 5,49 млрд $. TJX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BOOT — 126,34 млн $, TJX — 4,86 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBOOTTJXЛидер
Выручка2,25 млрд $60,37 млрд $
Чистая прибыль225,88 млн $5,49 млрд $
EPS (TTM)$7.40$4.89
Операц. Cash Flow304,90 млн $6,81 млрд $
Free Cash Flow126,34 млн $4,86 млрд $

Дивиденды

TJX выплачивает дивиденды с доходностью 1.10% годовых, тогда как BOOT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: BOOT — 4 лет, TJX — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательBOOTTJXЛидер
Див. доходность—1.10%
Годовые дивиденды$0.01$0.91
Коэфф. выплат—32.68%
Лет выплат4.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)—-2.74%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BOOT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+17.44%), TJX — в ноябре (+6.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BOOT — март (-7.54%), TJX — март (-1.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BOOT: +40.86% против +16.27%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BOOT
+0.0
+3.5
-7.5
+8.2
+4.4
+4.2
+3.6
+11.7
-1.1
-0.6
+17.4
-2.9
TJX
+0.8
+1.0
-1.9
+1.8
+0.8
+0.3
+2.6
+4.6
-0.9
-0.8
+6.9
+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boot Barn Holdings, Inc. или The TJX Companies, Inc.?
Мультипликатор P/E у Boot Barn Holdings, Inc. ниже (19.16 vs 30.80), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — BOOT или TJX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BOOT — 18.15%, TJX — 35.87%. Преимущество у TJX.
Какие дивиденды у Boot Barn Holdings, Inc. и The TJX Companies, Inc.?
The TJX Companies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.10%. Boot Barn Holdings, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Boot Barn Holdings, Inc. или The TJX Companies, Inc.?
Выручка BOOT за TTM — 2,25 млрд $, TJX — 60,37 млрд $. TJX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BOOT или TJX?
Чистая маржа BOOT — 10.02%, TJX — 9.40%. BOOT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BOOT или TJX?
Технический скоринг: BOOT — 24/100, TJX — 62/100. TJX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BOOT или TJX?
Однозначного ответа нет. Счёт 12:30 в пользу TJX по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией