Сравнение BOOT vs SHOO

Тикер 1

Тикер 2

BOOT16

25SHOO

Обе компании работают в индустрии «Одежда и аксессуары»: Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и Steven Madden, Ltd. (SHOO). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации BOOT крупнее в 1.6× (4,69 млрд $ vs 3,02 млрд $). Стоимостная оценка в пользу BOOT — P/E 19.16 vs 37.87 у SHOO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала BOOT составляет 18.15%, что превышает показатель SHOO (8.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BOOT впереди: 10.02% против 2.89% у SHOO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SHOO выплачивает дивиденды с доходностью 2.08% годовых, тогда как BOOT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу SHOO: скоринг 71/100 vs 24/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. SHOO побеждает по числу метрик: 25 против 16 у BOOT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Boot Barn Holdings, Inc.

BOOTNYSE

154,49 $+12,22 $ (+8,59%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 4,69 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

5.9

Качество

8.2

Рост

8.6

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Steven Madden, Ltd.

SHOONASDAQ

41,35 $+0,87 $ (+2,15%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 3,02 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

4.1

Качество

6.8

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BOOTSHOO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BOOT оценён рынком дешевле: 19.16 против 37.87 у SHOO (разница составляет 49.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SHOO: 1.12 vs 1.92 у BOOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA BOOT оценён ниже: 13.10 vs 22.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BOOT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.15% против 8.78% у SHOO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BOOT — 10.02%, SHOO — 2.89%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BOOT — 0.59, SHOO — 0.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BOOTSHOO

Показатель	BOOT	SHOO
Мультипликаторы оценки
P/E	19.16	37.87
P/B	3.28	3.15
P/S	1.92	1.12
PEG	0.77	-0.70
EV/EBITDA	13.10	22.09
Рентабельность
ROE	18.15%	8.78%
ROA	8.47%	3.89%
Валовая маржа	38.08%	44.76%
Операц. маржа	13.27%	4.67%
Чистая маржа	10.02%	2.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.59	0.59
Текущая ликв.	2.64	2.23
Быстрая ликв.	0.48	1.42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.08%
Коэфф. выплат	0.00%	80.29%
EPS	$7.43	$1.07
Балансовая стоим.	$43.36	$13.31

Технический анализ

По техническому скорингу SHOO сильнее: 71/100 против 24/100 у BOOT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BOOT составляет 34.2 (нейтральная зона), у SHOO — 60.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SHOO торгуется выше SMA 50 (10.7%), тогда как BOOT ниже этой средней (-9.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SHOO выше SMA 200 (+10.2%), BOOT — ниже (-19.8%). Долгосрочный тренд в пользу SHOO. Сила тренда по ADX: BOOT — 21.3 (слабый тренд), SHOO — 15.2 (нет тренда). BOOT менее волатилен — бета 1.39 против 1.90 у SHOO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BOOT составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOOTSHOO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BOOT	SHOO
Осцилляторы
RSI (14)	34.17	60.52
Stochastic %K	13.13	86.59
CCI (20)	-106.61	86.47
MFI	47.07	72.73
Williams %R	-86.87	-13.41
MACD гистограмма	-2.43	-0.01
Momentum (10)	-29.63	0.46
Тренд
ADX	21.30	15.15
Цена vs EMA 9	-3.44%	+3.62%
Цена vs EMA 20	-7.32%	+4.84%
Цена vs SMA 50	-9.54%	+10.72%
Цена vs SMA 200	-19.76%	+10.24%
Объём
CMF	-0.07	0.09
Volume Ratio	176.60	97.74
Волатильность и статистика
Beta	1.39	1.90
ATR %	5.71%	3.75%
Sharpe (1г)	-0.24	1.05
RS Rating	31.00	79.00
52w от хая	-32.33	-13.65
BB ширина	29.59	11.41

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOOT — 2,25 млрд $, SHOO — 2,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BOOT — 225,88 млн $, SHOO — 44,66 млн $. BOOT генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOOT генерирует 126,34 млн $, SHOO — 119,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BOOT	SHOO
Выручка	2,25 млрд $	2,52 млрд $
Чистая прибыль	225,88 млн $	44,66 млн $
EPS (TTM)	$7.40	$0.63
Операц. Cash Flow	304,90 млн $	162,20 млн $
Free Cash Flow	126,34 млн $	119,54 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SHOO обеспечивает 2.08% годовой доходности, BOOT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BOOT платит дивиденды 4 лет подряд, SHOO — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	BOOT	SHOO
Див. доходность	—	2.08%
Годовые дивиденды	$0.01	$0.42
Коэфф. выплат	—	80.29%
Лет выплат	4.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-6.89%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOOT приходится на ноябре (+17.44%), а SHOO — на ноябре (+11.38%). Слабые месяцы: для BOOT — март (-7.54%), для SHOO — март (-4.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BOOT: +40.86% против +13.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BOOT

+0.0

+3.5

-7.5

+8.2

+4.4

+4.2

+3.6

+11.7

-1.1

-0.6

+17.4

-2.9

SHOO

+0.2

-2.4

-4.4

+2.6

+0.1

+0.5

+0.3

+2.5

+0.0

+2.8

+11.4

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boot Barn Holdings, Inc. или Steven Madden, Ltd.?

По P/E Boot Barn Holdings, Inc. оценена ниже: 19.16 против 37.87. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BOOT или SHOO?

ROE BOOT — 18.15%, SHOO — 8.78%. BOOT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Boot Barn Holdings, Inc. и Steven Madden, Ltd.?

Steven Madden, Ltd. выплачивает дивиденды с доходностью 2.08%. Boot Barn Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Boot Barn Holdings, Inc. или Steven Madden, Ltd.?

По объёму выручки: BOOT — 2,25 млрд $, SHOO — 2,52 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BOOT или SHOO?

Чистая маржа BOOT — 10.02%, SHOO — 2.89%. BOOT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BOOT или SHOO?

Технический скоринг: BOOT — 24/100, SHOO — 71/100. SHOO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BOOT или SHOO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик BOOT выигрывает 16, SHOO — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией