ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BOOT vs ROST

Тикер 1
Тикер 2
BOOT17
27ROST
Сравнение Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и Ross Stores, Inc. (ROST) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Одежда и аксессуары». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ROST крупнее в 15,8× (78,37 млрд $ vs 4,95 млрд $). Стоимостная оценка в пользу BOOT — P/E 20,17 vs 34,38 у ROST. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE ROST — 38,42%, у BOOT — 18,78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BOOT удерживает чистую маржу на уровне 10,35%, опережая ROST (9,74%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: ROST обеспечивает 0,68% годовой доходности, BOOT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу ROST: скоринг 74/100 vs 59/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 27:17 — убедительное преимущество ROST. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
BOOT
Boot Barn Holdings, Inc.
BOOTNYSE
$163,32+$2,58 (+1,61%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 4,95 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
5.9
Качество
8.5
Рост
8.6
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
9.0
ROST
Ross Stores, Inc.
ROSTNASDAQ
$244,32-$3,93 (-1,58%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 78,37 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
2.6
Качество
8.5
Рост
5.4
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

BOOTROST

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BOOT оценён рынком дешевле: 20,17 против 34,38 у ROST. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу BOOT: 2,08 vs 3,35 у ROST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BOOT — 3,59, у ROST — 12,56. EV/EBITDA BOOT — 13,61, у ROST — 20,96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ROST (38,42% vs 18,78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BOOT — 10,35%, у ROST — 9,74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BOOT — 0,59, у ROST — 0,75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BOOTROST
ПоказательBOOTROSTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E20,1734,38
P/B3,5912,56
P/S2,083,35
PEG0,822,54
EV/EBITDA13,6120,96
Рентабельность
ROE18,78%38,42%
ROA9,44%14,89%
Валовая маржа38,45%28,33%
Операц. маржа13,61%12,22%
Чистая маржа10,35%9,74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,590,75
Текущая ликв.2,531,54
Быстрая ликв.0,450,94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,68%
Коэфф. выплат0,00%23,25%
EPS$7,99$7,26
Балансовая стоим.$44,75$19,77

Технический анализ

По техническому скорингу ROST сильнее: 74/100 против 59/100 у BOOT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BOOT составляет 51,3 (нейтральная зона), у ROST — 58,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ROST выше на 6,4%, BOOT — ниже на -1,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ROST выше SMA 200 (+20,9%), BOOT — ниже (-7,5%). Долгосрочный тренд в пользу ROST. ADX: BOOT — 19,0 (нет тренда), ROST — 32,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ROST менее волатилен — бета 0,61 против 1,30 у BOOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BOOT составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOOTROST
Общая оценка
59
74
Осцилляторы
64
55
Тренд
51
67
Объём
44
69
Волатильность
55
60
ИндикаторBOOTROSTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51,2558,23
Stochastic %K52,9664,37
CCI (20)68,0529,31
MFI46,5971,06
Williams %R-47,04-35,63
MACD гистограмма1,49-0,27
Momentum (10)9,85-3,71
Тренд
ADX18,9632,79
Цена vs EMA 9-0,66%-1,08%
Цена vs EMA 20+0,67%+1,09%
Цена vs SMA 50-0,96%+6,39%
Цена vs SMA 200-7,48%+20,85%
Объём
CMF-0,140,15
Volume Ratio78,51108,62
Волатильность и статистика
Beta1,300,61
ATR %4,50%2,02%
Sharpe (1г)-0,061,00
RS Rating35,0087,00
52w от хая-23,55-3,40
BB ширина16,3813,47

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOOT — 2,25 млрд $, ROST — 22,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ROST: +292 867,60% г/г vs +17,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BOOT — 225,88 млн $, ROST — 2,15 млрд $. ROST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BOOT — 126,34 млн $, ROST — 2,21 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBOOTROSTЛидер
Выручка2,25 млрд $22,75 млрд $
Рост выручки (г/г)+17.90%+292867.60%
Чистая прибыль225,88 млн $2,15 млрд $
Рост прибыли (г/г)+24.80%+142717398.30%
EPS (TTM)$7,40$6,66
Операц. Cash Flow304,90 млн $3,03 млрд $
Free Cash Flow126,34 млн $2,21 млрд $

Дивиденды

ROST выплачивает дивиденды с доходностью 0,68% годовых, тогда как BOOT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: BOOT — 4 лет, ROST — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательBOOTROSTЛидер
Див. доходность—0,68%
Годовые дивиденды$0,01$0,89
Коэфф. выплат—23,25%
Лет выплат414
CAGR дивидендов (5л)—-4,83%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOOT приходится на ноябре (+17,44%), а ROST — на сентябре (+15,15%). Наименее удачные месяцы: BOOT — март (-7,54%), ROST — май (-5,29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BOOT: +38,63% против +31,97%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BOOT
+0,0
+3,5
-7,5
+8,2
+3,9
+3,5
+2,6
+11,7
-1,1
-0,6
+17,4
-2,9
ROST
-4,1
+6,8
-2,6
+3,4
-5,3
-1,6
+5,0
+4,5
+15,2
-0,1
+8,6
+2,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boot Barn Holdings, Inc. или Ross Stores, Inc.?
По P/E Boot Barn Holdings, Inc. оценена ниже: 20,17 против 34,38. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — BOOT или ROST?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BOOT — 18,78%, ROST — 38,42%. Преимущество у ROST.
Какие дивиденды у Boot Barn Holdings, Inc. и Ross Stores, Inc.?
Ross Stores, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,68%. Boot Barn Holdings, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Boot Barn Holdings, Inc. или Ross Stores, Inc.?
Выручка BOOT за TTM — 2,25 млрд $, ROST — 22,75 млрд $. ROST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BOOT или ROST?
Чистая маржа BOOT — 10,35%, ROST — 9,74%. BOOT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BOOT или ROST?
Технический скоринг: BOOT — 59/100, ROST — 74/100. ROST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BOOT или ROST?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:27 в пользу ROST по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией