Сравнение BOOT vs ROST

Тикер 1

Тикер 2

BOOT14

28ROST

Сравнение Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и Ross Stores, Inc. (ROST) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Одежда и аксессуары». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ROST крупнее в 15.0× (70,25 млрд $ vs 4,69 млрд $). Стоимостная оценка в пользу BOOT — P/E 19.16 vs 32.46 у ROST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE ROST — 36.70%, у BOOT — 18.15%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. BOOT удерживает чистую маржу на уровне 10.02%, опережая ROST (9.43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: ROST обеспечивает 0.76% годовой доходности, BOOT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу ROST: скоринг 35/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 28:14 — убедительное преимущество ROST. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Boot Barn Holdings, Inc.

BOOTNYSE

154,49 $+12,22 $ (+8,59%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 4,69 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

5.9

Качество

8.2

Рост

8.6

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Ross Stores, Inc.

ROSTNASDAQ

217,19 $-0,60 $ (-0,28%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 70,25 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

8.3

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

BOOTROST

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BOOT оценён рынком дешевле: 19.16 против 32.46 у ROST (разница составляет 41.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу BOOT: 1.92 vs 3.10 у ROST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BOOT — 3.28, у ROST — 11.25. EV/EBITDA BOOT — 13.10, у ROST — 19.83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ROST (36.70% vs 18.15%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BOOT — 10.02%, у ROST — 9.43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BOOT — 0.59, у ROST — 0.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BOOTROST

Показатель	BOOT	ROST
Мультипликаторы оценки
P/E	19.16	32.46
P/B	3.28	11.25
P/S	1.92	3.10
PEG	0.77	6.65
EV/EBITDA	13.10	19.83
Рентабельность
ROE	18.15%	36.70%
ROA	8.47%	13.80%
Валовая маржа	38.08%	27.95%
Операц. маржа	13.27%	11.90%
Чистая маржа	10.02%	9.43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.59	0.84
Текущая ликв.	2.64	1.58
Быстрая ликв.	0.48	1.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.76%
Коэфф. выплат	0.00%	24.62%
EPS	$7.43	$6.71
Балансовая стоим.	$43.36	$19.35

Технический анализ

По техническому скорингу ROST сильнее: 35/100 против 24/100 у BOOT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BOOT составляет 34.2 (нейтральная зона), у ROST — 47.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BOOT на -9.5%, ROST на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ROST выше SMA 200 (+22.6%), BOOT — ниже (-19.8%). Долгосрочный тренд в пользу ROST. ADX: BOOT — 21.3 (слабый тренд), ROST — 24.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ROST менее волатилен — бета 0.84 против 1.39 у BOOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BOOT составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOOTROST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BOOT	ROST
Осцилляторы
RSI (14)	34.17	47.57
Stochastic %K	13.13	39.16
CCI (20)	-106.61	-45.92
MFI	47.07	24.43
Williams %R	-86.87	-60.84
MACD гистограмма	-2.43	-1.03
Momentum (10)	-29.63	-7.29
Тренд
ADX	21.30	24.47
Цена vs EMA 9	-3.44%	+0.41%
Цена vs EMA 20	-7.32%	-0.67%
Цена vs SMA 50	-9.54%	-0.85%
Цена vs SMA 200	-19.76%	+22.62%
Объём
CMF	-0.07	-0.01
Volume Ratio	176.60	172.36
Волатильность и статистика
Beta	1.39	0.84
ATR %	5.71%	2.48%
Sharpe (1г)	-0.24	1.53
RS Rating	31.00	75.00
52w от хая	-32.33	-6.04
BB ширина	29.59	11.71

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOOT — 2,25 млрд $, ROST — 22,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BOOT — 225,88 млн $, ROST — 2,15 млрд $. ROST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BOOT — 126,34 млн $, ROST — 2,21 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BOOT	ROST
Выручка	2,25 млрд $	22,75 млрд $
Чистая прибыль	225,88 млн $	2,15 млрд $
EPS (TTM)	$7.40	$6.66
Операц. Cash Flow	304,90 млн $	3,03 млрд $
Free Cash Flow	126,34 млн $	2,21 млрд $

Дивиденды

ROST выплачивает дивиденды с доходностью 0.76% годовых, тогда как BOOT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: BOOT — 4 лет, ROST — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	BOOT	ROST
Див. доходность	—	0.76%
Годовые дивиденды	$0.01	$0.45
Коэфф. выплат	—	24.62%
Лет выплат	4.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-17.15%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOOT приходится на ноябре (+17.44%), а ROST — на сентябре (+15.15%). Наименее удачные месяцы: BOOT — март (-7.54%), ROST — май (-5.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BOOT: +40.86% против +30.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BOOT

+0.0

+3.5

-7.5

+8.2

+4.4

+4.2

+3.6

+11.7

-1.1

-0.6

+17.4

-2.9

ROST

-4.1

+6.8

-2.6

+3.3

-5.9

-1.3

+3.7

+4.5

+15.2

-0.1

+8.6

+2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boot Barn Holdings, Inc. или Ross Stores, Inc.?

По P/E Boot Barn Holdings, Inc. оценена ниже: 19.16 против 32.46. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BOOT или ROST?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BOOT — 18.15%, ROST — 36.70%. Преимущество у ROST.

Какие дивиденды у Boot Barn Holdings, Inc. и Ross Stores, Inc.?

Ross Stores, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.76%. Boot Barn Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Boot Barn Holdings, Inc. или Ross Stores, Inc.?

Выручка BOOT за TTM — 2,25 млрд $, ROST — 22,75 млрд $. ROST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BOOT или ROST?

Чистая маржа BOOT — 10.02%, ROST — 9.43%. BOOT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BOOT или ROST?

Технический скоринг: BOOT — 24/100, ROST — 35/100. ROST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BOOT или ROST?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:28 в пользу ROST по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией