Сравнение BOOT vs PVH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу BOOT — P/E 19.16 vs 158.28 у PVH. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу PVH: 0.44 vs 1.92 у BOOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PVH — 0.84, у BOOT — 3.28. PVH торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA PVH — 11.42, у BOOT — 13.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BOOT (18.15% vs 0.53%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BOOT — 10.02%, у PVH — 0.28%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BOOT — 0.59, у PVH — 0.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BOOT | PVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.16 | 158.28 | |
| P/B | 3.28 | 0.84 | |
| P/S | 1.92 | 0.44 | |
| PEG | 0.77 | -1.67 | |
| EV/EBITDA | 13.10 | 11.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.15% | 0.53% | |
| ROA | 8.47% | 0.22% | |
| Валовая маржа | 38.08% | 57.52% | |
| Операц. маржа | 13.27% | 7.34% | |
| Чистая маржа | 10.02% | 0.28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 2.64 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.18% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 29.64% | |
| EPS | $7.43 | $0.53 | |
| Балансовая стоим. | $43.36 | $101.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PVH сильнее: 37/100 против 24/100 у BOOT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BOOT составляет 34.2 (нейтральная зона), у PVH — 38.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PVH выше на 5.4%, BOOT — ниже на -9.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PVH выше SMA 200 (+10.5%), BOOT — ниже (-19.8%). Долгосрочный тренд в пользу PVH. ADX: BOOT — 21.3 (слабый тренд), PVH — 27.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BOOT менее волатилен — бета 1.39 против 1.42 у PVH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BOOT составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOOT | PVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.17 | 38.73 | |
| Stochastic %K | 13.13 | 6.26 | |
| CCI (20) | -106.61 | -119.11 | |
| MFI | 47.07 | 30.10 | |
| Williams %R | -86.87 | -93.74 | |
| MACD гистограмма | -2.43 | -1.85 | |
| Momentum (10) | -29.63 | -8.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.30 | 27.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.44% | +2.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.32% | -0.17% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.54% | +5.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.76% | +10.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 176.60 | 94.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 1.42 | |
| ATR % | 5.71% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -0.03 | |
| RS Rating | 31.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -32.33 | -15.47 | |
| BB ширина | 29.59 | 24.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOOT — 2,25 млрд $, PVH — 8,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BOOT — 225,88 млн $, PVH — 25,30 млн $. BOOT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BOOT — 126,34 млн $, PVH — 538,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BOOT | PVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,25 млрд $ | 8,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 225,88 млн $ | 25,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.40 | $0.53 | |
| Операц. Cash Flow | 304,90 млн $ | 680,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 126,34 млн $ | 538,40 млн $ |
Дивиденды
PVH выплачивает дивиденды с доходностью 0.18% годовых, тогда как BOOT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: BOOT — 4 лет, PVH — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BOOT | PVH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.18% | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.07 | |
| Коэфф. выплат | — | 29.64% | |
| Лет выплат | 4.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 14.57% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOOT приходится на ноябре (+17.44%), а PVH — на ноябре (+11.03%). Наименее удачные месяцы: BOOT — март (-7.54%), PVH — июнь (-3.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BOOT: +40.86% против +10.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boot Barn Holdings, Inc. или PVH Corp.?
У кого выше рентабельность — BOOT или PVH?
Какие дивиденды у Boot Barn Holdings, Inc. и PVH Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Boot Barn Holdings, Inc. или PVH Corp.?
У кого выше маржинальность — BOOT или PVH?
Какая акция лучше по технике — BOOT или PVH?
Что лучше купить — BOOT или PVH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией