Сравнение BOOT vs NKE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NKE торгуется с P/E 19,86, тогда как BOOT — с P/E 20,53. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) NKE оценён ниже: 1,33 против 2,11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA NKE — 14,46, у BOOT — 13,82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NKE — 22,00%, у BOOT — 18,78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BOOT удерживает чистую маржу на уровне 10,35%, опережая NKE (6,70%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BOOT — 0,59, у NKE — 0,74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BOOT | NKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,53 | 19,86 | |
| P/B | 3,66 | 4,16 | |
| P/S | 2,11 | 1,33 | |
| PEG | 0,84 | -7,15 | |
| EV/EBITDA | 13,82 | 14,46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,78% | 22,00% | |
| ROA | 9,44% | 8,09% | |
| Валовая маржа | 38,45% | 42,91% | |
| Операц. маржа | 13,61% | 8,19% | |
| Чистая маржа | 10,35% | 6,70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,59 | 0,74 | |
| Текущая ликв. | 2,53 | 1,96 | |
| Быстрая ликв. | 0,45 | 1,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 3,91% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 77,48% | |
| EPS | $7,99 | $2,10 | |
| Балансовая стоим. | $44,75 | $10,03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BOOT: скоринг 58/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BOOT — 55,9, NKE — 45,1. Обе акции находятся в одной зоне. BOOT торгуется выше SMA 50 (0,6%), тогда как NKE ниже этой средней (-3,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BOOT — 17,2 (нет тренда), NKE — 9,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NKE — 0,70, BOOT — 1,29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BOOT составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOOT | NKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,87 | 45,11 | |
| Stochastic %K | 74,02 | 33,72 | |
| CCI (20) | 103,90 | -63,66 | |
| MFI | 41,25 | 50,48 | |
| Williams %R | -25,98 | -66,28 | |
| MACD гистограмма | 1,80 | -0,04 | |
| Momentum (10) | 13,62 | 0,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,17 | 9,78 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,72% | -1,05% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,62% | -1,76% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,62% | -3,61% | |
| Цена vs SMA 200 | -6,05% | -22,85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 75,05 | 117,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,29 | 0,70 | |
| ATR % | 4,48% | 3,10% | |
| Sharpe (1г) | 0,04 | -1,62 | |
| RS Rating | 31,00 | 4,00 | |
| 52w от хая | -22,19 | -47,99 | |
| BB ширина | 14,18 | 8,17 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BOOT генерирует 2,25 млрд $, NKE — 46,40 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BOOT — +17,90%, NKE — +0,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BOOT — 225,88 млн $, NKE — 3,11 млрд $. NKE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BOOT — 126,34 млн $, NKE — 2,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BOOT | NKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,25 млрд $ | 46,40 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.90% | +0.20% | |
| Чистая прибыль | 225,88 млн $ | 3,11 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +24.80% | -3.40% | |
| EPS (TTM) | $7,40 | $2,10 | |
| Операц. Cash Flow | 304,90 млн $ | 2,87 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 126,34 млн $ | 2,18 млрд $ |
Дивиденды
NKE выплачивает дивиденды с доходностью 3,91% годовых, тогда как BOOT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: BOOT — 4 лет, NKE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BOOT | NKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3,91% | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | $1,23 | |
| Коэфф. выплат | — | 77,48% | |
| Лет выплат | 4 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 1,71% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BOOT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+17,44%), NKE — в ноябре (+5,54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BOOT — март (-7,54%), NKE — март (-5,32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BOOT: +38,63% против +0,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boot Barn Holdings, Inc. или NIKE, Inc.?
У кого выше рентабельность — BOOT или NKE?
Какие дивиденды у Boot Barn Holdings, Inc. и NIKE, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Boot Barn Holdings, Inc. или NIKE, Inc.?
У кого выше маржинальность — BOOT или NKE?
Какая акция лучше по технике — BOOT или NKE?
Что лучше купить — BOOT или NKE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией