Сравнение BOOT vs NKE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BOOT торгуется с P/E 19.16, тогда как NKE — с P/E 29.05. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) NKE оценён ниже: 1.40 против 1.92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BOOT — 3.28, у NKE — 4.64. EV/EBITDA BOOT — 13.10, у NKE — 20.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BOOT — 18.15%, у NKE — 16.41%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BOOT удерживает чистую маржу на уровне 10.02%, опережая NKE (4.84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BOOT — 0.59, у NKE — 0.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BOOT | NKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.16 | 29.05 | |
| P/B | 3.28 | 4.64 | |
| P/S | 1.92 | 1.40 | |
| PEG | 0.77 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 13.10 | 20.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.15% | 16.41% | |
| ROA | 8.47% | 6.07% | |
| Валовая маржа | 38.08% | 40.81% | |
| Операц. маржа | 13.27% | 6.03% | |
| Чистая маржа | 10.02% | 4.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 2.64 | 2.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.67% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 106.18% | |
| EPS | $7.43 | $1.52 | |
| Балансовая стоим. | $43.36 | $9.53 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NKE: скоринг 39/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BOOT — 34.2, NKE — 49.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BOOT на -9.5%, NKE на -4.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BOOT — 21.3 (слабый тренд), NKE — 33.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NKE — 0.99, BOOT — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BOOT составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOOT | NKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.17 | 49.72 | |
| Stochastic %K | 13.13 | 89.68 | |
| CCI (20) | -106.61 | 38.88 | |
| MFI | 47.07 | 46.75 | |
| Williams %R | -86.87 | -10.32 | |
| MACD гистограмма | -2.43 | 0.37 | |
| Momentum (10) | -29.63 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.30 | 33.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.44% | +2.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.32% | +1.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.54% | -4.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.76% | -28.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 176.60 | 97.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 0.99 | |
| ATR % | 5.71% | 2.88% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -0.81 | |
| RS Rating | 31.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -32.33 | -44.63 | |
| BB ширина | 29.59 | 9.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BOOT генерирует 2,25 млрд $, NKE — 46,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BOOT — 225,88 млн $, NKE — 3,22 млрд $. NKE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BOOT — 126,34 млн $, NKE — 3,27 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BOOT | NKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,25 млрд $ | 46,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 225,88 млн $ | 3,22 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.40 | $2.17 | |
| Операц. Cash Flow | 304,90 млн $ | 3,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 126,34 млн $ | 3,27 млрд $ |
Дивиденды
NKE выплачивает дивиденды с доходностью 3.67% годовых, тогда как BOOT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: BOOT — 4 лет, NKE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BOOT | NKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.67% | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.82 | |
| Коэфф. выплат | — | 106.18% | |
| Лет выплат | 4.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.21% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BOOT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+17.44%), NKE — в ноябре (+5.54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BOOT — март (-7.54%), NKE — март (-5.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BOOT: +40.86% против +1.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boot Barn Holdings, Inc. или NIKE, Inc.?
У кого выше рентабельность — BOOT или NKE?
Какие дивиденды у Boot Barn Holdings, Inc. и NIKE, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Boot Barn Holdings, Inc. или NIKE, Inc.?
У кого выше маржинальность — BOOT или NKE?
Какая акция лучше по технике — BOOT или NKE?
Что лучше купить — BOOT или NKE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией