ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BOOT vs LULU

Тикер 1
Тикер 2
BOOT15
25LULU
Сравнение Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и Lululemon Athletica Inc. (LULU) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Одежда и аксессуары». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации LULU крупнее в 2,8× (14,33 млрд $ vs 5,06 млрд $). По мультипликатору P/E LULU оценён рынком дешевле: 10,35 против 21,15 у BOOT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE LULU — 31,26%, у BOOT — 18,78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LULU удерживает чистую маржу на уровне 13,03%, опережая BOOT (10,35%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу LULU: скоринг 72/100 vs 62/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 25:15 — убедительное преимущество LULU. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
BOOT
Boot Barn Holdings, Inc.
BOOTNYSE
$167,19-$1,41 (-0,83%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 5,06 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
5.5
Качество
8.5
Рост
8.6
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0
LULU
Lululemon Athletica Inc.
LULUNASDAQ
$126,21-$1,59 (-1,24%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 14,33 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
8.4
Качество
9.6
Рост
3.8
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

BOOTLULU

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LULU с P/E 10,35 (у BOOT — 21,15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу LULU: 1,30 vs 2,18 у BOOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA LULU — 5,81, у BOOT — 14,20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LULU (31,26% vs 18,78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LULU — 13,03%, у BOOT — 10,35%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BOOT — 0,59, у LULU — 0,44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BOOTLULU
ПоказательBOOTLULUЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21,1510,35
P/B3,773,06
P/S2,181,30
PEG0,86-0,63
EV/EBITDA14,205,81
Рентабельность
ROE18,78%31,26%
ROA9,44%17,11%
Валовая маржа38,45%55,70%
Операц. маржа13,61%18,21%
Чистая маржа10,35%13,03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,590,44
Текущая ликв.2,532,23
Быстрая ликв.0,451,29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$7,99$12,65
Балансовая стоим.$44,75$41,81

Технический анализ

По техническому скорингу LULU сильнее: 72/100 против 62/100 у BOOT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BOOT составляет 60,2 (нейтральная зона), у LULU — 64,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BOOT и LULU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,7% и +8,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BOOT — 18,2 (нет тренда), LULU — 14,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LULU менее волатилен — бета 1,28 против 1,29 у BOOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BOOT составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOOTLULU
Общая оценка
62
72
Осцилляторы
63
63
Тренд
64
63
Объём
44
69
Волатильность
45
45
ИндикаторBOOTLULUЛидер
Осцилляторы
RSI (14)60,2164,39
Stochastic %K87,6994,66
CCI (20)160,93156,25
MFI46,9366,52
Williams %R-12,31-5,34
MACD гистограмма2,081,30
Momentum (10)13,479,97
Тренд
ADX18,1614,25
Цена vs EMA 9+4,63%+3,23%
Цена vs EMA 20+6,09%+5,64%
Цена vs SMA 50+3,71%+7,98%
Цена vs SMA 200-3,12%-18,94%
Объём
CMF-0,130,15
Volume Ratio73,6390,44
Волатильность и статистика
Beta1,291,28
ATR %4,39%3,23%
Sharpe (1г)0,14-0,83
RS Rating31,007,00
52w от хая-19,81-43,45
BB ширина15,2315,13

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOOT — 2,25 млрд $, LULU — 11,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BOOT: +17,90% г/г vs +4,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BOOT — 225,88 млн $, LULU — 1,58 млрд $. LULU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BOOT — 126,34 млн $, LULU — 921,67 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBOOTLULUЛидер
Выручка2,25 млрд $11,10 млрд $
Рост выручки (г/г)+17.90%+4.90%
Чистая прибыль225,88 млн $1,58 млрд $
Рост прибыли (г/г)+24.80%-13.00%
EPS (TTM)$7,40$13,27
Операц. Cash Flow304,90 млн $1,60 млрд $
Free Cash Flow126,34 млн $921,67 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BOOT выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как LULU не имеет дивидендной истории.

ПоказательBOOTLULUЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0,01—
Коэфф. выплат——
Лет выплат40
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOOT приходится на ноябре (+17,44%), а LULU — на ноябре (+6,84%). Наименее удачные месяцы: BOOT — март (-7,54%), LULU — сентябрь (-3,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BOOT: +38,63% против +11,08%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BOOT
+0,0
+3,5
-7,5
+8,2
+3,9
+3,5
+2,6
+11,7
-1,1
-0,6
+17,4
-2,9
LULU
-0,9
-2,5
-2,5
+2,6
-0,4
+2,6
+1,1
+3,8
-3,8
+1,9
+6,8
+2,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boot Barn Holdings, Inc. или Lululemon Athletica Inc.?
По P/E Lululemon Athletica Inc. оценена ниже: 10,35 против 21,15. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — BOOT или LULU?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BOOT — 18,78%, LULU — 31,26%. Преимущество у LULU.
Какие дивиденды у Boot Barn Holdings, Inc. и Lululemon Athletica Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Boot Barn Holdings, Inc. или Lululemon Athletica Inc.?
Выручка BOOT за TTM — 2,25 млрд $, LULU — 11,10 млрд $. LULU генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BOOT или LULU?
Чистая маржа BOOT — 10,35%, LULU — 13,03%. LULU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BOOT или LULU?
Технический скоринг: BOOT — 62/100, LULU — 72/100. LULU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BOOT или LULU?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:25 в пользу LULU по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией