Сравнение BOOT vs LEVI

Тикер 1

Тикер 2

BOOT11

31LEVI

Сравнение Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и Levi Strauss & Co. (LEVI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Одежда и аксессуары». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации LEVI крупнее в 1.8× (8,57 млрд $ vs 4,69 млрд $). LEVI торгуется с P/E 13.44, тогда как BOOT — с P/E 19.16. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует LEVI (28.33% vs 18.15%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BOOT — 10.02%, у LEVI — 9.52%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: LEVI обеспечивает 2.62% годовой доходности, BOOT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу LEVI: скоринг 33/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 31:11 в пользу LEVI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Boot Barn Holdings, Inc.

BOOTNYSE

154,49 $+12,22 $ (+8,59%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 4,69 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

5.9

Качество

8.2

Рост

8.6

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Levi Strauss & Co.

LEVINYSE

21,75 $+0,41 $ (+1,92%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 8,57 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

7.4

Качество

8.3

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

BOOTLEVI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LEVI — P/E 13.44 vs 19.16 у BOOT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу LEVI: 1.29 vs 1.92 у BOOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA LEVI — 10.27, у BOOT — 13.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LEVI — 28.33%, у BOOT — 18.15%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. BOOT удерживает чистую маржу на уровне 10.02%, опережая LEVI (9.52%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BOOT — 0.59, у LEVI — 0.48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BOOTLEVI

Показатель	BOOT	LEVI
Мультипликаторы оценки
P/E	19.16	13.44
P/B	3.28	3.77
P/S	1.92	1.29
PEG	0.77	0.18
EV/EBITDA	13.10	10.27
Рентабельность
ROE	18.15%	28.33%
ROA	8.47%	9.41%
Валовая маржа	38.08%	61.69%
Операц. маржа	13.27%	10.54%
Чистая маржа	10.02%	9.52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.59	0.48
Текущая ликв.	2.64	1.58
Быстрая ликв.	0.48	0.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.62%
Коэфф. выплат	0.00%	34.79%
EPS	$7.43	$1.59
Балансовая стоим.	$43.36	$5.66

Технический анализ

По техническому скорингу LEVI сильнее: 33/100 против 24/100 у BOOT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BOOT составляет 34.2 (нейтральная зона), у LEVI — 46.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LEVI выше на 2.5%, BOOT — ниже на -9.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BOOT — 21.3 (слабый тренд), LEVI — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BOOT менее волатилен — бета 1.39 против 1.43 у LEVI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BOOT составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOOTLEVI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BOOT	LEVI
Осцилляторы
RSI (14)	34.17	46.70
Stochastic %K	13.13	30.77
CCI (20)	-106.61	-114.92
MFI	47.07	44.29
Williams %R	-86.87	-69.23
MACD гистограмма	-2.43	-0.23
Momentum (10)	-29.63	-1.69
Тренд
ADX	21.30	18.20
Цена vs EMA 9	-3.44%	-0.31%
Цена vs EMA 20	-7.32%	-1.45%
Цена vs SMA 50	-9.54%	+2.55%
Цена vs SMA 200	-19.76%	0.00%
Объём
CMF	-0.07	-0.04
Volume Ratio	176.60	81.15
Волатильность и статистика
Beta	1.39	1.43
ATR %	5.71%	3.24%
Sharpe (1г)	-0.24	0.54
RS Rating	31.00	62.00
52w от хая	-32.33	-14.02
BB ширина	29.59	11.83

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOOT — 2,25 млрд $, LEVI — 6,28 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BOOT — 225,88 млн $, LEVI — 578,10 млн $. LEVI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BOOT — 126,34 млн $, LEVI — 324,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BOOT	LEVI
Выручка	2,25 млрд $	6,28 млрд $
Чистая прибыль	225,88 млн $	578,10 млн $
EPS (TTM)	$7.40	$1.46
Операц. Cash Flow	304,90 млн $	545,70 млн $
Free Cash Flow	126,34 млн $	324,30 млн $

Дивиденды

LEVI выплачивает дивиденды с доходностью 2.62% годовых, тогда как BOOT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: BOOT — 4 лет, LEVI — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	BOOT	LEVI
Див. доходность	—	2.62%
Годовые дивиденды	$0.01	$0.28
Коэфф. выплат	—	34.79%
Лет выплат	4.00%	8.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	1.49%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOOT приходится на ноябре (+17.44%), а LEVI — на ноябре (+5.65%). Наименее удачные месяцы: BOOT — март (-7.54%), LEVI — март (-5.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BOOT: +40.86% против +3.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BOOT

+0.0

+3.5

-7.5

+8.2

+4.4

+4.2

+3.6

+11.7

-1.1

-0.6

+17.4

-2.9

LEVI

+2.2

+2.6

-5.1

+4.0

-1.1

-1.9

+0.2

-1.5

+1.4

-4.2

+5.7

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boot Barn Holdings, Inc. или Levi Strauss & Co.?

По P/E Levi Strauss & Co. оценена ниже: 13.44 против 19.16. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — BOOT или LEVI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BOOT — 18.15%, LEVI — 28.33%. Преимущество у LEVI.

Какие дивиденды у Boot Barn Holdings, Inc. и Levi Strauss & Co.?

Levi Strauss & Co. выплачивает дивиденды с доходностью 2.62%. Boot Barn Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Boot Barn Holdings, Inc. или Levi Strauss & Co.?

Выручка BOOT за TTM — 2,25 млрд $, LEVI — 6,28 млрд $. LEVI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BOOT или LEVI?

Чистая маржа BOOT — 10.02%, LEVI — 9.52%. BOOT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BOOT или LEVI?

Технический скоринг: BOOT — 24/100, LEVI — 33/100. LEVI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BOOT или LEVI?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:31 в пользу LEVI по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией