ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение BOOT vs LEVI

Тикер 1
Тикер 2
BOOT19
22LEVI
Сравнение Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и Levi Strauss & Co. (LEVI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Одежда и аксессуары». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации LEVI крупнее в 1,8× (8,83 млрд $ vs 4,97 млрд $). LEVI торгуется с P/E 13,85, тогда как BOOT — с P/E 20,59. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует LEVI (28,66% vs 18,78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BOOT — 10,35%, у LEVI — 9,66%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: LEVI обеспечивает 2,57% годовой доходности, BOOT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу BOOT: скоринг 61/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 19:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
BOOT
Boot Barn Holdings, Inc.
BOOTNYSE
$164,13+$0,81 (+0,50%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 4,97 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
5.5
Качество
8.5
Рост
8.6
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0
LEVI
Levi Strauss & Co.
LEVINYSE
$22,57+$0,02 (+0,09%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 8,83 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
7.1
Качество
7.8
Рост
7.6
Техника
3.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
8.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

BOOTLEVI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LEVI — P/E 13,85 vs 20,59 у BOOT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу LEVI: 1,34 vs 2,12 у BOOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA LEVI — 10,52, у BOOT — 13,86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LEVI — 28,66%, у BOOT — 18,78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BOOT удерживает чистую маржу на уровне 10,35%, опережая LEVI (9,66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BOOT — 0,59, у LEVI — 1,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BOOTLEVI
ПоказательBOOTLEVIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E20,5913,85
P/B3,673,83
P/S2,121,34
PEG0,840,23
EV/EBITDA13,8610,52
Рентабельность
ROE18,78%28,66%
ROA9,44%9,64%
Валовая маржа38,45%61,72%
Операц. маржа13,61%12,33%
Чистая маржа10,35%9,66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,591,01
Текущая ликв.2,531,60
Быстрая ликв.0,450,98
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%2,57%
Коэфф. выплат0,00%34,07%
EPS$7,99$1,66
Балансовая стоим.$44,75$5,89

Технический анализ

По техническому скорингу BOOT сильнее: 61/100 против 34/100 у LEVI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BOOT составляет 54,6 (нейтральная зона), у LEVI — 35,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BOOT торгуется выше SMA 50 (1,4%), тогда как LEVI ниже этой средней (-6,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LEVI выше SMA 200 (+3,1%), BOOT — ниже (-5,2%). Долгосрочный тренд в пользу LEVI. ADX: BOOT — 17,6 (нет тренда), LEVI — 22,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BOOT менее волатилен — бета 1,28 против 1,32 у LEVI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BOOT составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOOTLEVI
Общая оценка
61
34
Осцилляторы
61
48
Тренд
51
38
Объём
50
31
Волатильность
58
50
ИндикаторBOOTLEVIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54,6535,72
Stochastic %K66,7513,65
CCI (20)51,99-139,66
MFI33,2818,46
Williams %R-33,25-86,35
MACD гистограмма0,92-0,27
Momentum (10)5,53-1,91
Тренд
ADX17,6522,90
Цена vs EMA 9+0,94%-2,43%
Цена vs EMA 20+2,18%-4,64%
Цена vs SMA 50+1,41%-6,04%
Цена vs SMA 200-5,24%+3,12%
Объём
CMF-0,04-0,08
Volume Ratio78,61100,71
Волатильность и статистика
Beta1,281,32
ATR %4,12%3,18%
Sharpe (1г)0,140,22
RS Rating36,0046,00
52w от хая-21,94-12,18
BB ширина16,5016,06

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOOT — 2,25 млрд $, LEVI — 6,28 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BOOT: +17,90% г/г vs -1,20%. LEVI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: BOOT — 225,88 млн $, LEVI — 578,10 млн $. LEVI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BOOT — 126,34 млн $, LEVI — 324,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBOOTLEVIЛидер
Выручка2,25 млрд $6,28 млрд $
Рост выручки (г/г)+17.90%-1.20%
Чистая прибыль225,88 млн $578,10 млн $
Рост прибыли (г/г)+24.80%+174.50%
EPS (TTM)$7,40$1,46
Операц. Cash Flow304,90 млн $545,70 млн $
Free Cash Flow126,34 млн $324,30 млн $

Дивиденды

LEVI выплачивает дивиденды с доходностью 2,57% годовых, тогда как BOOT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: BOOT — 4 лет, LEVI — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательBOOTLEVIЛидер
Див. доходность—2,57%
Годовые дивиденды$0,01$0,44
Коэфф. выплат—34,07%
Лет выплат48
CAGR дивидендов (5л)—11,10%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOOT приходится на ноябре (+17,44%), а LEVI — на ноябре (+5,65%). Наименее удачные месяцы: BOOT — март (-7,54%), LEVI — март (-5,14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BOOT: +38,63% против +5,65%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BOOT
+0,0
+3,5
-7,5
+8,2
+3,9
+3,5
+2,6
+11,7
-1,1
-0,6
+17,4
-2,9
LEVI
+2,2
+2,6
-5,1
+4,0
-0,4
-0,8
+0,1
-1,5
+1,4
-4,2
+5,7
+1,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boot Barn Holdings, Inc. или Levi Strauss & Co.?
По P/E Levi Strauss & Co. оценена ниже: 13,85 против 20,59. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — BOOT или LEVI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BOOT — 18,78%, LEVI — 28,66%. Преимущество у LEVI.
Какие дивиденды у Boot Barn Holdings, Inc. и Levi Strauss & Co.?
Levi Strauss & Co. выплачивает дивиденды с доходностью 2,57%. Boot Barn Holdings, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Boot Barn Holdings, Inc. или Levi Strauss & Co.?
Выручка BOOT за TTM — 2,25 млрд $, LEVI — 6,28 млрд $. LEVI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BOOT или LEVI?
Чистая маржа BOOT — 10,35%, LEVI — 9,66%. BOOT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BOOT или LEVI?
Технический скоринг: BOOT — 61/100, LEVI — 34/100. BOOT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BOOT или LEVI?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:22 в пользу LEVI по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией