Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение BOOT vs GAP

Тикер 1

Тикер 2

BOOT22

21GAP

Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и The Gap, Inc. (GAP) представляют одну индустрию — «Одежда и аксессуары». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GAP крупнее в 1,5× (7,31 млрд $ vs 4,85 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GAP с P/E 7,79 (у BOOT — 20,59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE GAP — 26,47%, у BOOT — 18,78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BOOT удерживает чистую маржу на уровне 10,35%, опережая GAP (6,25%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: GAP обеспечивает 3,37% годовой доходности, BOOT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 61/100 и 58/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 22:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Boot Barn Holdings, Inc.

BOOTNYSE

$160,03-$4,10 (-2,50%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 4,85 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

5.5

Качество

8.5

Рост

8.6

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

The Gap, Inc.

GAPNYSE

$20,32+$0,14 (+0,69%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 7,31 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.5

Качество

7.0

Рост

4.7

Техника

4.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BOOTGAP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GAP выглядит привлекательнее: 7,79 против 20,59. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) GAP оценён ниже: 0,47 против 2,12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GAP — 2,03, у BOOT — 3,67. EV/EBITDA GAP — 5,82, у BOOT — 13,86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GAP (26,47% vs 18,78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BOOT — 10,35%, у GAP — 6,25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BOOT — 0,59, у GAP — 1,54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BOOTGAP

Показатель	BOOT	GAP
Мультипликаторы оценки
P/E	20,59	7,79
P/B	3,67	2,03
P/S	2,12	0,47
PEG	0,84	0,67
EV/EBITDA	13,86	5,82
Рентабельность
ROE	18,78%	26,47%
ROA	9,44%	7,93%
Валовая маржа	38,45%	40,50%
Операц. маржа	13,61%	8,44%
Чистая маржа	10,35%	6,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,59	1,54
Текущая ликв.	2,53	1,81
Быстрая ликв.	0,45	1,08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	3,37%
Коэфф. выплат	0,00%	25,88%
EPS	$7,99	$2,62
Балансовая стоим.	$44,75	$9,96

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 61/100 и 58/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BOOT — 54,6, GAP — 48,2. Обе акции находятся в одной зоне. BOOT торгуется выше SMA 50 (1,4%), тогда как GAP ниже этой средней (-0,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: BOOT — 17,6 (нет тренда), GAP — 14,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GAP — 1,20, BOOT — 1,28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BOOT составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOOTGAP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BOOT	GAP
Осцилляторы
RSI (14)	54,65	48,24
Stochastic %K	66,75	15,65
CCI (20)	51,99	16,62
MFI	33,28	46,76
Williams %R	-33,25	-84,35
MACD гистограмма	0,92	0,02
Momentum (10)	5,53	-0,31
Тренд
ADX	17,65	14,51
Цена vs EMA 9	+0,94%	-1,43%
Цена vs EMA 20	+2,18%	-0,85%
Цена vs SMA 50	+1,41%	-0,45%
Цена vs SMA 200	-5,24%	-16,25%
Объём
CMF	-0,04	0,06
Volume Ratio	78,61	95,54
Волатильность и статистика
Beta	1,28	1,20
ATR %	4,12%	3,22%
Sharpe (1г)	0,14	0,06
RS Rating	36,00	35,00
52w от хая	-21,94	-31,27
BB ширина	16,50	11,91

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BOOT генерирует 2,25 млрд $, GAP — 15,37 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BOOT — +17,90%, GAP — +1,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BOOT — 225,88 млн $, GAP — 816 млн $. GAP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BOOT — 126,34 млн $, GAP — 823 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BOOT	GAP
Выручка	2,25 млрд $	15,37 млрд $
Рост выручки (г/г)	+17.90%	+1.90%
Чистая прибыль	225,88 млн $	816 млн $
Рост прибыли (г/г)	+24.80%	-3.30%
EPS (TTM)	$7,40	$2,18
Операц. Cash Flow	304,90 млн $	1,29 млрд $
Free Cash Flow	126,34 млн $	823 млн $

Дивиденды

GAP выплачивает дивиденды с доходностью 3,37% годовых, тогда как BOOT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: BOOT — 4 лет, GAP — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	BOOT	GAP
Див. доходность	—	3,37%
Годовые дивиденды	$0,01	$0,69
Коэфф. выплат	—	25,88%
Лет выплат	4	14
CAGR дивидендов (5л)	—	7,42%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BOOT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+17,44%), GAP — в ноябре (+10,36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BOOT — март (-7,54%), GAP — май (-4,69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BOOT: +38,63% против +10,65%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BOOT

+0,0

+3,5

-7,5

+8,2

+3,9

+3,5

+2,6

+11,7

-1,1

-0,6

+17,4

-2,9

GAP

+1,7

-0,8

-3,0

-0,4

-4,7

+0,6

+4,2

+2,9

-2,9

+6,4

+10,4

-3,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boot Barn Holdings, Inc. или The Gap, Inc.?

Мультипликатор P/E у The Gap, Inc. ниже (7,79 vs 20,59), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BOOT или GAP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BOOT — 18,78%, GAP — 26,47%. Преимущество у GAP.

Какие дивиденды у Boot Barn Holdings, Inc. и The Gap, Inc.?

The Gap, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3,37%. Boot Barn Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Boot Barn Holdings, Inc. или The Gap, Inc.?

Выручка BOOT за TTM — 2,25 млрд $, GAP — 15,37 млрд $. GAP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BOOT или GAP?

Чистая маржа BOOT — 10,35%, GAP — 6,25%. BOOT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BOOT или GAP?

Технический скоринг: BOOT — 61/100, GAP — 58/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BOOT или GAP?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:21 в пользу BOOT по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией