Сравнение BOOT vs GAP

Тикер 1

Тикер 2

BOOT13

28GAP

Boot Barn Holdings, Inc. (BOOT) и The Gap, Inc. (GAP) представляют одну индустрию — «Одежда и аксессуары». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GAP крупнее в 1.8× (8,46 млрд $ vs 4,69 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GAP с P/E 10.19 (у BOOT — 19.16). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE GAP — 22.98%, у BOOT — 18.15%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. BOOT удерживает чистую маржу на уровне 10.02%, опережая GAP (5.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: GAP обеспечивает 3.00% годовой доходности, BOOT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 28:13 — убедительное преимущество GAP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Boot Barn Holdings, Inc.

BOOTNYSE

154,49 $+12,22 $ (+8,59%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 4,69 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

5.9

Качество

8.2

Рост

8.6

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

The Gap, Inc.

GAPNYSE

23,17 $+0,87 $ (+3,90%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 8,46 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.5

Качество

7.2

Рост

4.7

Техника

3.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

BOOTGAP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GAP выглядит привлекательнее: 10.19 против 19.16. Премия к оценке BOOT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) GAP оценён ниже: 0.53 против 1.92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GAP — 2.19, у BOOT — 3.28. EV/EBITDA GAP — 6.68, у BOOT — 13.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GAP (22.98% vs 18.15%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BOOT — 10.02%, у GAP — 5.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BOOT — 0.59, у GAP — 1.48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BOOTGAP

Показатель	BOOT	GAP
Мультипликаторы оценки
P/E	19.16	10.19
P/B	3.28	2.19
P/S	1.92	0.53
PEG	0.77	-4.55
EV/EBITDA	13.10	6.68
Рентабельность
ROE	18.15%	22.98%
ROA	8.47%	6.46%
Валовая маржа	38.08%	40.79%
Операц. маржа	13.27%	7.26%
Чистая маржа	10.02%	5.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.59	1.48
Текущая ликв.	2.64	1.75
Быстрая ликв.	0.48	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.00%
Коэфф. выплат	0.00%	30.27%
EPS	$7.43	$2.19
Балансовая стоим.	$43.36	$10.19

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BOOT — 34.2, GAP — 43.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BOOT на -9.5%, GAP на -4.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BOOT — 21.3 (слабый тренд), GAP — 20.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GAP — 1.36, BOOT — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BOOT составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOOTGAP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BOOT	GAP
Осцилляторы
RSI (14)	34.17	43.29
Stochastic %K	13.13	44.91
CCI (20)	-106.61	-63.08
MFI	47.07	26.50
Williams %R	-86.87	-55.09
MACD гистограмма	-2.43	-0.16
Momentum (10)	-29.63	-2.26
Тренд
ADX	21.30	20.76
Цена vs EMA 9	-3.44%	+6.27%
Цена vs EMA 20	-7.32%	+1.59%
Цена vs SMA 50	-9.54%	-4.36%
Цена vs SMA 200	-19.76%	-5.28%
Объём
CMF	-0.07	-0.29
Volume Ratio	176.60	134.33
Волатильность и статистика
Beta	1.39	1.36
ATR %	5.71%	3.97%
Sharpe (1г)	-0.24	-0.34
RS Rating	31.00	18.00
52w от хая	-32.33	-21.08
BB ширина	29.59	27.83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BOOT генерирует 2,25 млрд $, GAP — 15,37 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BOOT — 225,88 млн $, GAP — 816 млн $. GAP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BOOT — 126,34 млн $, GAP — 823 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BOOT	GAP
Выручка	2,25 млрд $	15,37 млрд $
Чистая прибыль	225,88 млн $	816 млн $
EPS (TTM)	$7.40	$2.18
Операц. Cash Flow	304,90 млн $	1,29 млрд $
Free Cash Flow	126,34 млн $	823 млн $

Дивиденды

GAP выплачивает дивиденды с доходностью 3.00% годовых, тогда как BOOT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: BOOT — 4 лет, GAP — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	BOOT	GAP
Див. доходность	—	3.00%
Годовые дивиденды	$0.01	$0.52
Коэфф. выплат	—	30.27%
Лет выплат	4.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	1.31%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BOOT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+17.44%), GAP — в ноябре (+10.36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BOOT — март (-7.54%), GAP — май (-3.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BOOT: +40.86% против +12.50%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BOOT

+0.0

+3.5

-7.5

+8.2

+4.4

+4.2

+3.6

+11.7

-1.1

-0.6

+17.4

-2.9

GAP

+1.7

-0.8

-3.0

-0.4

-3.7

+1.8

+3.9

+2.9

-2.9

+6.4

+10.4

-3.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boot Barn Holdings, Inc. или The Gap, Inc.?

Мультипликатор P/E у The Gap, Inc. ниже (10.19 vs 19.16), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BOOT или GAP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BOOT — 18.15%, GAP — 22.98%. Преимущество у GAP.

Какие дивиденды у Boot Barn Holdings, Inc. и The Gap, Inc.?

The Gap, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.00%. Boot Barn Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Boot Barn Holdings, Inc. или The Gap, Inc.?

Выручка BOOT за TTM — 2,25 млрд $, GAP — 15,37 млрд $. GAP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — BOOT или GAP?

Чистая маржа BOOT — 10.02%, GAP — 5.31%. BOOT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BOOT или GAP?

Технический скоринг: BOOT — 24/100, GAP — 25/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BOOT или GAP?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:28 в пользу GAP по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией