Сравнение BOOT vs FIGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BOOT с P/E 19.16 (у FIGS — 49.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) BOOT дешевле: 1.92 против 3.05. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BOOT дешевле: 3.28 против 4.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BOOT оценён ниже: 13.10 vs 33.50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BOOT составляет 18.15%, что превышает показатель FIGS (9.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BOOT впереди: 10.02% против 6.10% у FIGS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BOOT — 0.59, FIGS — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BOOT | FIGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.16 | 49.85 | |
| P/B | 3.28 | 4.70 | |
| P/S | 1.92 | 3.05 | |
| PEG | 0.77 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 13.10 | 33.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.15% | 9.69% | |
| ROA | 8.47% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 38.08% | 66.10% | |
| Операц. маржа | 13.27% | 6.43% | |
| Чистая маржа | 10.02% | 6.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 2.64 | 5.39 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 3.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.43 | $0.24 | |
| Балансовая стоим. | $43.36 | $2.59 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 24/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BOOT — 34.2 (нейтральная зона), FIGS — 41.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BOOT на -9.5%, FIGS на -15.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FIGS выше SMA 200 (+13.1%), BOOT — ниже (-19.8%). Долгосрочный тренд в пользу FIGS. Сила тренда по ADX: BOOT — 21.3 (слабый тренд), FIGS — 23.5 (слабый тренд). По бете FIGS стабильнее (1.21 vs 1.39). Дневная волатильность (ATR%) FIGS составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOOT | FIGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.17 | 41.14 | |
| Stochastic %K | 13.13 | 28.14 | |
| CCI (20) | -106.61 | -67.28 | |
| MFI | 47.07 | 53.41 | |
| Williams %R | -86.87 | -71.86 | |
| MACD гистограмма | -2.43 | -0.22 | |
| Momentum (10) | -29.63 | -2.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.30 | 23.52 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.44% | -0.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.32% | -7.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.54% | -15.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.76% | +13.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 176.60 | 64.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 1.21 | |
| ATR % | 5.71% | 7.92% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | 1.81 | |
| RS Rating | 31.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -32.33 | -30.38 | |
| BB ширина | 29.59 | 51.88 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BOOT — 2,25 млрд $, FIGS — 631,10 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BOOT — 225,88 млн $, FIGS — 34,25 млн $. BOOT генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOOT генерирует 126,34 млн $, FIGS — 53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BOOT | FIGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,25 млрд $ | 631,10 млн $ | |
| Чистая прибыль | 225,88 млн $ | 34,25 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.40 | $0.21 | |
| Операц. Cash Flow | 304,90 млн $ | 61,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 126,34 млн $ | 53 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BOOT выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как FIGS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOOT | FIGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BOOT — ноябре (+17.44%), для FIGS — июне (+19.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BOOT — март (-7.54%), для FIGS — сентябрь (-8.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BOOT: +40.86% против +11.39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boot Barn Holdings, Inc. или FIGS, Inc.?
У кого выше рентабельность — BOOT или FIGS?
Какие дивиденды у Boot Barn Holdings, Inc. и FIGS, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Boot Barn Holdings, Inc. или FIGS, Inc.?
У кого выше маржинальность — BOOT или FIGS?
Какая акция лучше по технике — BOOT или FIGS?
Что лучше купить — BOOT или FIGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией