Сравнение BOOT vs DECK

Тикер 1

Тикер 2

BOOT9

28DECK

Инвесторы часто выбирают между BOOT и DECK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Одежда и аксессуары». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DECK крупнее в 3.1× (14,57 млрд $ vs 4,69 млрд $). DECK торгуется с P/E 13.88, тогда как BOOT — с P/E 19.16. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала DECK составляет 41.36%, что превышает показатель BOOT (18.15%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DECK впереди: 19.35% против 10.02% у BOOT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу DECK сильнее: 47/100 против 24/100 у BOOT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. DECK побеждает по числу метрик: 28 против 9 у BOOT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Boot Barn Holdings, Inc.

BOOTNYSE

154,49 $+12,22 $ (+8,59%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 4,69 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

5.9

Качество

8.2

Рост

8.6

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Deckers Outdoor Corporation

DECKNYSE

102,62 $+4,38 $ (+4,46%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 14,57 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

6.2

Качество

10.0

Рост

9.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BOOTDECK

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DECK — P/E 13.88 vs 19.16 у BOOT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) BOOT дешевле: 1.92 против 2.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BOOT дешевле: 3.28 против 5.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DECK оценён ниже: 8.93 vs 13.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DECK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.36% против 18.15% у BOOT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DECK — 19.35%, BOOT — 10.02%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BOOT — 0.59, DECK — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BOOTDECK

Показатель	BOOT	DECK
Мультипликаторы оценки
P/E	19.16	13.88
P/B	3.28	5.53
P/S	1.92	2.59
PEG	0.77	0.95
EV/EBITDA	13.10	8.93
Рентабельность
ROE	18.15%	41.36%
ROA	8.47%	25.35%
Валовая маржа	38.08%	57.54%
Операц. маржа	13.27%	23.82%
Чистая маржа	10.02%	19.35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.59	0.13
Текущая ликв.	2.64	2.86
Быстрая ликв.	0.48	2.30
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$7.43	$7.08
Балансовая стоим.	$43.36	$17.76

Технический анализ

DECK набирает 47 из 100 по техническому скорингу, BOOT — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BOOT — 34.2 (нейтральная зона), DECK — 54.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DECK торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как BOOT ниже этой средней (-9.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BOOT — 21.3 (слабый тренд), DECK — 19.6 (нет тренда). По бете BOOT стабильнее (1.39 vs 1.43). Дневная волатильность (ATR%) BOOT составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOOTDECK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BOOT	DECK
Осцилляторы
RSI (14)	34.17	54.31
Stochastic %K	13.13	75.33
CCI (20)	-106.61	19.43
MFI	47.07	46.30
Williams %R	-86.87	-24.67
MACD гистограмма	-2.43	0.23
Momentum (10)	-29.63	-0.10
Тренд
ADX	21.30	19.63
Цена vs EMA 9	-3.44%	+4.98%
Цена vs EMA 20	-7.32%	+3.30%
Цена vs SMA 50	-9.54%	+0.51%
Цена vs SMA 200	-19.76%	-0.31%
Объём
CMF	-0.07	-0.11
Volume Ratio	176.60	175.84
Волатильность и статистика
Beta	1.39	1.43
ATR %	5.71%	3.51%
Sharpe (1г)	-0.24	-0.22
RS Rating	31.00	18.00
52w от хая	-32.33	-19.80
BB ширина	29.59	18.07

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BOOT — 2,25 млрд $, DECK — 4,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BOOT — 225,88 млн $, DECK — 966,09 млн $. DECK генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOOT генерирует 126,34 млн $, DECK — 958,35 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BOOT	DECK
Выручка	2,25 млрд $	4,99 млрд $
Чистая прибыль	225,88 млн $	966,09 млн $
EPS (TTM)	$7.40	$6.36
Операц. Cash Flow	304,90 млн $	1,04 млрд $
Free Cash Flow	126,34 млн $	958,35 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BOOT выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как DECK не имеет дивидендной истории.

Показатель	BOOT	DECK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.01	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	4.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BOOT — ноябре (+17.44%), для DECK — ноябре (+8.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BOOT — март (-7.54%), для DECK — март (-2.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у BOOT: +40.86% против +27.99%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BOOT

+0.0

+3.5

-7.5

+8.2

+4.4

+4.2

+3.6

+11.7

-1.1

-0.6

+17.4

-2.9

DECK

+2.9

+0.5

-2.9

+2.5

+7.3

+2.6

+3.6

+2.2

-2.9

+2.5

+8.7

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boot Barn Holdings, Inc. или Deckers Outdoor Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Deckers Outdoor Corporation: P/E 13.88 против 19.16. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BOOT или DECK?

ROE BOOT — 18.15%, DECK — 41.36%. DECK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Boot Barn Holdings, Inc. и Deckers Outdoor Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Boot Barn Holdings, Inc. или Deckers Outdoor Corporation?

По объёму выручки: BOOT — 2,25 млрд $, DECK — 4,99 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BOOT или DECK?

Чистая маржа BOOT — 10.02%, DECK — 19.35%. DECK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BOOT или DECK?

Технический скоринг: BOOT — 24/100, DECK — 47/100. DECK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BOOT или DECK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BOOT выигрывает 9, DECK — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией