Сравнение BOOT vs CROX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CROX имеет отрицательный P/E (-49.88), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BOOT прибылен с P/E 19.16. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CROX: 1.27 vs 1.92 у BOOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA CROX — 7.09, у BOOT — 13.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CROX отрицательный (-7.54%), что говорит об убыточности. BOOT генерирует прибыль с ROE 18.15%. По этому критерию преимущество однозначно. CROX убыточен — чистая маржа -2.58%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BOOT — 0.59, у CROX — 1.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BOOT | CROX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.16 | -49.88 | |
| P/B | 3.28 | 3.63 | |
| P/S | 1.92 | 1.27 | |
| PEG | 0.77 | 0.47 | |
| EV/EBITDA | 13.10 | 7.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.15% | -7.54% | |
| ROA | 8.47% | -2.39% | |
| Валовая маржа | 38.08% | 58.10% | |
| Операц. маржа | 13.27% | 21.50% | |
| Чистая маржа | 10.02% | -2.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 1.21 | |
| Текущая ликв. | 2.64 | 1.67 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.43 | $-2.06 | |
| Балансовая стоим. | $43.36 | $28.39 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CROX сильнее: 64/100 против 24/100 у BOOT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BOOT составляет 34.2 (нейтральная зона), у CROX — 64.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CROX выше на 15.3%, BOOT — ниже на -9.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CROX выше SMA 200 (+25.0%), BOOT — ниже (-19.8%). Долгосрочный тренд в пользу CROX. ADX: BOOT — 21.3 (слабый тренд), CROX — 21.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CROX менее волатилен — бета 1.02 против 1.39 у BOOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BOOT составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOOT | CROX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.17 | 64.88 | |
| Stochastic %K | 13.13 | 98.54 | |
| CCI (20) | -106.61 | 142.26 | |
| MFI | 47.07 | 47.75 | |
| Williams %R | -86.87 | -1.46 | |
| MACD гистограмма | -2.43 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -29.63 | 4.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.30 | 21.95 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.44% | +7.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.32% | +8.14% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.54% | +15.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.76% | +25.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 176.60 | 135.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.39 | 1.02 | |
| ATR % | 5.71% | 3.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | 0.12 | |
| RS Rating | 31.00 | 29.00 | |
| 52w от хая | -32.33 | -5.26 | |
| BB ширина | 29.59 | 12.96 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOOT — 2,25 млрд $, CROX — 4,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: BOOT зарабатывает 225,88 млн $, а CROX фиксирует убыток (-81,20 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BOOT — 126,34 млн $, CROX — 659,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BOOT | CROX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,25 млрд $ | 4,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 225,88 млн $ | -81,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.40 | $-1.50 | |
| Операц. Cash Flow | 304,90 млн $ | 710,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 126,34 млн $ | 659,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BOOT выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как CROX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BOOT | CROX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOOT приходится на ноябре (+17.44%), а CROX — на ноябре (+10.24%). Наименее удачные месяцы: BOOT — март (-7.54%), CROX — февраль (-3.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BOOT: +40.86% против +31.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boot Barn Holdings, Inc. или Crocs, Inc.?
У кого выше рентабельность — BOOT или CROX?
Какие дивиденды у Boot Barn Holdings, Inc. и Crocs, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Boot Barn Holdings, Inc. или Crocs, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BOOT или CROX?
Что лучше купить — BOOT или CROX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией