Сравнение BOOT vs COLM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу COLM — P/E 14,59 vs 20,17 у BOOT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) COLM оценён ниже: 0,85 против 2,08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) COLM дешевле: 1,82 против 3,59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA COLM оценён ниже: 8,48 vs 13,61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BOOT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18,78% против 12,58% у COLM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BOOT — 10,35%, COLM — 6,05%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BOOT — 0,59, COLM — 0,29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BOOT | COLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,17 | 14,59 | |
| P/B | 3,59 | 1,82 | |
| P/S | 2,08 | 0,85 | |
| PEG | 0,82 | -7,18 | |
| EV/EBITDA | 13,61 | 8,48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,78% | 12,58% | |
| ROA | 9,44% | 7,36% | |
| Валовая маржа | 38,45% | 52,02% | |
| Операц. маржа | 13,61% | 7,78% | |
| Чистая маржа | 10,35% | 6,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,59 | 0,29 | |
| Текущая ликв. | 2,53 | 2,49 | |
| Быстрая ликв. | 0,45 | 1,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,13% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 30,80% | |
| EPS | $7,99 | $3,97 | |
| Балансовая стоим. | $44,75 | $30,86 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BOOT: скоринг 59/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BOOT — 51,3, COLM — 31,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BOOT на -1,0%, COLM на -10,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BOOT — 19,0 (нет тренда), COLM — 30,5 (выраженный тренд). Волатильность: бета COLM — 0,89, BOOT — 1,30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BOOT составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BOOT | COLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,25 | 31,19 | |
| Stochastic %K | 52,96 | 6,40 | |
| CCI (20) | 68,05 | -110,30 | |
| MFI | 46,59 | 22,33 | |
| Williams %R | -47,04 | -93,60 | |
| MACD гистограмма | 1,49 | -0,50 | |
| Momentum (10) | 9,85 | -7,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,96 | 30,47 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,66% | -2,66% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,67% | -5,69% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,96% | -10,41% | |
| Цена vs SMA 200 | -7,48% | -3,93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | -0,25 | |
| Volume Ratio | 78,51 | 95,44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,30 | 0,89 | |
| ATR % | 4,50% | 3,33% | |
| Sharpe (1г) | -0,06 | 0,34 | |
| RS Rating | 35,00 | 51,00 | |
| 52w от хая | -23,55 | -18,48 | |
| BB ширина | 16,38 | 19,59 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BOOT генерирует 2,25 млрд $, COLM — 3,40 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BOOT — +17,90%, COLM — +0,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BOOT — 225,88 млн $, COLM — 177,22 млн $. BOOT генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOOT генерирует 126,34 млн $, COLM — 216,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BOOT | COLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,25 млрд $ | 3,40 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.90% | +0.80% | |
| Чистая прибыль | 225,88 млн $ | 177,22 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +24.80% | -20.60% | |
| EPS (TTM) | $7,40 | $3,24 | |
| Операц. Cash Flow | 304,90 млн $ | 282,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 126,34 млн $ | 216,74 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: COLM обеспечивает 2,13% годовой доходности, BOOT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BOOT платит дивиденды 4 лет подряд, COLM — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | BOOT | COLM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,13% | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | $0,90 | |
| Коэфф. выплат | — | 30,80% | |
| Лет выплат | 4 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2,85% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BOOT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+17,44%), COLM — в ноябре (+6,19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BOOT — март (-7,54%), для COLM — март (-2,36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BOOT: +38,63% против +4,50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boot Barn Holdings, Inc. или Columbia Sportswear Company?
У кого выше рентабельность — BOOT или COLM?
Какие дивиденды у Boot Barn Holdings, Inc. и Columbia Sportswear Company?
Какая компания крупнее по выручке — Boot Barn Holdings, Inc. или Columbia Sportswear Company?
У кого выше маржинальность — BOOT или COLM?
Какая акция лучше по технике — BOOT или COLM?
Что лучше купить — BOOT или COLM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией