Сравнение BOOT vs COLM

Тикер 1

Тикер 2

BOOT12

28COLM

BOOT против COLM — два эмитента индустрии «Одежда и аксессуары», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. COLM торгуется с P/E 18.78, тогда как BOOT — с P/E 19.16. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала BOOT составляет 18.15%, что превышает показатель COLM (10.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BOOT впереди: 10.02% против 4.98% у COLM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. COLM выплачивает дивиденды с доходностью 1.99% годовых, тогда как BOOT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. COLM набирает 41 из 100 по техническому скорингу, BOOT — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. COLM побеждает по числу метрик: 28 против 12 у BOOT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Boot Barn Holdings, Inc.

BOOTNYSE

154,49 $+12,22 $ (+8,59%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 4,69 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

5.9

Качество

8.2

Рост

8.6

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Columbia Sportswear Company

COLMNASDAQ

61,37 $+0,95 $ (+1,57%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 3,14 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.1

Качество

7.9

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

BOOTCOLM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу COLM — P/E 18.78 vs 19.16 у BOOT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) COLM оценён ниже: 0.91 против 1.92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) COLM дешевле: 2.01 против 3.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA COLM оценён ниже: 12.47 vs 13.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BOOT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.15% против 10.26% у COLM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BOOT — 10.02%, COLM — 4.98%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BOOT — 0.59, COLM — 0.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BOOTCOLM

Показатель	BOOT	COLM
Мультипликаторы оценки
P/E	19.16	18.78
P/B	3.28	2.01
P/S	1.92	0.91
PEG	0.77	-0.95
EV/EBITDA	13.10	12.47
Рентабельность
ROE	18.15%	10.26%
ROA	8.47%	6.60%
Валовая маржа	38.08%	50.28%
Операц. маржа	13.27%	5.98%
Чистая маржа	10.02%	4.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.59	0.30
Текущая ликв.	2.64	3.07
Быстрая ликв.	0.48	1.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.99%
Коэфф. выплат	0.00%	38.13%
EPS	$7.43	$3.22
Балансовая стоим.	$43.36	$30.06

Технический анализ

Техническая картина в пользу COLM: скоринг 41/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BOOT — 34.2, COLM — 52.8. Обе акции находятся в одной зоне. COLM торгуется выше SMA 50 (3.9%), тогда как BOOT ниже этой средней (-9.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. COLM выше SMA 200 (+8.2%), BOOT — ниже (-19.8%). Долгосрочный тренд в пользу COLM. Сила тренда по ADX: BOOT — 21.3 (слабый тренд), COLM — 14.7 (нет тренда). Волатильность: бета COLM — 1.23, BOOT — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BOOT составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOOTCOLM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BOOT	COLM
Осцилляторы
RSI (14)	34.17	52.80
Stochastic %K	13.13	43.93
CCI (20)	-106.61	-51.40
MFI	47.07	51.94
Williams %R	-86.87	-56.07
MACD гистограмма	-2.43	-0.32
Momentum (10)	-29.63	-3.03
Тренд
ADX	21.30	14.71
Цена vs EMA 9	-3.44%	+1.64%
Цена vs EMA 20	-7.32%	+1.18%
Цена vs SMA 50	-9.54%	+3.88%
Цена vs SMA 200	-19.76%	+8.24%
Объём
CMF	-0.07	-0.09
Volume Ratio	176.60	77.63
Волатильность и статистика
Beta	1.39	1.23
ATR %	5.71%	3.44%
Sharpe (1г)	-0.24	-0.17
RS Rating	31.00	32.00
52w от хая	-32.33	-11.03
BB ширина	29.59	11.67

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BOOT генерирует 2,25 млрд $, COLM — 3,40 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BOOT — 225,88 млн $, COLM — 177,22 млн $. BOOT генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOOT генерирует 126,34 млн $, COLM — 216,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BOOT	COLM
Выручка	2,25 млрд $	3,40 млрд $
Чистая прибыль	225,88 млн $	177,22 млн $
EPS (TTM)	$7.40	$3.24
Операц. Cash Flow	304,90 млн $	282,90 млн $
Free Cash Flow	126,34 млн $	216,74 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: COLM обеспечивает 1.99% годовой доходности, BOOT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BOOT платит дивиденды 4 лет подряд, COLM — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	BOOT	COLM
Див. доходность	—	1.99%
Годовые дивиденды	$0.01	$0.60
Коэфф. выплат	—	38.13%
Лет выплат	4.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-10.42%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BOOT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+17.44%), COLM — в ноябре (+6.19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BOOT — март (-7.54%), для COLM — март (-2.36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BOOT: +40.86% против +5.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BOOT

+0.0

+3.5

-7.5

+8.2

+4.4

+4.2

+3.6

+11.7

-1.1

-0.6

+17.4

-2.9

COLM

+1.8

+2.5

-2.4

-1.3

-2.1

+1.4

-0.0

+1.3

-0.7

-1.7

+6.2

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boot Barn Holdings, Inc. или Columbia Sportswear Company?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (18.78 vs 19.16), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — BOOT или COLM?

ROE BOOT — 18.15%, COLM — 10.26%. BOOT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Boot Barn Holdings, Inc. и Columbia Sportswear Company?

Columbia Sportswear Company выплачивает дивиденды с доходностью 1.99%. Boot Barn Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Boot Barn Holdings, Inc. или Columbia Sportswear Company?

По объёму выручки: BOOT — 2,25 млрд $, COLM — 3,40 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BOOT или COLM?

Чистая маржа BOOT — 10.02%, COLM — 4.98%. BOOT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BOOT или COLM?

Технический скоринг: BOOT — 24/100, COLM — 41/100. COLM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BOOT или COLM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик BOOT выигрывает 12, COLM — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией