ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BOOT vs BURL

Тикер 1
Тикер 2
BOOT21
21BURL
Инвесторы часто выбирают между BOOT и BURL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Одежда и аксессуары». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации BURL крупнее в 4,4× (21,88 млрд $ vs 4,95 млрд $). BOOT торгуется с P/E 20,49, тогда как BURL — с P/E 35,66. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала BURL составляет 37,72%, что превышает показатель BOOT (18,78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BOOT впереди: 10,35% против 5,24% у BURL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу BOOT сильнее: 58/100 против 47/100 у BURL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BOOT и BURL зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
BOOT
Boot Barn Holdings, Inc.
BOOTNYSE
$163,32+$0,84 (+0,52%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 4,95 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
5.5
Качество
8.5
Рост
8.6
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0
BURL
Burlington Stores, Inc.
BURLNYSE
$347,67-$7,65 (-2,15%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 21,88 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
3.0
Качество
6.2
Рост
7.6
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

BOOTBURL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу BOOT — P/E 20,49 vs 35,66 у BURL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) BOOT дешевле: 3,65 против 12,14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BOOT оценён ниже: 13,80 vs 20,33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BURL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,72% против 18,78% у BOOT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BOOT — 10,35%, BURL — 5,24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. BURL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,20, тогда как BOOT практически без долга (D/E 0,59). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

BOOTBURL
ПоказательBOOTBURLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E20,4935,66
P/B3,6512,14
P/S2,111,84
PEG0,841,90
EV/EBITDA13,8020,33
Рентабельность
ROE18,78%37,72%
ROA9,44%6,38%
Валовая маржа38,45%43,98%
Операц. маржа13,61%7,33%
Чистая маржа10,35%5,24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,593,20
Текущая ликв.2,531,16
Быстрая ликв.0,450,49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$7,99$9,73
Балансовая стоим.$44,75$28,63

Технический анализ

BOOT набирает 58 из 100 по техническому скорингу, BURL — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BOOT — 53,8 (нейтральная зона), BURL — 45,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BOOT на 0,8%, BURL на 1,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. BURL выше SMA 200 (+11,9%), BOOT — ниже (-5,8%). Долгосрочный тренд в пользу BURL. Сила тренда по ADX: BOOT — 18,2 (нет тренда), BURL — 22,5 (слабый тренд). По бете BURL стабильнее (0,88 vs 1,28). Дневная волатильность (ATR%) BOOT составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOOTBURL
Общая оценка
58
47
Осцилляторы
64
45
Тренд
47
56
Объём
44
47
Волатильность
58
45
ИндикаторBOOTBURLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53,8145,11
Stochastic %K63,351,26
CCI (20)59,03-80,30
MFI39,2942,12
Williams %R-36,65-98,74
MACD гистограмма1,04-3,32
Momentum (10)14,33-23,54
Тренд
ADX18,2322,54
Цена vs EMA 9+0,68%-3,16%
Цена vs EMA 20+1,91%-2,65%
Цена vs SMA 50+0,84%+1,85%
Цена vs SMA 200-5,80%+11,90%
Объём
CMF-0,08-0,11
Volume Ratio62,52148,01
Волатильность и статистика
Beta1,280,88
ATR %4,26%2,95%
Sharpe (1г)0,120,62
RS Rating32,0064,00
52w от хая-22,32-8,10
BB ширина16,7410,76

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BOOT — 2,25 млрд $, BURL — 11,57 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BOOT растёт быстрее по выручке: +17,90% год к году против +8,80% у BURL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BOOT — 225,88 млн $, BURL — 610,15 млн $. BURL генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOOT генерирует 126,34 млн $, BURL — 171,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBOOTBURLЛидер
Выручка2,25 млрд $11,57 млрд $
Рост выручки (г/г)+17.90%+8.80%
Чистая прибыль225,88 млн $610,15 млн $
Рост прибыли (г/г)+24.80%+21.10%
EPS (TTM)$7,40$9,51
Операц. Cash Flow304,90 млн $1,23 млрд $
Free Cash Flow126,34 млн $171,59 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BOOT выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как BURL не имеет дивидендной истории.

ПоказательBOOTBURLЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0,01—
Коэфф. выплат——
Лет выплат40
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BOOT — ноябре (+17,44%), для BURL — ноябре (+14,83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BOOT — март (-7,54%), для BURL — сентябрь (-5,61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BOOT: +38,63% против +29,04%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BOOT
+0,0
+3,5
-7,5
+8,2
+3,9
+3,5
+2,6
+11,7
-1,1
-0,6
+17,4
-2,9
BURL
+1,2
-0,3
-0,8
+2,0
+1,6
+0,4
+6,7
+2,4
-5,6
+0,6
+14,8
+6,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boot Barn Holdings, Inc. или Burlington Stores, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Boot Barn Holdings, Inc.: P/E 20,49 против 35,66. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — BOOT или BURL?
ROE BOOT — 18,78%, BURL — 37,72%. BURL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Boot Barn Holdings, Inc. и Burlington Stores, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Boot Barn Holdings, Inc. или Burlington Stores, Inc.?
По объёму выручки: BOOT — 2,25 млрд $, BURL — 11,57 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — BOOT или BURL?
Чистая маржа BOOT — 10,35%, BURL — 5,24%. BOOT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BOOT или BURL?
Технический скоринг: BOOT — 58/100, BURL — 47/100. BOOT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BOOT или BURL?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик BOOT выигрывает 21, BURL — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией