Сравнение BOOT vs BURL

Тикер 1

Тикер 2

BOOT12

29BURL

Инвесторы часто выбирают между BOOT и BURL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Одежда и аксессуары». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации BURL крупнее в 4.2× (19,86 млрд $ vs 4,69 млрд $). BOOT торгуется с P/E 19.16, тогда как BURL — с P/E 32.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала BURL составляет 39.79%, что превышает показатель BOOT (18.15%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BOOT впереди: 10.02% против 5.27% у BURL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу BURL сильнее: 54/100 против 24/100 у BOOT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. BURL побеждает по числу метрик: 29 против 12 у BOOT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Boot Barn Holdings, Inc.

BOOTNYSE

154,49 $+12,22 $ (+8,59%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 4,69 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

5.9

Качество

8.2

Рост

8.6

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Burlington Stores, Inc.

BURLNYSE

316,04 $+5,85 $ (+1,89%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 19,86 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.7

Качество

6.1

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BOOTBURL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу BOOT — P/E 19.16 vs 32.61 у BURL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) BOOT дешевле: 3.28 против 11.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BOOT оценён ниже: 13.10 vs 18.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BURL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39.79% против 18.15% у BOOT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BOOT — 10.02%, BURL — 5.27%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. BURL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.32, тогда как BOOT практически без долга (D/E 0.59). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

BOOTBURL

Показатель	BOOT	BURL
Мультипликаторы оценки
P/E	19.16	32.61
P/B	3.28	11.01
P/S	1.92	1.68
PEG	0.77	1.49
EV/EBITDA	13.10	18.59
Рентабельность
ROE	18.15%	39.79%
ROA	8.47%	6.15%
Валовая маржа	38.08%	43.92%
Операц. маржа	13.27%	7.30%
Чистая маржа	10.02%	5.27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.59	3.32
Текущая ликв.	2.64	1.23
Быстрая ликв.	0.48	0.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$7.43	$9.51
Балансовая стоим.	$43.36	$28.18

Технический анализ

BURL набирает 54 из 100 по техническому скорингу, BOOT — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BOOT — 34.2 (нейтральная зона), BURL — 50.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BOOT на -9.5%, BURL на -2.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BURL выше SMA 200 (+6.4%), BOOT — ниже (-19.8%). Долгосрочный тренд в пользу BURL. Сила тренда по ADX: BOOT — 21.3 (слабый тренд), BURL — 26.1 (выраженный тренд). По бете BURL стабильнее (1.13 vs 1.39). Дневная волатильность (ATR%) BOOT составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BOOTBURL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BOOT	BURL
Осцилляторы
RSI (14)	34.17	50.93
Stochastic %K	13.13	70.31
CCI (20)	-106.61	-25.82
MFI	47.07	42.77
Williams %R	-86.87	-29.69
MACD гистограмма	-2.43	-0.72
Momentum (10)	-29.63	-6.54
Тренд
ADX	21.30	26.06
Цена vs EMA 9	-3.44%	+4.12%
Цена vs EMA 20	-7.32%	+1.52%
Цена vs SMA 50	-9.54%	-2.30%
Цена vs SMA 200	-19.76%	+6.42%
Объём
CMF	-0.07	0.06
Volume Ratio	176.60	287.64
Волатильность и статистика
Beta	1.39	1.13
ATR %	5.71%	3.40%
Sharpe (1г)	-0.24	0.45
RS Rating	31.00	49.00
52w от хая	-32.33	-11.75
BB ширина	29.59	19.07

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BOOT — 2,25 млрд $, BURL — 11,57 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BOOT — 225,88 млн $, BURL — 610,15 млн $. BURL генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOOT генерирует 126,34 млн $, BURL — 171,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BOOT	BURL
Выручка	2,25 млрд $	11,57 млрд $
Чистая прибыль	225,88 млн $	610,15 млн $
EPS (TTM)	$7.40	$9.51
Операц. Cash Flow	304,90 млн $	1,23 млрд $
Free Cash Flow	126,34 млн $	171,59 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BOOT выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как BURL не имеет дивидендной истории.

Показатель	BOOT	BURL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.01	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	4.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BOOT — ноябре (+17.44%), для BURL — ноябре (+14.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BOOT — март (-7.54%), для BURL — сентябрь (-5.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BOOT: +40.86% против +27.85%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BOOT

+0.0

+3.5

-7.5

+8.2

+4.4

+4.2

+3.6

+11.7

-1.1

-0.6

+17.4

-2.9

BURL

+1.2

-0.3

-0.8

+2.0

+1.5

+0.4

+5.5

+2.4

-5.6

+0.6

+14.8

+6.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Boot Barn Holdings, Inc. или Burlington Stores, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Boot Barn Holdings, Inc.: P/E 19.16 против 32.61. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BOOT или BURL?

ROE BOOT — 18.15%, BURL — 39.79%. BURL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Boot Barn Holdings, Inc. и Burlington Stores, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Boot Barn Holdings, Inc. или Burlington Stores, Inc.?

По объёму выручки: BOOT — 2,25 млрд $, BURL — 11,57 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BOOT или BURL?

Чистая маржа BOOT — 10.02%, BURL — 5.27%. BOOT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BOOT или BURL?

Технический скоринг: BOOT — 24/100, BURL — 54/100. BURL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BOOT или BURL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BOOT выигрывает 12, BURL — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией