Сравнение BOKF vs KEY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KEY с P/E 13,47 (у BOKF — 13,72). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA BOKF оценён ниже: 14,07 vs 20,03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BOKF составляет 10,84%, что превышает показатель KEY (10,12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KEY впереди: 19,37% против 19,19% у BOKF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BOKF — 0,82, KEY — 0,74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности KEY ниже 1 (0,35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BOKF | KEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,72 | 13,47 | |
| P/B | 1,44 | 1,26 | |
| P/S | 2,62 | 2,40 | |
| PEG | 0,50 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 14,07 | 20,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,84% | 10,12% | |
| ROA | 1,22% | 1,06% | |
| Валовая маржа | 66,07% | 64,48% | |
| Операц. маржа | 23,41% | 18,05% | |
| Чистая маржа | 19,19% | 19,37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,82 | 0,74 | |
| Текущая ликв. | 0,65 | 0,35 | |
| Быстрая ликв. | 0,65 | 0,35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,68% | 3,52% | |
| Коэфф. выплат | 23,11% | 38,67% | |
| EPS | $10,84 | $1,90 | |
| Балансовая стоим. | $101,36 | $18,48 | |
Технический анализ
BOKF набирает 64 из 100 по техническому скорингу, KEY — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BOKF — 66,2 (нейтральная зона), KEY — 58,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: BOKF на 5,3%, KEY на 2,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BOKF — 21,9 (слабый тренд), KEY — 15,2 (нет тренда). По бете BOKF стабильнее (0,65 vs 0,88).
| Индикатор | BOKF | KEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,16 | 58,35 | |
| Stochastic %K | 95,14 | 96,71 | |
| CCI (20) | 126,94 | 121,47 | |
| MFI | 60,85 | 71,71 | |
| Williams %R | -4,86 | -3,29 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | 0,03 | |
| Momentum (10) | 4,78 | 0,72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,91 | 15,15 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,11% | +1,69% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,17% | +1,86% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,34% | +2,02% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,91% | +11,18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 52,04 | 109,63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,65 | 0,88 | |
| ATR % | 1,44% | 1,78% | |
| Sharpe (1г) | 1,33 | 1,12 | |
| RS Rating | 75,00 | 68,00 | |
| 52w от хая | -0,21 | -3,14 | |
| BB ширина | 5,02 | 4,84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BOKF — 3,33 млрд $, KEY — 11,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KEY растёт быстрее по выручке: +23,60% год к году против -1,10% у BOKF. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BOKF — 577,99 млн $, KEY — 1,83 млрд $. KEY генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOKF генерирует 739,62 млн $, KEY — 2,10 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BOKF | KEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,33 млрд $ | 11,19 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.10% | +23.60% | |
| Чистая прибыль | 577,99 млн $ | 1,83 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +10.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $9,18 | $1,53 | |
| Операц. Cash Flow | 739,62 млн $ | 2,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 739,62 млн $ | 2,10 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BOKF — 1,68%, KEY — 3,52%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BOKF платит дивиденды 13 лет подряд, KEY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BOKF — 23,11%, KEY — 38,67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BOKF | KEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,68% | 3,52% | |
| Годовые дивиденды | $1,89 | $0,61 | |
| Коэфф. выплат | 23,11% | 38,67% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,99% | -3,24% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BOKF — ноябре (+5,29%), для KEY — ноябре (+8,65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BOKF — март (-6,10%), для KEY — март (-9,06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BOKF: +12,82% против +11,70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BOK Financial Corporation или KeyCorp?
У кого выше рентабельность — BOKF или KEY?
Какие дивиденды у BOK Financial Corporation и KeyCorp?
Какая компания крупнее по выручке — BOK Financial Corporation или KeyCorp?
У кого выше маржинальность — BOKF или KEY?
Какая акция лучше по технике — BOKF или KEY?
Что лучше купить — BOKF или KEY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией