Сравнение BOKF vs KEY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KEY с P/E 11.93 (у BOKF — 12.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA KEY оценён ниже: 15.63 vs 17.07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BOKF составляет 10.32%, что превышает показатель KEY (9.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BOKF впереди: 18.30% против 17.35% у KEY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BOKF — 1.15, KEY — 0.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности KEY ниже 1 (0.42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BOKF | KEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.71 | 11.93 | |
| P/B | 1.31 | 1.16 | |
| P/S | 2.35 | 2.07 | |
| PEG | 0.92 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 17.07 | 15.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.32% | 9.74% | |
| ROA | 1.14% | 1.03% | |
| Валовая маржа | 64.92% | 64.18% | |
| Операц. маржа | 22.54% | 22.20% | |
| Чистая маржа | 18.30% | 17.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 1.27 | 0.42 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.89% | 3.83% | |
| Коэфф. выплат | 24.21% | 53.85% | |
| EPS | $10.23 | $1.79 | |
| Балансовая стоим. | $99.53 | $18.43 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 34/100 и 38/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BOKF — 47.8 (нейтральная зона), KEY — 51.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KEY торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как BOKF ниже этой средней (-0.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BOKF — 27.1 (выраженный тренд), KEY — 18.7 (нет тренда). BOKF имеет чётко выраженный тренд, в отличие от KEY. По бете BOKF стабильнее (0.98 vs 1.08).
| Индикатор | BOKF | KEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.77 | 51.37 | |
| Stochastic %K | 42.78 | 41.50 | |
| CCI (20) | -57.69 | -62.00 | |
| MFI | 41.00 | 44.86 | |
| Williams %R | -57.22 | -58.50 | |
| MACD гистограмма | -0.58 | -0.10 | |
| Momentum (10) | -5.60 | -0.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.15 | 18.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.56% | +0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.53% | +0.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.47% | +2.55% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.08% | +8.54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 117.66 | 65.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.08 | |
| ATR % | 2.10% | 2.17% | |
| Sharpe (1г) | 1.16 | 0.95 | |
| RS Rating | 71.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -7.16 | -8.07 | |
| BB ширина | 8.85 | 7.94 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BOKF — 3,33 млрд $, KEY — 11,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BOKF — 577,99 млн $, KEY — 1,83 млрд $. KEY генерирует больше чистой прибыли. FCF: BOKF генерирует 575,23 млн $, KEY — 2,10 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BOKF | KEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,33 млрд $ | 11,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 577,99 млн $ | 1,83 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.18 | $1.53 | |
| Операц. Cash Flow | 739,62 млн $ | 2,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 575,23 млн $ | 2,10 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BOKF — 1.89%, KEY — 3.83%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BOKF платит дивиденды 13 лет подряд, KEY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BOKF — 24.21%, KEY — 53.85%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BOKF | KEY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.89% | 3.83% | |
| Годовые дивиденды | $1.26 | $0.41 | |
| Коэфф. выплат | 24.21% | 53.85% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.63% | -10.77% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BOKF — июле (+5.57%), для KEY — ноябре (+8.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BOKF — март (-6.10%), для KEY — март (-9.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BOKF: +12.52% против +11.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BOK Financial Corporation или KeyCorp?
У кого выше рентабельность — BOKF или KEY?
Какие дивиденды у BOK Financial Corporation и KeyCorp?
Какая компания крупнее по выручке — BOK Financial Corporation или KeyCorp?
У кого выше маржинальность — BOKF или KEY?
Какая акция лучше по технике — BOKF или KEY?
Что лучше купить — BOKF или KEY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией