Сравнение BOKF vs FHB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FHB с P/E 11.68 (у BOKF — 12.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу BOKF: 2.35 vs 2.88 у FHB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA FHB — 8.06, у BOKF — 17.07. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FHB (10.39% vs 10.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FHB — 24.81%, у BOKF — 18.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BOKF — 1.15, у FHB — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FHB ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BOKF | FHB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.71 | 11.68 | |
| P/B | 1.31 | 1.20 | |
| P/S | 2.35 | 2.88 | |
| PEG | 0.92 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 17.07 | 8.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.32% | 10.39% | |
| ROA | 1.14% | 1.17% | |
| Валовая маржа | 64.92% | 74.15% | |
| Операц. маржа | 22.54% | 31.77% | |
| Чистая маржа | 18.30% | 24.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.27 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.27 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.89% | 3.83% | |
| Коэфф. выплат | 24.21% | 46.06% | |
| EPS | $10.23 | $2.33 | |
| Балансовая стоим. | $99.53 | $22.60 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FHB сильнее: 70/100 против 34/100 у BOKF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BOKF составляет 47.8 (нейтральная зона), у FHB — 57.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FHB выше на 5.1%, BOKF — ниже на -0.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BOKF — 27.1 (выраженный тренд), FHB — 23.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BOKF менее волатилен — бета 0.98 против 1.01 у FHB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | BOKF | FHB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.77 | 57.27 | |
| Stochastic %K | 42.78 | 65.83 | |
| CCI (20) | -57.69 | 32.15 | |
| MFI | 41.00 | 47.94 | |
| Williams %R | -57.22 | -34.17 | |
| MACD гистограмма | -0.58 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -5.60 | -0.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.15 | 23.65 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.56% | +1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.53% | +1.79% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.47% | +5.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.08% | +6.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 117.66 | 75.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.98 | 1.01 | |
| ATR % | 2.10% | 2.27% | |
| Sharpe (1г) | 1.16 | 0.53 | |
| RS Rating | 71.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -7.16 | -3.81 | |
| BB ширина | 8.85 | 6.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BOKF — 3,33 млрд $, FHB — 1,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BOKF — 577,99 млн $, FHB — 276,27 млн $. BOKF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BOKF — 575,23 млн $, FHB — 303,29 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BOKF | FHB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,33 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 577,99 млн $ | 276,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.18 | $2.21 | |
| Операц. Cash Flow | 739,62 млн $ | 335,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 575,23 млн $ | 303,29 млн $ |
Дивиденды
BOKF и FHB — дивидендные акции. Доходность: BOKF — 1.89%, FHB — 3.83%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BOKF — 13 лет, FHB — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BOKF — 24.21%, FHB — 46.06%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BOKF | FHB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.89% | 3.83% | |
| Годовые дивиденды | $1.26 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 24.21% | 46.06% | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -9.63% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BOKF приходится на июле (+5.57%), а FHB — на ноябре (+5.59%). Наименее удачные месяцы: BOKF — март (-6.10%), FHB — март (-7.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BOKF: +12.52% против +5.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — BOK Financial Corporation или First Hawaiian, Inc.?
У кого выше рентабельность — BOKF или FHB?
Какие дивиденды у BOK Financial Corporation и First Hawaiian, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — BOK Financial Corporation или First Hawaiian, Inc.?
У кого выше маржинальность — BOKF или FHB?
Какая акция лучше по технике — BOKF или FHB?
Что лучше купить — BOKF или FHB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией