Сравнение BMY vs OGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BMY с P/E 14,24 (у OGN — 17,34). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) OGN дешевле: 0,59 против 2,68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OGN — 3,58, у BMY — 5,91. EV/EBITDA OGN — 8,44, у BMY — 9,98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BMY (46,75% vs 23,44%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BMY — 18,87%, у OGN — 3,41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BMY — 1,93, у OGN — 8,50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BMY | OGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,24 | 17,34 | |
| P/B | 5,91 | 3,58 | |
| P/S | 2,68 | 0,59 | |
| PEG | 0,17 | -0,24 | |
| EV/EBITDA | 9,98 | 8,44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 46,75% | 23,44% | |
| ROA | 10,59% | 1,59% | |
| Валовая маржа | 70,16% | 52,98% | |
| Операц. маржа | 28,27% | 19,29% | |
| Чистая маржа | 18,87% | 3,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,93 | 8,50 | |
| Текущая ликв. | 1,53 | 1,95 | |
| Быстрая ликв. | 1,38 | 1,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,88% | 0,58% | |
| Коэфф. выплат | 54,89% | 8,61% | |
| EPS | $4,55 | $0,80 | |
| Балансовая стоим. | $10,93 | $3,83 | |
Технический анализ
BMY набирает 64 из 100 по техническому скорингу, OGN — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BMY — 56,5 (нейтральная зона), OGN — 77,0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BMY и OGN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,1% и +1,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BMY — 42,8 (выраженный тренд), OGN — 58,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BMY стабильнее (0,27 vs 0,69).
| Индикатор | BMY | OGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,54 | 76,98 | |
| Stochastic %K | 27,26 | 100,00 | |
| CCI (20) | 19,75 | 201,56 | |
| MFI | 54,14 | 91,87 | |
| Williams %R | -72,74 | 0,00 | |
| MACD гистограмма | -0,24 | 0,01 | |
| Momentum (10) | -1,48 | 0,17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42,80 | 58,07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,41% | +0,56% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,08% | +0,95% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,12% | +1,55% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,60% | +40,31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 73,76 | 52,02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,27 | 0,69 | |
| ATR % | 2,60% | 0,33% | |
| Sharpe (1г) | 1,21 | 0,81 | |
| RS Rating | 74,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -6,27 | 0,00 | |
| BB ширина | 10,18 | 1,90 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BMY — 48,20 млрд $, OGN — 6,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BMY растёт быстрее по выручке: -0,20% год к году против -2,90% у OGN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: BMY — 7,05 млрд $, OGN — 187 млн $. BMY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BMY — 12,85 млрд $, OGN — 538 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BMY | OGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 48,20 млрд $ | 6,22 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.20% | -2.90% | |
| Чистая прибыль | 7,05 млрд $ | 187 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -78.40% | — |
| EPS (TTM) | $3,46 | $0,72 | |
| Операц. Cash Flow | 14,16 млрд $ | 700 млн $ | |
| Free Cash Flow | 12,85 млрд $ | 538 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BMY — 3,88%, OGN — 0,58%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: BMY — 13 лет, OGN — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BMY — 54,89%, OGN — 8,61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BMY | OGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,88% | 0,58% | |
| Годовые дивиденды | $1,89 | $0,06 | |
| Коэфф. выплат | 54,89% | 8,61% | |
| Лет выплат | 13 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,15% | -36,03% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BMY — феврале (+3,18%), для OGN — апреле (+20,91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BMY — апрель (-2,68%), OGN — сентябрь (-9,09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bristol-Myers Squibb Company или Organon & Co.?
У кого выше рентабельность — BMY или OGN?
Какие дивиденды у Bristol-Myers Squibb Company и Organon & Co.?
Какая компания крупнее по выручке — Bristol-Myers Squibb Company или Organon & Co.?
У кого выше маржинальность — BMY или OGN?
Какая акция лучше по технике — BMY или OGN?
Что лучше купить — BMY или OGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией